人気・低コストのアクティブファンド徹底比較 ~インデックスファンドに勝てるのか?~

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[最終更新日:2017年10月13日] 野村J-REIT、MHAM J-REITアクティブを追加。
[2017年9月19日] スパークス・新・国際優良日本株ファンドを追加。

[2017年9月8日] SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブを追加。
[2017年9月7日] コモンズ30の信託報酬引下げを反映。
[2017年8月11日] 楽天資産形成ファンドを追加。
[2017年8月4日] 投資のソムリエを追加。

[2017年7月20日] フィデリティ・日本成長株・ファンドを追加。

インデックスファンドに比較し、その多くが運用成績で劣ると言われているアクティブファンド。その原因の1つとして高コストの信託報酬があります。。今やインデックスファンドは信託報酬0.5%以下が当たり前という時代に、アクティブファンドは1.0%以上のファンドが多くあります。

そんな高コストのアクティブファンドですが、最近、低コストを謳ったファンドが登場してきました。

そこで、比較的信託報酬の低いアクティブファンド、さらに人気のアクティブファンド(直販系含む)を比較しました。

インデックスファンドに勝てるのか? 各アクティブファンドに対して、インデックスファンドとの比較も行っています。

つみたてNISA「つみたてNISA」の対象ファンド。

(*)純資産総額は断りがない限り2017年6月6日時点。
(*)リターンは特に断りがない限り2017年5月末時点のトータルリターン。3年リターンは年率です。(モーニングスターより引用しました)
(*)(バランス型を除き)各ファンドのリターンに加え、そのファンドに近いと思われるインデックスファンドのリターンも参考までに記載します。ただ、
記載されているインデックスファンドのベンチマークが、各アクティブファンドのベンチマークという事ではありません。あくまで「しんたろう」が勝手に選んだインデックスファンドです。
(*)信託報酬等は全て税込み。

見出し

バランス型

セゾン資産形成の達人ファンド

つみたてNISAセゾン資産形成の達人ファンド  [セゾン投信]
日本を含む全世界の株式(*3)に投資するファンド・オブ・ファンズ。 セゾン投信の直販、または、楽天証券 確定拠出年金でも購入可能。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円) 1年
リターン

3年リターン(年率)
1.35
±0.2%
(*1)
1.488%(*2) 0.1% 44,203  +21.71% +12.22%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)投資対象とする投資信託証券の経費を含む。
(*2)2016年12月12日の決算報告書の値から、2017年3月の信託報酬引下げ分を差引いた値。
(*3)有望な投資先がないと判断した場合は債券に投資する事もある。

参考記事セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」のパフォーマンス。

楽天資産形成ファンド【愛称:楽天525】

楽天資産形成ファンド  [明治安田アセットマネジメント]
日本を含む全世界の株式・債券に投資するファンド。楽天証券でのみ購入可能。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(*2)(百万円) 1年リターン(*3)
3年リターン(年率)(*3)
0.540% 0.710%(*1) 3,752  +10.12% +6.21%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)2016年11月30日の決算報告書の値から。
(*2)純資産総額は2017/8/10時点 (*3)リターンは2017年7月末日時点

参考記事「楽天資産形成ファンド」(愛称:楽天525)のパフォーマンス

ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース/安定成長コース/積極コース)

ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース/安定成長コース/積極コース)  [明治安田アセットマネジメント]
国内外の株式、及び国内REITに投資。インデックス型と殆ど変わらない信託報酬が魅力。株式/債券比率を30%/70%とした安定コース、50%/50%とした安定成長コース、70%/30%とした積極コースの3種類有。SBI証券、楽天証券など。
安定コース
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円) 1カ月
リターン
3カ月
リターン
0.432% (決算前) 314  +0.73% +1.11%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT
50% 10% 20% 10% 10%
安定成長コース
信託報酬 実質コスト 購入時手数料
信託財産留保額 純資産総額(百万円) 1カ月
リターン
3カ月
リターン
0.4644% (決算前)  310 +1.12% +1.76%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT
30% 20% 20% 20%   10%
積極コース
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円) 1カ月
リターン
3カ月
リターン
0.4968% (決算前)  319  +1.25%  +1.48%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT
15% 30% 15% 20%   20%
 

