しんたろうの運用成績2016年8月

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しんたろうのインデックスファンド(ETF含む)での運用成績を公表します。

2016年8月1日時点の成績です。

個人型DCとNISA/特定口座の合計です。尚、バランス型のファンドも所有していますが、各バランスファンドの比率に応じて、それぞれのアセットクラスに配分して計算しています。

アセットアロケーション

アセットアロケーション 2016年8月1日
  国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
現状 6% 20% 5% 46% 3% 10% 7% 3%
目標 4% 10% 5% 60% 3% 10% 3% 5%
乖離 +2% +10% 0% -14% 0% 0% 4% -2%

*国内債券に個人向け国債は含みません。個人向け国債はあくまで安全資金として別に管理しています。

先月同様、目標とするアセットアロケーションに対して、先進国株式が-14%と大きく不足しています。追加購入、及びDCでのスイッチング(国内株式から先進国株式)を予定していますが、ゆっくりと目標値に近づけていけばよいかなと考えています。もっと円高になれば、一気に海外株式を追加購入しますが。

損益率 & 年利回り

損益率は、損益/総投資額で計算しています。

また、今月より、年利回りも計算し公表していきます。年利回りはEXCELのXIRR関数を使って計算しています

損益率 2016年8月1日
  国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
合計
2016年8月 -1.7% 0.8% -10.4% -5.6% -8.1% -5.0% 13.5% 1.3% -3.1%
2016年7月 -1.4% -3.2% -11.7% -10.2% -9.7% -10.9% 14.5% -2.2% -6.7%

年利回り 2016年8月1日
  国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
合計
2016年8月 -0.4% 0.6% -5.7% -5.9% -5.2% -4.6% 7.6% 1.0% -2.4% 

今月は、損益率で前月比+3.6%と改善しています。それでもまだマイナスですが。。。

年利回りも-2.4%と当然マイナスです。

国内、先進国、新興国の株式が好調でした。

日々の値動きに動じないのが長期投資の基本ですが、やはり、こうやって月に一度、資産額、パフォーマンスを確認するのは楽しみです。ちょっとでも上がれば嬉しいですし、逆に下がれば、(ちょっと不安になりつつも)追加投資のチャンスがきた、と考えるようにしてます。

積立中のファンド、所有しているファンド

積立中

  • 野村DC国内株式 (個人型DC)
  • 野村DC外国株式 (個人型DC)
  • 野村新興国株式 (個人型DC)
  • 野村新興国債券 (個人型DC)
  • eMAXIS国内物価連動債
  • TOPIX連動ETF [1306]
      *現在は積立中止。(目標とするアセットアロケーションを上回っているため)
  • たわら先進国債券
  • たわら先進国株式
  • Funds-i 外国株式・為替ヘッジ 
     * なぜ、為替ヘッジなのかはこちらの記事を参照して下さい。
  • NEXT FUNDS 東証REIT [1343]
      *現在は積立中止。(目標とするアセットアロケーションを上回っているため)
  • たわら先進国REIT

保有中

  • 世界経済インデックスファンド
  • eMAXISバランス 8資産均等
  • eMAXISバランス 波乗り型
  • ニッセイインデックスバランス
  • 三井住友DC全海外株式
  • ニッセイ国内債券
  • SMT国内債券
  • MAXISトッピクス上場投信 [1348]
  • ニッセイ日経225
  • ニッセイ外国債券
  • ニッセイ外国株式インデックス
  • MAXIS海外株式 [1550]
  • 上場インデックスファンド海外先進国株式 [1680]
  • eMAXIS新興国債券
  • Funds-i 新興国株式
  • eMAXIS新興国株式
  • ニッセイグローバルリート

課税の事を考えつつ、整理、減らしていこうと思っていますが、NISAで保有中のものもあり、なかなか進みません。7月も結局、売却、統合できませんでした

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