各アセットクラスと「しんたろう」の運用成績2016年9月

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今月より、「しんたろう」のインデックスファンド(ETF含む)での運用成績だけでなく、各アセットクラスの運用成績もまとめる事にします。

2016年9月1日時点の結果です。

各アセットクラスの運用成績

代表的なファンドの基準価額より、各アセットクラスの運用成績をまとめます。

  • 使用したファンド
    • 国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、国内REIT、先進国REIT
       : たわらノーロード
    • 国内株式(TOPIX) : <購入・換金手数料なし>ニッセイ
    • 新興国債券、先進国株式(ヘッジ有) : Funds-i
    • ドル・円為替 : Yahoo!ファイナンスより引用(終値)

*先進国株式(H)は為替ヘッジ有(Funds-i)
*ドルは前月比プラスは円安、マイナスは円高を意味します。

前月比 (各月1日)
  国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
先進国株式(H) 新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
ドル
2016年9月 -0.9% 1.2% 0.4% 0.9% 0.2% 0.7% 3.0% -1.0% -2.5% 0.8%
2016年8月 -1.4% 5.4% 0.4% 3.4% 3.8% 0.0% 4.5% 0.2% 4.2% -0.1%

基準価格 (各月1日)
  国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
先進国
株式(H)
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
ドル
2016年9月 10,419 8,416 9,038 9,138 13,093 11,295 10,196 10,713 9,701 103.23
2016年8月 10,514 8,317 9,001 9,058 13,063 11,221 9,902 10,816 9,951 102.38
2016年7月 10,658 7,894 8,967 8,758 12,586 11,221 9,472 10,792 9,546 102.51

今月は、国内債券、及び国内・先進国REITが前月比マイナス。円安にもかかわらず先進国REITが大きくマイナスとなっています。

その他のアセットクラスは全てプラス。特に、新興国株式が先月に続き大きく値を上げています。

「しんたろう」の運用成績

個人型DCとNISA/特定口座の合計です。尚、バランス型のファンドも所有していますが、各バランスファンドの比率に応じて、それぞれのアセットクラスに配分して計算しています。

損益率 & 年利回り

損益率は、損益額/総投資額、年利回りはEXCELのXIRR関数を使って計算しています

損益率 2016年9月1日
  国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
合計
2016年9月 -2.3% 1.7% -9.7% -5.1% -7.3% -3.5% 12.1% -0.5% -2.7%
2016年8月 -1.7% 0.8% -10.4% -5.6% -8.1% -5.0% 13.5% 1.3% -3.1%
2016年7月 -1.4% -3.2% -11.7% -10.2% -9.7% -10.9% 14.5% -2.2% -6.7%

年利回り 2016年9月1日
  国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
合計
2016年9月 -0.5% 1.3% -5.2% -5.2% -4.5% -3.0% 6.4% -0.3% -2.1%
2016年8月 -0.4% 0.6% -5.7% -5.9% -5.2% -4.6% 7.6% 1.0% -2.4%

今月は、損益率、年利回りと、それぞれ前月比+0.4%/+0.3%と若干改善しています。それでもまだマイナスですが。。。

アセットアロケーション

アセットアロケーション 2016年9月1日
  国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
現状 6% 20% 5% 46% 3% 10% 6% 3%
目標 4% 10% 5% 60% 3% 10% 3% 5%
乖離 +2% +10% 0% -14% 0% 0% 3% -2%

*国内債券に個人向け国債は含みません。個人向け国債はあくまで安全資金として別に管理しています。

先月から殆ど変更なく、目標とするアロケーションとの乖離が小さくなっていません。先進国株式の追加投資と日本株の売却をしたいのですが、なかなか良いタイミングがありません。

積立中のファンド、所有しているファンド

積立中

  • 野村DC国内株式 (個人型DC)
  • 野村DC外国株式 (個人型DC)
  • 野村新興国株式 (個人型DC)
  • 野村新興国債券 (個人型DC)
  • eMAXIS国内物価連動債
  • TOPIX連動ETF [1306]
      *現在は積立中止。(目標とするアセットアロケーションを上回っているため)
  • たわら先進国債券
  • たわら先進国株式
  • Funds-i 外国株式・為替ヘッジ 
     * なぜ、為替ヘッジなのかはこちらの記事を参照して下さい。
  • NEXT FUNDS 東証REIT [1343]
      *現在は積立中止。(目標とするアセットアロケーションを上回っているため)
  • たわら先進国REIT

来月から販売になる、大和投資信託の「iFree」に乗り換えるかどうかは、未だ思案中です。

あまりファンドの種類が多くなるのも、管理が面倒になりますし。。。

保有中

  • 世界経済インデックスファンド
  • eMAXISバランス 8資産均等
  • eMAXISバランス 波乗り型
  • ニッセイインデックスバランス
  • 三井住友DC全海外株式
  • ニッセイ国内債券
  • SMT国内債券
  • MAXISトッピクス上場投信 [1348]
  • ニッセイ日経225
  • ニッセイ外国債券
  • ニッセイ外国株式インデックス
  • MAXIS海外株式 [1550]
  • 上場インデックスファンド海外先進国株式 [1680]
  • eMAXIS新興国債券
  • Funds-i 新興国株式
  • eMAXIS新興国株式
  • ニッセイグローバルリート

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