ノーロード明治安田円資産バランス

ノーロード明治円資産バランス  [明治安田アセットマネジメント]
国内債券・株式・REITに1/3ずつ投資。国内債券は「ノーロード明治安田社債アクティブ」と、国内REITは「ノーロード明治安田J-REITアクティブ」と同じマザーファンド。但し、国内株式は「ノーロード明治安田日本株式アクティブ」と異なり、高配当利回りが期待できる銘柄に投資する「明治安田高配当サステナビリティ日本株ファンド」がマザーファンド。SBI証券、楽天証券など。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円) 1カ月
リターン
3カ月
リターン
0.4644% (決算前) 616  +0.79% -0.19%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT
1/3 1/3 1/3

投資のソムリエ、投資のソムリエ<DC年金>

投資のソムリエ、投資のソムリエ<DC年金>  [アセットマネジメントOne]
国内債券・株式、先進国債券・株式、新興国債券・株式、国内・先進国REITの8資産に投資(先進国債券は為替ヘッジ有)。投資先のマザーファンドはインデックスファンド。リスクの抑制を最優先に運用。高いリターンを期待するファンドではなく、国内債券、先進国債券の動きに似ているファンド。SBI証券、楽天証券など。投資のソムリエ<DC年金>は楽天証券 確定拠出年金で取扱い。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)(*2)
投資のソムリエ
1.512% 1.535%(*1) 上限3.24%
主要ネット証券は無料
無  65,843
投資のソムリエ<DC年金>
1.188% 1.212%(*1)
 3,284
トータルリターン(*3) 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年
(年率)
投資のソムリエ -0.29% +0.33% +0.63% +1.38% +2.41%
投資のソムリエ<DC年金> -0.23% +0.46% +0.86% +1.82% +2.76%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)実質コストは2017/1/11決算より
(*2)純資産総額は2017/8/3時点 (*3)リターンは2017年6月末日時点

参考記事「投資のソムリエ」、「投資のソムリエ DC年金」のパフォーマンス

国内債券

ノーロード明治安田社債アクティブ<特化型>

ノーロード明治安田社債アクティブ<特化型>  [明治安田アセットマネジメント]
NOMURA-BPI総合指数を構成する金融債・事業債・円建外債・MBS・ABSの時価加重平均を上回る事を目指す。特化型運用(一発行体あたりの時価総額が占める割合が10%を超える場合がある、即ち、特定の銘柄に集中する可能性がある事)。SBI証券、楽天証券、松井証券、岡三オンライン証券など。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
0.243% (決算前) 無  570 
トータルリターン 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年
(年率)
ノーロード明治安田社債アクティブ<特化型> +0.09% +0.55%
(参考)<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド -0.22% +0.16%  -0.69% -2.25% — 
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

国内株式

国内株式に投資するアクティブファンドのパフォーマンス(リターン・リスク)は↓の記事を参照して下さい。

参考記事人気・注目の国内株式アクティブファンドの運用成績を一挙比較。インデックスファンドに勝てるか? そして優秀なアクティブファンドは?

