三菱UFJ国際投信が運用する超低コストのインデックスファンド、eMAXIS Slimシリーズに日経平均株価をベンチマークとする、
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
が新規に設定されます。
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
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今回新規に設定されるeMAXIS Slim 国内株式(日経平均)は、日経平均株価(日経225)をベンチマークとする国内株式インデックスファンドです。
既に運用が開始されているeMAXIS Slim 国内株式インデックスはTOPIXをベンチマークとするインデックスファンドですが、2018年2月2日より、eMAXIS Slim 国内株式インデックスはeMAXIS Slim国内株式(TOPIX)に名称が変更になります。
コスト
購入時手数料、及び信託財産留保額ともにありません。
信託報酬 0.17172%(税込)です。
<購入・換金手数料なし>ニッセイを抜いて、最低水準の信託報酬となります。
TOPIXをベンチマークとするeMAXIS Slim 国内株式インデックスの信託報酬に合わせてきたのでしょう。
また、仮に信託報酬以外のコストが従来のeMAXISと同じと仮定すると、eMAXIS Slimの実質コストは0.177%となり、これも最低水準となります。
さらに、信託報酬は「受益者還元型」を導入しており、ファンドの純資産額に応じて下表のように信託報酬が下がります。
| 純資産総額 | 信託報酬(税込) |
| 500億円未満の部分 | 0.17172% |
| 500億円以上1,000億円未満 | 0.16632% |
| 1,000億円以上 | 0.16092% |
但し、既に2009年に設定されたeMAXIS日経225インデックス(Slimではない)の純資産総額が180億円(2018年1月16日現在)ですので、500億円以上に到達するのは、かなり先の事になると推測されます。
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)のマザーファンドは、純資産額の大きい「日経225マザーファンド」で、eMAXIS 日経225インデックスと同じですので、当初より安定した運用が期待できます。
設定日、販売会社
設定日 ： 2018年2月2日
販売会社 ： 楽天証券、SBI証券(*)
(*)SBI証券は2月7日より取扱いを開始します。
国内株式(日経平均株価)インデックスファンドの比較
参考記事インデックスファンド・コスト比較
より国内株式(日経平均)部分を抜粋。
*<購入・換金手数料なし>ニッセイの信託報酬は2018.2.16からの値。
*純資産総額は、上段がファンド(2018.1.11時点)、下段がマザーファンドの総資産額。
*eMAXIS Slim、野村つみたて、i-SMTは、信託報酬以外のコストが、それぞれeMAXIS、Funds-i、SMTと同じと仮定して計算。
| ファンド | 配当 | 信託報酬 | 実質 コスト |
純資産総額 (百万円) |
| eMAXIS Slim 国内株式 (日経平均) |
X | 0.17172% |
(0.177%) | --- 113,966 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ日経平均 |
○ | 0.18252% |
0.199% | 1,903 113,030 |
| iFree 日経225 |
X | 0.1836% |
0.190% |
663 138,756 |
| 野村つみたて 日本株投信 |
? | 0.1836% | (0.193%) | 26 54,313 |
| たわらノーロード 日経225 |
X |
0.1836% |
0.191% |
3,180 3,923 |
| i-SMT 日経225 インデックス |
? | 0.1836% | (0.198%) |
32 78,066 |
| Smart-i 日経225 |
? | 0.1836% | (決算前) | 749 ??? |
| 三菱UFJ つみたて日本株式 (日経平均) |
0.1944% | (決算前) | 17 113,966 |
|
| 日経225 インデックスe |
X | 0.2052% | 0.216% |
1,225 10,144 |
| SMT 日経225 |
X | 0.3996% | 0.414% |
8,003 34,674 |
| eMAXIS 日経225 | X | 0.4320% | 0.437% | 17,053 113,966 |
| Funds-i 日経225 | X | 0.4320% | 0.441% | 25,094 54,313 |
| 日興インデックス ファンド225 (日本株式) |
X | 0.6696% | 0.675% | 13,460 216,769 |
最後に
常に業界最低水準の信託報酬を目指すと公言しているeMAXIS Slimに国内株式(日経平均)が追加された事で、日経平均インデックスファンドでも、低価格化競争が激化すると推測。
投資家にとっては嬉しい事です。
eMAXIS Slimに国内株式(日経平均)がの最新の情報は下記記事を参照して下さい。
日経平均株価との連動を目指すインデックスファンドの最新の運用成績、純資産総額などは下記記事を参照して下さい。
