各アセットクラスと「しんたろう」の運用成績2017年1月 ~トランプ相場はいつまで続く?~

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(かなり遅くなりましたが)明けましておめでとうございます。

今年も、本ブログをよろしくお願いいたします。

長いお正月休みをとっていましたので、久しぶりの更新です。

さて、2017年1月4日時点の各アセットクラスと「しんたろう」の運用成績をまとめます。

各アセットクラスの運用成績

代表的なファンドの基準価額より、各アセットクラスの運用成績をまとめます。

  • 使用したファンド
    • 国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、国内REIT、先進国REIT
       : たわらノーロード
    • 国内株式(TOPIX) : <購入・換金手数料なし>ニッセイ
    • 新興国債券、先進国株式(ヘッジ有) : Funds-i
    • ドル・円為替 : Yahoo!ファイナンスより引用(終値)

*先進国株式(H)は為替ヘッジ有(Funds-i)
*ドルは前月比プラスは円安、マイナスは円高を意味します。

前月比 (各月の最初の営業日)
  国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
先進国株式(H) 新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
ドル
2017年1月 -0.6% 4.9% 2.1% 6.3% 3.5% 4.1% 3.8% 4.3% 7.5% 2.8%
2016年12月 -0.8% 6.5% 5.3% 11.0% 2.3% 1.6% 4.4% 0.2% 8.2% 9.6%
2016年11月 -0.2% 4.6% -0.1% 1.3% -1.2% 1.9% 3.1% -1.5% -4.5% 1.2%
2016年10月 0.2% 0.3% -1.7% -1.4% 0.1% 0.1% -0.5% -0.2% -3.5% -0.3%
2016年9月 -0.9% 1.2% 0.4% 0.9% 0.2% 0.7% 3.0% -1.0% -2.5% 0.8%
2016年8月 -1.4% 5.4% 0.4% 3.4% 3.8% 0.0% 4.5% 0.2% 4.2% -0.1%

基準価格 (各月最初の営業日)
  国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
先進国
株式(H)
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
ドル
2017年1月 10,266 9,867 9,546 10,765 13,708 12,184 11,338 10,996 10,406 117.24
2016年12月 10,330 9,405 9,351 10,127 13,249 11,703 10,918 10,546 9,676 114.08
2016年11月 10,412 8,833 8,878 9,124 12,951 11,517 10,462 10,527 8,941 104.12
2016年10月 10,437 8,441 8,885 9,011 13,110 11,307 10,143 10,690 9,360 102.88
2016年9月 10,419 8,416 9,038 9,138 13,093 11,295 10,196 10,713 9,701 103.23
2016年8月 10,514 8,317 9,001 9,058 13,063 11,221 9,902 10,816 9,951 102.38
2016年7月 10,658 7,894 8,967 8,758 12,586 11,221 9,472 10,792 9,546 102.51

先月に引き続き、トランプラリーの影響で、国内債券を除く、全てのアセットクラスがプラスリターンとなっています。

ただ先月に比較すると、円安傾向も一段落し、各アセットクラスのプラス幅も小さくなってきています。

昨年11月以降、大幅に資産を増やしている方も多いかと思いますが、そろそろ気になるのが、この反動。

8資産に均等に投資していた場合、たった2カ月で8.9%も上昇したことになります。当然、嬉しい結果ですが、今後、逆のパターン、即ち短期間で大きく値を下げる可能性がある事も十分覚悟しておきましょう。

 

「しんたろう」の運用成績

個人型DC(iDeCo)とNISA/特定口座の合計です。

*尚、バランス型のファンドも所有していますが、各バランスファンドの比率に応じて、それぞれのアセットクラスに配分して計算しています。

先月、NISA資産の入れ替え(過去のNISA枠の資産を売却し、同時に余った2016年枠で再購入)を行った際、大幅に所有するファンドを整理しました。

NISAの引越し作業実行。ついでに保有するファンドの整理も。
NISA引越し作業実行NISAの引越しといっても、金融機関の変更ではありません。貧乏投資家の「しんたろう」、確定拠出年金での投資もあり、NI...

また、個人型確定拠出年金(iDeCo)を野村證券から楽天証券に移管中で、現時点で、確定拠出年金の資産は全て現金化されている状態です。

個人型確定拠出年金(iDeCo) 野村證券から楽天証券に移管します。
ここ1カ月ほど悩んでいましたが、個人型確定拠出年金(iDeCo)、今まで加入していた野村証券から楽天証券に移管する事に決めました。SBI証券...