ひふみ投信・ひふみプラス・ひふみ年金

つみたてNISAひふみ投信・ひふみプラス・ひふみ年金  [レオス・キャピタルワークス]
国内外の株式の投資する事になっているが過去の運用実績では国内株式のみ。但し、2017年6月より米国株への投資を開始。当面、米国株式は10%以内。市場の状況により最大50%未満まで現金比率を増やす。3ファンドとも同じマザーファンドで、ひふみ投信は直販(レオスのひふみ投信 )、ひふみプラスは一般の証券会社・銀行、ひふみ年金はSBI証券・イオン銀行などの確定拠出年金専用(SBI証券 個人型確定拠出年金イオン銀行のiDeCo)。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
ひふみ投信
1.0584% 1.359%(*1) 無  62,290 
保有期間に応じて信託報酬を一部還元、実質的な信託報酬は保有期間5~10年で0.8584%、10年以上で0.6584%。(ひふみ投信 資産形成応援団)
ひふみプラス
1.0584% 1.366%(*1) 上限3.24%
主要ネット証券は無料
 174,723
信託報酬、純資産総額500億超の部分0.9504%、1000億円超の部分0.8424%。
 ひふみ年金
0.8208% (決算前)  販売会社による
SBI証券は無料
無  2,601 
トータルリターン 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年
(年率)
ひふみ投信 +6.22% +9.43% +20.58% +22.34% +20.94%
ひふみプラス +6.23% +9.43% +20.60% +22.36% +21.07%
ひふみ年金 +6.18% +9.32% +20.31% 
(参考)SMT TOPIXインデックスオープン +2.41% +3.05% +7.78% +15.75% +11.09%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT
10%
以内

(*1)2016年9月30日決算より。

参考記事
レオスが運用する、ひふみ投信・ひふみプラス・ひふみ年金のパフォーマンスってどうなの?
レオスが運用する、ひふみ投信・ひふみプラス・ひふみ年金のパフォーマンスってどうなの? ~その2~ 積立投資の場合

みのりの投信・みのりの投信(確定拠出年金専用)[みのりのDC]

みのりの投信・みのりの投信(確定拠出年金専用)  [ポートフォリア]
国内外の株式に投資する事になっているが、実際は国内株式のみ。2ファンドとも同じマザーファンドで、みのりの投信はSBI証券、楽天証券など、みのりの投信(確定拠出年金専用)[みのりのDC]はSBI証券などの確定拠出年金専用(SBI証券 個人型確定拠出年金)。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
みのりの投信
1.890% 2.086%(*1) 上限4.32%
主要ネット証券は無料
無  15,723 
信託報酬、純資産総額300億超の部分1.782%、500億超1.674%、1,000億円超1.566%。
みのりの投信(確定拠出年金専用) [みのりのDC]
1.674% 1.868%(*2) (現時点で取扱っている販売会社では) 176 
信託報酬、純資産総額300億超の部分1.458%、500億超1.350%、1,000億円超1.242%。
トータルリターン 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率)
みのりの投信 +4.75% +6.13% +12.07%  +21.05% +17.37% 
みのりの投信(確定拠出年金専用)[みのりのDC] +4.78% +6.20% +12.19%  — 
(参考)SMT TOPIXインデックスオープン +2.41% +3.05% +7.78% +15.75% +11.09%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)2017年3月31日決算より。
(*2)2017年3月31日決算より。決算期間が1年に満たないため、期中の信託報酬の比率から実質コストを計算。

参考記事ポートフォリアが運用する、みのりの投信・みのりのDCのパフォーマンスってどうなの?(TOPIX、ひふみ投信と比較)

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(jrevive)、年2回決算型(jreviveⅡ)、<DC年金>

