更新情報(バランスファンド) & 個別購入信託報酬計算

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個別購入信託報酬の計算に使用したファンド一覧

下記のファンドを使用してバランスファンドと同一の資産配分となる信託報酬を計算

国内債券 ニッセイ 0.15012% eMAXIS Slimも同じ
国内株式(TOPIX) ニッセイ 0.17172% eMAXIS Slimも同じ
国内株式(配当貴族) SMT 0.4536% SMT日米インデックスバランスの計算時にのみ使用
先進国債券 ニッセイ 0.1836% eMAXIS Slim、たわらも同じ
先進国債券(為替ヘッジ有) たわら 0.2160%  
先進国株式 ニッセイ 0.20412% eMAXIS Slimも同じ
先進国株式(為替ヘッジ有) iFree 0.2052%  
米国株式(配当貴族) SMT 0.5940% SMT日米インデックスバランスの計算時にのみ使用 
新興国債券 iFree 0.2376%  
新興国債券(為替ヘッジ有) Funds-i 0.6480%  
新興国株式 ニッセイ 0.36612% eMAXIS Slimも同じ
新興国株式 iFree 0.3672% iFree 8資産バランスの計算時のみ使用。
新興国株式(為替ヘッジ有) Funds-i 0.6480% 為替ヘッジ有のファンドが無かったのでFunds-iで代用。
国内REIT ニッセイ 0.2700% たわらも同じ
先進国REIT たわら 0.2916%  
先進国REIT(為替ヘッジ有) たわら 0.3780%  
米国REIT SMT 0.5940% SMT日米インデックスバランスの計算時にのみ使用 
新興国REIT eMAXIS 0.6480%  
新興国REIT(為替ヘッジ有) eMAXIS 0.6480% 為替ヘッジ有のファンドが無かったのでeMAXISで代用。

更新情報

過去の更新情報

更新日 更新内容
2017年11月14日 全てを最新の情報に更新。つみたて8資産均等追加、eMAXIS債券バランス削除。
2017年11月7日 iFree8資産バランスの実質コスト更新
2017年11月6日 eMAXIS Slim8資産信託報酬引下げ、Funds-i実質コストを更新。
2017年10月20日 個別購入信託報酬計算時に<購入・換金手数料なし>ニッセイ ・シリーズの信託報酬引下げを反映。
2017年10月6日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ 4資産均等型の信託報酬引下げを反映。
2017年10月3日 SMT世界経済インデックス・オープン、三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド、野村6資産均等バランス、野村つみたて外国株投信、つみたて4資産均等バランス追加
2017年9月29日  <購入換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)を追加。
2017年9月27日  個別のファンドを組み合わせて購入した場合の信託報酬の計算時に、国内株式として井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスを使用。
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの投資配分を2017/6/30時点の値に更新
2017年9月18日 楽天・全世界株式インデックス・ファンド、SMT 8資産インデックスを追加。
2017年9月10日 全世界株式インデックス・ファンドを追加。たわら、iFreeの信託報酬引下げを考慮。リターンなどの各種データを最新情報に更新。
2017年7月31日 人気(純資産総額増加額)ランキング追加
2017年7月28日  SMT 日米インデックスバランス・オープンの実質コスト追加。
2017年7月18/19日 リターンを最新の値に更新。純資産総額を追加。
2017年7月14日 個別購入時の信託報酬を更新。(従来、新興国株式として、たわらノーロードを使用していましたが、eMAXIS Slimが超低コストの新興国株式を設定した事から、eMAXIS Slimに変更しました。
2017年7月13日 ・たわらノーロード バランス(8資産均等型)を追加。
・個別購入時の信託報酬を更新。(従来、先進国REITとして、<購入・換金手数料なし>ニッセイを使用していましたが、ニッセイはベンチマークが異なる事から(新興国を含む)、三井住友・DCに変更しました。
2017年6月13日 SMTインデックスバランスの実質コストを最新の値に更新。
2017年6月7日 リターンの値を最新情報(2017.5月末)に更新。
2017年4月24日 eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)を追加しました。
2017年4月17日 SMT日米インデックスバランスオープンを追加しました。
2017年3月27日  三菱UFJ国際投信のeMAXISシリーズの実質コストを最新の値にアップデートしました。
2017年3月10日 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの信託報酬引下げ(-0.01%)を反映。
2017年3月6日 三井住友トラスト・アセットマネジメント「世界経済インデックスファンド」の実質コストを最新の値にアップデートしました。
2017年1月18日  三井住友アセットマネジメント「三井住友・DC全海外株式インデックスファンド」の実質コストを最新の値にアップデートしました。
2017年1月18日 大和投資信託 「iFree 8資産バランス」を追加しました。
2017年1月8日 三井住友トラスト・アセットマネジメントの世界経済インデックスファンド、SMTインデックスバランスオープンの資産配分比率を最新情報に更新しました。

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