各アセットクラスと「しんたろう」の運用成績2017年3月 ~まだまだ続くのトランプ相場?~

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2017年3月1日時点の各アセットクラスと「しんたろう」の運用成績をまとめます。

各アセットクラスの運用成績

代表的なファンドの基準価額より、各アセットクラスの運用成績をまとめます。

  • 使用したファンド
    • 国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、国内REIT、先進国REIT
       : たわらノーロード
    • 国内株式(TOPIX) : <購入・換金手数料なし>ニッセイ
    • 新興国債券、先進国株式(ヘッジ有) : Funds-i
    • ドル・円為替 : Yahoo!ファイナンスより引用(終値)

*先進国株式(H)は為替ヘッジ有(Funds-i)
*ドルは前月比プラスは円安、マイナスは円高を意味します。

前月比 (各月の最初の営業日)
  国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
先進国株式(H) 新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
ドル
2017年3月 -0.6% 1.7% 0.0% 2.9% 3.2% 1.8% 2.8% -1.0% 3.5% 0.4%
2017年2月 0.4% -1.7% -2.7% -2.5% 0.3% -1.2% 0.7% -0.6% -4.5% -3.4%
2017年1月 -0.6% 4.9% 2.1% 6.3% 3.5% 4.1% 3.8% 4.3% 7.5% 2.8%
2016年12月 -0.8% 6.5% 5.3% 11.0% 2.3% 1.6% 4.4% 0.2% 8.2% 9.6%
2016年11月 -0.2% 4.6% -0.1% 1.3% -1.2% 1.9% 3.1% -1.5% -4.5% 1.2%
2016年10月 0.2% 0.3% -1.7% -1.4% 0.1% 0.1% -0.5% -0.2% -3.5% -0.3%
2016年9月 -0.9% 1.2% 0.4% 0.9% 0.2% 0.7% 3.0% -1.0% -2.5% 0.8%
2016年8月 -1.4% 5.4% 0.4% 3.4% 3.8% 0.0% 4.5% 0.2% 4.2% -0.1%

基準価格 (各月最初の営業日)
  国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
先進国
株式(H)
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
ドル
2017年3月 10,241 9,860 9,288 10,798 14,200 12,252 11,745 10,827 10,287 113.71
2017年2月 10,306 9,697 9,284 10,492 13,754 12,035 11,421 10,934 9,941 113.23
2017年1月 10,266 9,867 9,546 10,765 13,708 12,184 11,338 10,996 10,406 117.24
2016年12月 10,330 9,405 9,351 10,127 13,249 11,703 10,918 10,546 9,676 114.08
2016年11月 10,412 8,833 8,878 9,124 12,951 11,517 10,462 10,527 8,941 104.12
2016年10月 10,437 8,441 8,885 9,011 13,110 11,307 10,143 10,690 9,360 102.88
2016年9月 10,419 8,416 9,038 9,138 13,093 11,295 10,196 10,713 9,701 103.23
2016年8月 10,514 8,317 9,001 9,058 13,063 11,221 9,902 10,816 9,951 102.38
2016年7月 10,658 7,894 8,967 8,758 12,586 11,221 9,472 10,792 9,546 102.51

1月に終わりを迎えたと思ったトランプ相場、また盛り返しています。

国内債券、国内REIT以外は、前月比プラスとなっています。

「しんたろう」の運用成績

個人型確定拠出年金(iDeCo)とNISA/特定口座の合計です。

*尚、バランス型のファンドも所有していますが、各バランスファンドの比率に応じて、それぞれのアセットクラスに配分して計算しています。

個人型確定拠出年金(iDeCo)、野村證券から楽天証券への移管後、定期預金から各アセットクラスにスイッチング中ですが、この相場に、ちょっと躊躇し、スイッチングのペースを緩めています。(これが吉と出るか凶と出るかはわかりませんが)

損益率 & 年利回り

損益率は損益額/総投資額、年利回りはEXCELのXIRR関数を使って計算しています

損益率は、投資額が変動(今だったら、iDeCo移管で投資額大幅減)してるので、あまり意味が無いですが。(損益額には確定利益も入れています)

損益率 2017年3月1日
  国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
合計
2017年3月 -0.5% 30.6% -3.8% 11.5% 2.3% 10.7% 12.9% 6.3% 11.6%
2017年2月 -0.8% 31.5% -4.5% 14.7% 1.7% 14.1% 15.7% 2.9% 13.1%
2017年1月 -0.1% 35.2% -2.1% 18.4% 4.0% 16.7% 15.8% 7.6% 15.9%
2016年12月 -0.9% 14.9% -4.8% 4.7% -2.7% 2.0% 10.6% 0.5% 5.1%
2016年11月 -2.0% 6.5% -9.7% -4.9% -6.8% -1.7% 10.0% -6.2% -1.9%
2016年10月 -2.3% 2.0% -10.7% -6.5% -8.4% -3.6% 12.1% -3.3% -3.6%
2016年9月 -2.3% 1.7% -9.7% -5.1% -7.3% -3.5% 12.1% -0.5% -2.7%
2016年8月 -1.7% 0.8% -10.4% -5.6% -8.1% -5.0% 13.5% 1.3% -3.1%
2016年7月 -1.4% -3.2% -11.7% -10.2% -9.7% -10.9% 14.5% -2.2% -6.7%