SBI中小型割安成長株 ジェイリバイブ(jrevive)・年2回決算型・<DC年金>  [SBIアセットマネジメント]
国内の中小型株式に投資。株価が下落した銘柄から財務・業務の安定性、経済社会への貢献性などを考慮して銘柄選定。3ファンドとも同じマザーファンドで、ジェイリバイブや年2回決算型はSBI証券、楽天証券など、<DC年金>はSBI証券などの確定拠出年金専用(SBI証券 個人型確定拠出年金)。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)(*4)
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (jrevive)
1.836% 2.015%(*1) 上限3.24%
主要ネット証券は無料
0.3% 17,862
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) (jreviveⅡ)
1.814% 2.019%(*2) 上限3.24%
主要ネット証券は無料
0.3% 14,049 
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>
1.62% 1.981%(*3)  無 0.3% 1,521
トータルリターン(*5) 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率)
ジェイリバイブ +3.01% +12.15% +27.84%  +64.08% +28.65% 
年2回決算型 +3.00% +12.13% +27.82%  +63.99%
DC年金 +3.02% +12.19% +27.98% +64.26%
(参考)SMT TOPIXインデックスオープン -0.08% +3.21% +6.35% +23.87% +9.98%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)2016年7月22日決算より
(*2)2016年7月22日、2017年1月23日決算より
(*3)2017年4月10日決算より
(*4)純資産総額は2017/9/7時点 (*5)リターンは2017年8月末日時点

参考記事SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブのパフォーマンス

結い2101

つみたてNISA結い2101  [鎌倉投信]
内外株式となっているが、過去の運用実績では国内株式、及び国内債券に投資。株式比率は50%以上。2017年1月末時点で株式54.7%、債券 3.8%、現金・コールローン等41.5%。鎌倉投信が考える「いい会社」に均等に投資。ベンチマーク無。鎌倉投信の直販。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
1.080% 1.112%(*1) 無  27,666 
トータルリターン 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年
(年率)
結い2101 +2.12% +4.00% +7.53% +9.87% +7.15% 
(参考)SMT TOPIXインデックスオープン +2.41%  +3.05%  +7.78% +15.75% +11.09%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)2016年7月19日決算より。

さわかみファンド

さわかみファンド  [さわかみ投信]
投資対象はグローバルとなっているが、設定来、国内株式のみに投資。さわかみ投信の直販。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
1.080% 1.081%(*1) 無  300,885
トータルリターン 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率)
さわかみファンド +1.06% +1.86% +7.40%  +14.60% +9.93% 
(参考)SMT TOPIXインデックスオープン  +2.41% +3.05%  +7.78% +15.75% +11.09%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)2016年8月23日決算より。

コモンズ30ファンド

つみたてNISAコモンズ30ファンド  [コモンズ投信]
内外株式となっているが、実際は国内株式、30社に投資。コモンズ投信の直販、またはSBI証券、楽天証券など。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
1.058% 1.214%(*1) 上限3.24%
直販、主要ネット証券は無料
無   9,623
信託報酬、純資産額300億円超1.134%、500億円超1.0152%、1,000億円超0.9072%、3,000億円超0.7884%
トータルリターン 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率)
コモンズ30ファンド +3.78% +4.68% +9.55%  +20.25% +12.74% 
(参考)SMT TOPIXインデックスオープン +2.41% +3.05% +7.78% +15.75% +11.09%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)2017年1月18日決算の値から下記信託報酬引下げ分を差引いた値。
信託報酬 2017年9月19日より1.2420%から1.0584%に引下げ。

ザ・2020ビジョン

ザ・2020ビジョン  [コモンズ投信]
国内株式の50銘柄に投資。株式・現金比率をダイナミックにコントロール。
コモンズ投信の直販、またはSBI証券、楽天証券など。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
1.242% 3.062%(*1) 上限3.24%
直販、主要ネット証券は無料
無  4,374 
信託報酬、純資産額300億円超1.134%、500億円超1.0152%、1,000億円超0.9072%、3,000億円超0.7884%
トータルリターン 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率)
ザ・2020ビジョン +2.09% +2.42% +4.98%  +6.04% +9.21% 
(参考)SMT TOPIXインデックスオープン +2.41% +3.05% +7.78% +15.75% +11.09%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)2016年12月19日決算より。

