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【eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)】設定から1カ月、その人気・運用成績は?

投稿日:2018年5月2日 更新日:

国内株式、先進国株式、新興国株式に1/3ずつ均等に投資するeMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)、2018年5月2日で設定から約1カ月となります。(厳密には5/3で1カ月ですが、5/3は休日)

参考記事【eMAXIS Slim】eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 新規設定。日本を含む全世界の株式に均等に投資。

そこで、この1カ月の資金流出入額、運用成績を調べてみます。

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eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)の資金流出入額

2018年4月4日から2018年5月2日までの約1カ月の資金流出入額を、類似ファンド(全世界株式)と比較します。

*資金流出入額は、純資産総額の増減額に日次騰落率を考慮して計算した概算値です。

順位 ファンド 信託報酬 資金流出入額
(億円)
1 野村つみたて外国株投信 0.2052% 3.45
2 eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 0.15336% 3.26
3 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックス 0.2700% 2.53
4 eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 0.15536% 1.43
5 eMAXIS 全世界株式 0.6480% 0.49
6 ニッセイ・インデックスパケージ(内外・株式) ファンドパック3 0.34992% 0.01

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)は、ここで比較したファンドの中では4位ですが、設定当初にも関わらず1カ月で1億円以上の資金流入がありました。

因みに、eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の設定日から同じ営業日数での資金流入は2.55億円。3地域均等型が1.43億円なので約56%の資金流入となります。3地域の株式に均等配分と、ちょっと変わった資産配分だけにどれだけ人気を集めるのか興味がありましたが、まずまずの滑り出しといったところでしょうか。

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)の設定から1カ月の運用成績は?

次に、設定から1カ月の運用成績を見てみます。

単体の組合せよりも低コストのeMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)、その低い信託報酬に応じた高い騰落率が得られたでしょうか?、単体のインデックスファンドの組合せ(*)と比較します。

*eMAXIS Slim、eMAXIS、SMT、i-SMTのそれぞれの先進国、新興国、国内株式(TOPIX)のインデックスファンドを1/3ずつ組み合わせた場合と比較。

 

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)の1カ月騰落率

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)の1カ月騰落率を、2018.4.3~5.2の期間で見てみます。

信託報酬(/12)に対してプロットしたのが下図。

eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

 

図中、グレーの点線は傾き-1.0の線。

各インデックスファンドの組合せは、概ね信託報酬に対して一本の線上にのっていますが、これらの組合せに対し、eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)の騰落率は0.1%以上低くなっています。

 

日次騰落率の推移

さらに詳しく調べる為、日次騰落率を見てみます。

日次騰落率、eMAXIS Slim単体のインデックスファンドの組合せを基準として、これとeMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)の日次騰落率の差分を見てみます。

eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

4/6、4/11、4/18と3回、0.02%以上の乖離が生じています。
*乖離と表現していますが、あくまで単体のインデックスファンドの組合せとの差分です。

この3日は、日次資金流入が0.1~0.38億円と大きく、さらに日次騰落率が1カ月で最も大きかった日に当たります。

純資産総額に対して大きな資金流入と、大きな日次騰落率が重なり、結果的にマイナスの乖離となったと考えられます。

一方、後半になると乖離も殆どなくなっている事がわかります。

今後、純資産総額の増加に伴い安定した運用になると推測されます。

 

 

まとめ

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)、設定から1カ月、資金流入は1.4億円、決して大人気という訳ではありませんが、そこそこの資金を集めています。

一方、その運用は、設定当初は(単体のインデックスファンドの組合せに対して)乖離しているように見えましたが、後半になり安定してきています。今後、純資産総額の増加とともに安定した運用になる事でしょう。

 

[2018.6.6追記]  その後、再度評価した結果があります。下記記事を参照して下さい。
参考記事【eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本) & (3地域均等型)】その運用は安定してきたか?

 

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