年利回り 2017年2月1日
  国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
合計
2017年3月 -0.1% 9.2% -1.9% 7.1% 0.2% 3.1% 5.0% 3.5% 3.7%
2017年2月 -0.2% 8.6% -2.1% 5.8% 0.1% 2.7% 6.2% 1.7% 3.1%
2017年1月 0.0% 9.4% -1.0% 6.9% 0.2% 2.6% 6.4% 4.5% 5.8%
2016年12月 -0.2% 7.5% -2.4% 3.5% -1.5% 1.3% 5.0% 0.3% 2.8%
2016年11月 -0.5% 4.2% -5.0% -4.5% -3.9% -1.3% 4.9% -4.3% -1.4%
2016年10月 -0.5% 1.4% -5.7% -6.4% -5.0% -2.9% 6.1% -2.3% -2.6%
2016年9月 -0.5% 1.3% -5.2% -5.2% -4.5% -3.0% 6.4% -0.3% -2.1%
2016年8月 -0.4% 0.6% -5.7% -5.9% -5.2% -4.6% 7.6% 1.0% -2.4%

まだプラスを維持している「しんたろう」の成績。合計で3.7%の年利回り、これぐらいをずっと維持出来たらいいのですが。

アセットアロケーション

株式、特に先進国株式の比率が高いアセットアロケーションです。リスクも大きくなりますが、これも余裕資金の範囲内で投資しているからこそ出来る事です。

因みに、松井証券の投信工房で計算すると、リターン7.8% リスク18.8%となります。

松井証券に口座開設すると、リターン、リスクが簡単に計算できます。口座開設は↓

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アセットアロケーション 2017年3月1日
  国内
債券
国内
株式
先進国
債券
先進国
株式
新興国
債券
新興国
株式
国内
REIT
先進国
REIT
現状 7.1% 15.2% 7.5% 53.2% 0.5% 5.5% 6.7% 4.4%
目標 2% 15% 5% 60% 2% 10% 2% 4%
乖離 +5.1% +0.2% +2.5% -6.8% -1.5% -4.5% +4.7% +0.4%

*国内債券に個人向け国債は含みません。個人向け国債はあくまで安全資金として別に管理しています。

だいぶ目標に近くなってきました。後、もう少し先進国株式と新興国株式を追加購入(iDeCoのスイッチング)すれば、概ね完成!

積立中のファンド、所有しているファンド

積立中

  • eMAXIS国内物価連動債
  • 三井住友・DC日本株(楽天iDeCo)
  • たわら先進国債券(楽天iDeCo含む)
  • たわら先進国債券・為替ヘッジ
  • たわら先進国株式(楽天iDeCo含む)
  • たわら先進国株式・為替ヘッジ
  • 日興インデックス新興国債券(楽天iDeCo)
  • 日興インデックス新興国株式(楽天iDeCo)
  • Funds-i 新興国株式  * 新生銀行で積立中。
      新生銀行でFunds-iを積立てる理由はこちらを参照して下さい。
    先月まではFunds-i先進国株式・為替ヘッジ有を積立てていましたが、同じ為替ヘッジ有で低コストのたわらノーロードがありますので、新興国株式に変更しました。
  • たわら新興国株式
  • 三井住友・DC日本リート(楽天iDeCo)
     *現在は積立中止。(目標とするアセットアロケーションを上回っているため)
  • 三井住友・DC外国リート(楽天iDeCo)
     *現在は積立中止。(目標とするアセットアロケーションを上回っているため)

先進国債券・株式に一部ですが為替ヘッジ有を組み入れています。為替ヘッジについては下記の記事を参考にして下さい。

保有中

だいぶ整理したのですが、売却できなかったファンドが一部残っています。

  • eMAXISバランス 8資産均等
  • ニッセイインデックスバランス
  • ニッセイ国内債券
  • SMT国内債券
  • TOPIX連動ETF [1306]
  • ニッセイ日経225
  • ニッセイ外国債券
  • ニッセイ外国株式インデックス 
  • NEXT FUNDS 東証REIT [1343]
  • たわら先進国REIT
  • ニッセイグローバルリートインデックス

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