ノーロード明治安田日本株式アクティブ

ノーロード明治安田日本株式アクティブ  [明治安田アセットマネジメント]
TOPIXを上回る事を目指し、TOPIX500に含まれる銘柄を中心に投資。
SBI証券、楽天証券、松井証券、岡三オンライン証券など。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
0.297% (決算前) 無  329 
トータルリターン 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率)
ノーロード明治安田日本株式アクティブ +1.66% +2.93%
(参考)SMT TOPIXインデックスオープン +2.41% +3.05% +7.78% +15.75% +11.09%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

ひとくふう日本株式ファンド

ひとくふう日本株式ファンド  [大和住銀投信投資顧問]
原則としてJPX日経インデックス400の構成銘柄が投資対象。JPX400より投資効率(リスク調整後リターン)を高めた運用を目指す。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
0.270% 0.335%(*1) 無  119 
トータルリターン 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率)
ひとくふう日本株式ファンド +5.07% +6.81% +9.44% +12.25%
(参考)SMT TOPIXインデックスオープン +2.41% +3.05% +7.78% +15.75% +11.09%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)2017年3月3日決算より。

参考記事「ひとくふう日本株式ファンド」のパフォーマンス

iTrust日本株式

iTrust日本株式  [ピクテ投信投資顧問]
日本のナンバーワン企業の株式に投資。30-60銘柄。SBI証券、楽天証券、松井証券などネット専用ファンド。楽天証券 確定拠出年金でも取扱い。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
0.9612% (決算前) 無  116 
トータルリターン 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年
(年率)
iTrust日本株式 +4.17% +5.66%  +10.37% 
(参考)SMT TOPIXインデックスオープン +2.41% +3.05% +7.78% +15.75% +11.09%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

参考記事「iTrust日本株式」,「iTrust世界株式」ってどうなの?

スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資)

スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資)  [スパーク・アセット・マネジメント]
日本の厳選された20銘柄程度に投資。マネックス証券 iDeCoでも取扱い。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
1.7712% 1.830%(注1) 上限3.24%
主要ネット証券は無料
0.3% 72,154(*2)
トータルリターン(*3) 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年
(年率)
スパークス優良日本株 +1.52% +1.06%  +11.45%  +25.77% +18.54%
(参考)SMT TOPIXインデックスオープン -0.08% +3.21% +6.35% +23.87% +9.98%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)2017年3月決算より。
(*2)2017年9月15日時点
(*3)2017年9月末時点

参考記事スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資)ってどうなの?

たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略

たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略  [アセットマネジメントOne]
国内株式のうち、予想配当利回りの高い銘柄に投資。価格変動率(ボラティリティ)の低いポートフォリオを構築し投資効率の向上を目指す。SBI証券、楽天証券など
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
0.756% 0.838%(*1) 0.1%  658
トータルリターン 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率)
たわらノーロードplus国内株式高配当最小分散戦略 +2.27% +3.83%  +10.56%  +15.66%
(参考)SMT TOPIXインデックスオープン +2.41% +3.05% +7.78% +15.75% +11.09%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)2016年12月16日決算より。決算期間が1年に満たないため、期中の信託報酬の比率から実質コストを計算。

フィデリティ・日本成長株・ファンド

フィデリティ・日本成長株・ファンド  [フィデリティ投信]
高い成長が期待できる日本企業に投資。東証一部が99.1%。TOPIX(配当込)がベンチマーク。楽天証券 確定拠出年金・ SBI証券 個人型確定拠出年金イオン銀行 個人型確定拠出年金 でも取扱い。
.信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
1.6524% 1.776%(*1) 上限3.24%
直販、主要ネット証券は無料
 359,200
トータルリターン(*2) 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率)
フィデリティ・日本成長株・ファンド +2.14% +8.95%  +10.96%  +26.58% +11.23%
(参考)SMT TOPIXインデックスオープン +2.86% +6.66% +7.16% +31.70% +10.29%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)2016年11月30日決算より。決算期間が1年に満たないため、期中の信託報酬の比率から実質コストを計算。
(*2)トタールリターンは2017年6月末時点

