インデックス投資

「EXE-i つみたて」シリーズに先進国株式「EXE-i つみたて先進国株式ファンド」登場。

投稿日:2017年12月26日 更新日:

SBIアセットマネジメントが運用するEXE-i つみたてシリーズに、先進国株式を投資対象とした超低コストのインデックスファンド(FOFs)が新規に設定されます。

  • EXE-i つみたて先進国株式ファンド

EXE-i つみたてシリーズでは、

  • EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド
  • EXE-i つみたて新興国株式ファンド

につぐ3本目のファンドとなります。

参考記事超低コストファンド「EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド」「EXE-i つみたて新興国株式ファンド」登場。

 

 

EXE-i つみたて先進国株式ファンドの詳細

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先に設定されたEXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド、さらに従来のEXE-iシリーズにあるEXE-i 先進国株式ファンドと比較しつつ、EXE-i つみたて先進国株式ファンドの詳細をまとめます。

 

ファンドの基本情報

  EXE-i つみたて
先進国株式
EXE-i つみたて
グローバル
(中小型含む)株式
EXE-i
先進国株式
設定日 2018年1月12日  2017年12月6日 2013年5月13日
投資
形態
ファミリーファンド
(マザーファンドがETFに投資しますので実質的に
ファンド・オブ・ファンズ) 
インデ
ックス
FTSE
ディベロップド
・オールキャップ
・インデックス
 FTSE
グローバル
・オールキャップ
・インデックス
FTSE
Kaigai
投資国 日本を含む
先進国
日本を含む
全世界
日本を除く
先進国
投資ETF シュワブ U.S.
ブロード
マーケットETF
[SCHB]

(55%)
シュワブ U.S.
ブロード
マーケットETF
[SCHB]
(50%)
シュワブ U.S.
ブロード
マーケットETF
[SCHB]

(60%)
SPDR
ポートフォリオ
・ディベロップド
・ワールド
(除く米国)
ETF(*)[SPDW

(45%)
SPDR
ポートフォリオ
・ワールド
(除く米国)
ETF(*)[SPDW]

(40%) 
バンガード・
FTSE・
ヨーロッパ
ETF[VGK]
(30%) 
  SPDR
ポートフォリオ
・エマージング
マーケッツETF
[SPEM

(10%) 
バンガード・
FTSE・
ディベロップド
・アジア
・パシフィック
(除く日本)
ETF[VDPX]
(10%) 
ETF
経費率
0.0345% 0.042%  0.07%
購入時
手数料
信託財
産留保額
信託報酬 0.081% 0.108% 0.2484% 
実質的な
信託報酬
0.1155% 0.150%  0.3184%

(注)EXE-i つみたて先進国株式ファンドはSPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド、EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式はSPDR ポートフォリオ・ワールドとなっており、"ディベロップド"の有無で違いがありますが同じETFです。

ETF経費率を除く信託報酬、EXE-i つみたて先進国株式ファンドは、既存のEXE-i 先進国株式の0.2484%は言うまでもなく、先に運用開始したEXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式よりもさらに引下げ0.081%、

そしてETF経費率を含む実質的な信託報酬は0.1155%と超低コストとなっています。

*EXE-i つみたて新興国株式の(ETF経費率除く)信託報酬は0.0648%で、今回の先進国株式はそこまでには至りませんでしたが・・・

 

ファンドの詳細

EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式は、FTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックスとの連動を目指すインデックスファンドで、日本を含む先進国の大・中・小型株が含まれます。

EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式から新興国株式部分を除いた形になります。

 

販売会社

本日(2017.12.26)、EDINETに公開されたばかりで詳細は分かりませんが、現時点で販売会社はSBI証券1社のみ。

 

まとめ

新規設定されるEXE-i つみたて先進国株式ファンドは、日本を含む先進国株式に投資するインデックスファンドで、ETF経費率を含む実質的な信託報酬が0.1155%と超低コストとなっています。

2018年、注目されるファンドの一つになる事でしょう。

 

 

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