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【楽天・バンガード・ファンド】楽天・インデックス・バランス・ファンド3本 新規設定。

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楽天投信投資顧問(株)は、楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型・均等型・株式重視型)の3本を新規設定します。

いずれも楽天・バンガード・ファンド・シリーズのファンドとなります。

新規設定されるファンドは以下の3本。

  • 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) 
    愛称:楽天・バンガード・ファンド(バランス債券重視型)
  • 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)
    愛称:楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)
  • 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)
    愛称:楽天・バンガード・ファンド(バランス株式重視型)

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楽天・インデックス・バランス・ファンド [楽天・バンガード・ファンド]の詳細

設定日

2018年7月20日

 

投資対象

FOFで、下記2本のバンガードETF・ファンドに投資します。

  • バンガード・トータル・ワールド・ストックETF [VT]
    FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスをベンチマークとし、全世界の株式に投資します。
    経費率 : 0.10%
  • バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド
    ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整インデックスをベンチマークとし、日本を含む全世界の国債、政府関連債、社債、資産担保証券に投資します。
    円建。為替ヘッジ有
    管理報酬 : 0.15%

いずれも以前設定された、楽天・インデックス・バランス(DC年金) の投資対象と同じです。
参考記事楽天・インデックス・バランス(DC年金) 新規設定。楽天証券 個人型確定拠出年金(iDeCo)の指定運用方法に。

 

各ファンドの投資比率

楽天・インデックス・バランス(DC年金) を含め、4本のファンドの投資比率をまとめます。

VTを株式、バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンドを債券(ヘッジ有)として表記します。

  楽天・インデックス・バランス・ファンド 楽天・
インデックス
・バランス
(DC年金)
債券重視型 均等型 株式重視型
株式 30% 50% 70% 15%
債券
(ヘッジ有)
70% 50% 30% 85%




 

各ファンドのコスト(信託報酬)

楽天・インデックス・バランス(DC年金) を含め、4本のファンドの信託報酬は下表のようになります。(税込)

  楽天・インデックス・バランス・ファンド 楽天・
インデックス
・バランス
(DC年金)
債券重視型 均等型 株式重視型
信託報酬 0.1296% 0.1296% 0.1296%  0.0648%
投資先経費を
含む実質的な
信託報酬
0.2646% 0.2546% 0.2446% 0.2078%

いずれも購入時手数料、信託財産留保額はありません。

 

販売先

SBI証券楽天証券マネックス証券

 

最後に ~世界経済インデックスファンドやセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと競合~

今回、新規設定されるファンド3本は、日本を含む全世界の株式、債券に投資し、しかも、実質的な信託報酬0.2446~0.2646%と非常に低コストです。

そして、全世界の株式・債券に投資するファンドといえば、人気の世界経済インデックスファンドセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドがあります・

それぞれの信託報酬は0.54%[世界経済IF]、0.68%(±0.03%)[セゾン]と、信託報酬で比較すると、楽天・バンガード・ファンド(バランス)が圧倒的に低コストとなります。

楽天・バンガード・ファンド(バランス)の債券部分が為替ヘッジ有りという点で異なりますが、この2本の強力なライバルとなる事でしょう。

 

 

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