参考記事「フィデリティ・日本成長株・ファンド」のパフォーマンス

外国債券

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)  [大和住銀投信投資顧問]
投資対象国は原則としてシティ世界国債インデックス採用国(日本を含む)。為替ヘッジ有。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
0.270% 0.303%(*1) 無  287 
トータルリターン 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率)
ひとくふう世界国債ファンド
(為替ヘッジあり)
+0.50% +1.21% +0.54%  -0.44% — 
(参考)SMT グローバル債券インデックス(為替ヘッジあり) +0.45% +0.66% +0.30% -1.38% +1.86%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)2017年3月3日決算より。決算期間が1年に満たないため、期中の信託報酬の比率から実質コストを計算。

SBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンド

SBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンド 愛称:ベタイン  [SBIボンド・インベスト・マネジメント]
日系企業が発行する外貨建て社債等へ投資。ファンド・オブ・ファンズ。為替ヘッジ有。SBI証券、楽天証券、マネックス証券。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
0.572%(*1) (決算前) 無   8,228
トータルリターン 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率)
SBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンド +0.52% +1.04% +1.53%  — 
(参考)SMT グローバル債券インデックス
(為替ヘッジあり)
+0.45% +0.66% +0.30% -1.38% +1.86%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)投資対象とする投資信託証券の経費を含む。

外国株式

ひとくふう先進国株式ファンド

ひとくふう先進国株式ファンド  [大和住銀投信投資顧問]
日本を除く先進国株式。原則、MSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄が投資対象。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
0.324% 2.450%(*1) 無  131 
トータルリターン 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率)
ひとくふう先進国株式ファンド +0.66% +1.77%  +7.88% 
(参考)たわらノーロード先進国株式 +1.51%  +3.18%  +11.42%  +16.17%  — 
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)2017年3月3日決算より。決算期間が1年に満たないため、期中の信託報酬の比率から実質コストを計算。

iTrust世界株式

iTrust世界株式  [ピクテ投信投資顧問]
主に(日本を含む)先進国(一部新興国を含む)の高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資。SBI証券、楽天証券、松井証券などネット専用ファンド。楽天証券 確定拠出年金でも取扱い。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
0.9612% 1.152%(*1) 無   237
トータルリターン 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率)
iTrust世界株式 +3.37% +6.45%  +14.69%  +15.21%
(参考)eMAXIS全世界株式インデックス +1.67%  +3.49%  +11.85% +16.87% 7.83%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)2017年4月10日決算より。決算期間が1年以上になるため、期中の信託報酬の比率から1年間の実質コストを計算。

参考記事「iTrust日本株式」,「iTrust世界株式」ってどうなの?

たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略

たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略  [アセットマネジメントOne]
MSCIコクサイ構成銘柄のうち、インカム水準やリスク水準等に着目したポートフォリオで投資効率の向上を目指す。SBI証券、楽天証券など
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
0.918% 1.304%(*1) 0.1% 595 
トータルリターン 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率)
たわらノーロードplus先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 +1.68% +3.25%  +9.01%  +8.86%
(参考)たわらノーロード先進国株式 +1.51% +3.18%  +11.42% +16.17%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)2016年12月16日決算より。決算期間が1年に満たないため、期中の信託報酬の比率から実質コストを計算。

ひとくふう新興国株式ファンド

ひとくふう新興国株式ファンド  [大和住銀投信投資顧問]
マザーファンドを通して新興国株式ETFに投資。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
0.454~
1.224%
(*1)
1.553%(*2) 無  26 
トータルリターン 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率)
ひとくふう新興国株式ファンド +1.72% +4.55% +12.07%
(参考)たわらノーロード新興国株式 +3.08% +6.53% +16.79% +27.46%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)投資対象とする上場投資信託証券(ETF)の経費を含む
(*2)2017年3月3日決算より。決算期間が1年に満たないため、期中の信託報酬の比率から実質コストを計算。