損益率 & 年利回り

損益率は損益額/総投資額、年利回りはEXCELのXIRR関数を使って計算しています

損益率 2017年1月4日
  国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
合計
2017年1月 -0.1% 35.2% -2.1% 18.4% 4.0% 16.7% 15.8% 7.6% 15.9%
2016年12月 -0.9% 14.9% -4.8% 4.7% -2.7% 2.0% 10.6% 0.5% 5.1%
2016年11月 -2.0% 6.5% -9.7% -4.9% -6.8% -1.7% 10.0% -6.2% -1.9%
2016年10月 -2.3% 2.0% -10.7% -6.5% -8.4% -3.6% 12.1% -3.3% -3.6%
2016年9月 -2.3% 1.7% -9.7% -5.1% -7.3% -3.5% 12.1% -0.5% -2.7%
2016年8月 -1.7% 0.8% -10.4% -5.6% -8.1% -5.0% 13.5% 1.3% -3.1%
2016年7月 -1.4% -3.2% -11.7% -10.2% -9.7% -10.9% 14.5% -2.2% -6.7%

年利回り 2017年1月4日
  国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
合計
2017年1月 0.0% 9.4% -1.0% 6.9% 0.2% 2.6% 6.4% 4.5% 5.8%
2016年12月 -0.2% 7.5% -2.4% 3.5% -1.5% 1.3% 5.0% 0.3% 2.8%
2016年11月 -0.5% 4.2% -5.0% -4.5% -3.9% -1.3% 4.9% -4.3% -1.4%
2016年10月 -0.5% 1.4% -5.7% -6.4% -5.0% -2.9% 6.1% -2.3% -2.6%
2016年9月 -0.5% 1.3% -5.2% -5.2% -4.5% -3.0% 6.4% -0.3% -2.1%
2016年8月 -0.4% 0.6% -5.7% -5.9% -5.2% -4.6% 7.6% 1.0% -2.4%

先月ようやくプラスになった「しんたろう」の成績、今月はさらに利益を増やしています。

アセットアロケーション

アセットアロケーション 2017年1月4日
  国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
現状 9% 18% 9% 44% 0% 4% 9% 6%
目標 4% 10% 5% 60% 3% 10% 3% 5%
乖離 +5% +8% +4% -16% -3% -6% +6% +1%

*国内債券に個人向け国債は含みません。個人向け国債はあくまで安全資金として別に管理しています。

前述のように、現在、個人型確定拠出年金の資産が全て現金化され、アセットアロケーションが目標に対し大幅に乖離しています。1月中旬には、資産が楽天証券に移管されると思いますので、その際、一気にリバランスを行います。

積立中のファンド、所有しているファンド

積立中

  • 野村DC国内株式 (個人型DC)
  • 野村DC外国株式 (個人型DC)
  • 野村新興国株式 (個人型DC)
  • 野村新興国債券 (個人型DC)
  • eMAXIS国内物価連動債
  • TOPIX連動ETF [1306]
      *現在は積立中止。(目標とするアセットアロケーションを上回っているため)
  • たわら先進国債券
  • たわら先進国債券・為替ヘッジ
  • たわら先進国株式
  • たわら先進国株式・為替ヘッジ
  • ニッセイ外国株式インデックス 
  • Funds-i 外国株式・為替ヘッジ   * 新生銀行で積立中。
  • たわら新興国株式
  • NEXT FUNDS 東証REIT [1343]
      *現在は積立中止。(目標とするアセットアロケーションを上回っているため)
  • たわら先進国REIT
  • ニッセイグローバルリートインデックス

先進国債券・株式に一部ですが為替ヘッジ有を組み入れています。為替ヘッジについては下記の記事を参考にして下さい。

保有中

だいぶ整理したのですが、売却できなかったファンドが一部残っています。

  • 世界経済インデックスファンド
  • eMAXISバランス 8資産均等
  • eMAXISバランス 波乗り型
  • ニッセイインデックスバランス
  • 三井住友DC全海外株式
  • ニッセイ国内債券
  • SMT国内債券
  • MAXISトッピクス上場投信 [1348]
  • ニッセイ日経225
  • ニッセイ外国債券
  • MAXIS海外株式 [1550]
  • 上場インデックスファンド海外先進国株式 [1680]
  • eMAXIS新興国債券
  • Funds-i 新興国株式
  • eMAXIS新興国株式
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