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「EXE-i つみたて」シリーズに先進国株式「EXE-i つみたて先進国株式ファンド」登場。

投稿日:2017年12月26日 更新日:

SBIアセットマネジメントが運用するEXE-i つみたてシリーズに、先進国株式を投資対象とした超低コストのインデックスファンド(FOFs)が新規に設定されます。

  • EXE-i つみたて先進国株式ファンド

EXE-i つみたてシリーズでは、

  • EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド
  • EXE-i つみたて新興国株式ファンド

につぐ3本目のファンドとなります。

参考記事超低コストファンド「EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド」「EXE-i つみたて新興国株式ファンド」登場。

*2018.9.5より、それぞれ下記の名称に変更になりました。
SBI・先進国株式インデックス・ファンド [愛称:雪だるま(先進国株式)]
SBI・全世界株式インデックス・ファンド [愛称:雪だるま(全世界株式)]
SBI・新興国株式インデックス・ファンド [愛称:雪だるま(新興国株式)]

 

[最終更新日:2018.9.7]名称変更、販売会社情報を追記

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SBI・先進国株式インデックス・ファンド [愛称:雪だるま(先進国株式)] (旧名称:EXE-i つみたて先進国株式ファンド)の詳細

先に設定されたSBI・全世界株式インデックス・ファンド、さらに従来のEXE-iシリーズにあるEXE-i 先進国株式ファンドと比較しつつ、SBI・先進国株式インデックス・ファンドの詳細をまとめます。

 

ファンドの基本情報

 SBI・先進国株式
インデックス
・ファンド
SBI・全世界株式
インデックス
・ファンド
EXE-i
先進国株式
設定日2018年1月12日 2017年12月6日2013年5月13日
投資
形態
ファミリーファンド
(マザーファンドがETFに投資しますので実質的に
ファンド・オブ・ファンズ) 
インデ
ックス
FTSE
ディベロップド
・オールキャップ
・インデックス
 FTSE
グローバル
・オールキャップ
・インデックス
FTSE
Kaigai
投資国日本を含む
先進国
日本を含む
全世界
日本を除く
先進国
投資ETFシュワブ U.S.
ブロード
マーケットETF
[SCHB]

(55%)
シュワブ U.S.
ブロード
マーケットETF
[SCHB]
(50%)
シュワブ U.S.
ブロード
マーケットETF
[SCHB]

(60%)
SPDR
ポートフォリオ
・ディベロップド
・ワールド
(除く米国)
ETF(*)[SPDW

(45%)
SPDR
ポートフォリオ
・ワールド
(除く米国)
ETF(*)[SPDW]

(40%) 
バンガード・
FTSE・
ヨーロッパ
ETF[VGK]
(30%) 
 SPDR
ポートフォリオ
・エマージング
マーケッツETF
[SPEM

(10%) 
バンガード・
FTSE・
ディベロップド
・アジア
・パシフィック
(除く日本)
ETF[VDPX]
(10%) 
ETF
経費率
0.0345%0.042% 0.07%
購入時
手数料
信託財
産留保額
信託報酬0.081%0.108%0.2484% 
実質的な
信託報酬
0.1155%0.150% 0.3184%

(注)SBI・先進国株式インデックス・ファンドはSPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド、SBI・全世界株式インデックス・ファンドはSPDR ポートフォリオ・ワールドとなっており、"ディベロップド"の有無で違いがありますが同じETFです。

ETF経費率を除く信託報酬、SBI・先進国株式インデックス・ファンドは、既存のEXE-i 先進国株式の0.2484%は言うまでもなく、先に運用開始したSBI・全世界株式インデックス・ファンドよりもさらに引下げ0.081%、

そしてETF経費率を含む実質的な信託報酬は0.1155%と超低コストとなっています。

*SBI・新興国株式・インデックス・ファンドの(ETF経費率除く)信託報酬は0.0648%で、今回の先進国株式はそこまでには至りませんでしたが・・・

 

ファンドの詳細

SBI・先進国株式インデックス・ファンドは、FTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックスとの連動を目指すインデックスファンドで、日本を含む先進国の大・中・小型株が含まれます。

SBI・全世界株式インデックス・ファンドから新興国株式部分を除いた形になります。

 

販売会社

2018.9時点で、販売会社はSBI証券楽天証券カブドットコム証券松井証券の4社のみとなっています。

つみたてNISAの対象ファンドです。

尚、SBI証券での投信マイレージサービスによるポイント還元は無し(0%)となります。

公式サイトSBI証券 楽天証券

 

まとめ

新規設定されるSBI・先進国株式インデックス・ファンドは、日本を含む先進国株式に投資するインデックスファンドで、ETF経費率を含む実質的な信託報酬が0.1155%と超低コストとなっています。

2018年、注目されるファンドの一つになる事でしょう。

 

 

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