iTrust新興国株式

iTrust新興国株式 愛称:働きざかり~労働人口増加国限定~ [ピクテ投信投資顧問]
新興国のうち、労働人口が拡大する国に投資。労働人口の減少が予想される中国・韓国・台湾・ロシアを除外。ファンド・オブ・ファンズ。SBI証券、楽天証券、マネックス証券などネット専用ファンド。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
1.167%程度(*1) (決算前) 無  345 
トータルリターン 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率)
iTrust新興国株式 +0.71% — 
(参考)たわらノーロード新興国株式 +3.08% +6.53% +16.79% +27.46%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)投資対象とする投資信託証券の経費を含む。

たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略

たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略  [アセットマネジメントOne]
MSCIエマージング・マーケット構成銘柄のうち、インカム水準やリスク水準等に着目したポートフォリオで投資効率の向上を目指す。SBI証券、楽天証券など
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
0.972% 2.688%(*1) 0.3% 33 
トータルリターン 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率)
たわらノーロードplus新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 +1.11% +4.27%  +9.46%  +11.27% — 
(参考)たわらノーロード新興国株式 +3.08% +6.53% +16.79% +27.46%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)2016年12月16日決算より。決算期間が1年に満たないため、期中の信託報酬の比率から実質コストを計算。

国内REIT

野村 J-REITファンド(確定拠出年金向け)

野村 J-REITファンド(確定拠出年金向け)  [野村アセットマネジメント]
J-REITに投資。楽天証券 確定拠出年金・ マネックス証券 iDeCoに採用。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
1.026% 1.096%(*1) 無  20,860 
トータルリターン(*2) 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率)
野村 J-REITファンド -1.34% -1.09% -4.26% -4.26% 5.24%
(参考)<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド -1.52% -1.31% -5.10% -6.07% 2.79%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)2017年1月6日決算より。
(*2)トタールリターンは2017年9月末時点

参考記事【国内リート アクティブファンド】野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) vs. MHAM J-REITアクティブファンド <DC年金>

MHAM J-REITアクティブ<DC年金>

MHAM J-REITアクティブ<DC年金>  [アセットマネジメントOne]
J-REITに投資。SBI証券 個人型確定拠出年金に採用。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
1.080% 1.116%(*1) 0.3%  3,172 
トータルリターン(*2) 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率)
MHAM J-REITアクティブ -1.53% -1.53% -5.85% -7.49% 2.58%
(参考)<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド -1.52% -1.31% -5.10% -6.07% 2.79%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)2016年11月7日決算より。
(*2)トタールリターンは2017年9月末時点

参考記事【国内リート アクティブファンド】野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) vs. MHAM J-REITアクティブファンド <DC年金>

ノーロード明治安田J-REITアクティブ

ノーロード明治安田J-REITアクティブ  [明治安田アセットマネジメント]
J-REITに投資。インデックスファンドに負けない信託報酬。
SBI証券、楽天証券、松井証券、岡三オンライン証券など。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
0.297% (決算前) 無  334 
トータルリターン 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率)
ノーロード明治安田J-REITアクティブ +0.73% -3.30% —  — 
(参考)<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド +1.08% -3.14% -0.95% -4.66%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

外国REIT

ひとくふう先進国リートファンド

ひとくふう先進国リートファンド  [大和住銀投信投資顧問]
原則、S&P先進国REIT指数(除く日本)の構成銘柄が投資対象。為替ヘッジ無。
信託報酬 実質コスト 購入時手数料 信託財産留保額 純資産総額(百万円)
0.324% 2.409%(*1) 無  46 
トータルリターン 1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率)
ひとくふう先進国リートファンド -2.42% -2.91%  +4.06% 
(参考)<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド -1.54% -2.83% +4.24% +1.59% +7.71%
国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
新興国
REIT

(*1)2017年3月3日決算より。決算期間が1年に満たないため、期中の信託報酬の比率から実質コストを計算。

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