超低コストファンド「EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド」「EXE-i つみたて新興国株式ファンド」登場。

	SBI・全世界株式インデックス	楽天・全世界株式インデックス
設定日	2017年12月6日	2017年9月29日
投資形態	ファミリーファンド (マザーファンドがETFに投資しますので実質的にファンド・オブ・ファンズ)
インデックス	FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス
投資国	日本を含む全世界(先進国・新興国)
投資ETF	シュワブ U.S. ブロードマーケット ETF [SCHB] (50%)	バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF [VT]
	SPDR ポートフォリオ・ワールド (除く米国) ETF [SPDW] (40%)
	SPDR ポートフォリオ・エマージングマーケッツETF [SPEM] (10%)
ETF 経費率	0.042%	0.10%
購入時手数料	無
信託財産留保額	無
信託報酬	0.108%	0.1296%
実質的な信託報酬	0.150%	0.2296%

*既存のEXE-iシリーズにはEXE-i 先進国株式や、中小型株に特化したEXE-i グローバル中小型株式ファンドが存在しますが、大・中・小型株を含めた全世界株式のファンドはSBI・全世界株式インデックス・ファンドが初めてのファンドとなります。

ファンドの詳細

SBI・全世界株式インデックス・ファンドは、楽天・全世界株式インデックス・ファンドと同じベンチマークで(日本を含む)全世界の株式に投資するファンドです。

ともに事実上フォンド・オブ・ファンズ(以下FOF)で、楽天・全世界がVT一本に投資するのに対し、EXE-iは米国(SCHB)・先進国(SPDW)・新興国(SPEM)と3本のETFに投資します。

投資先のETF経費率を含む実質的な信託報酬はEXE-iの方が大幅に低くなっています。

SBI・新興国株式インデックス・ファンド[愛称：雪だるま(新興国株式)] (旧名称：EXE-i つみたて新興国株式ファンド)

ファンドの基本情報

EXE-iシリーズには、元々EXE-i 新興国株式ファンドが存在しますので、これを含めて比較します。

	SBI・新興国株式インデックス	楽天・新興国株式インデックス	EXE-i 新興国株式
設定日	2017年12月6日	2017年11月17日	2013年5月13日
投資形態	ファミリーファンド (マザーファンドがETFに投資しますので実質的にファンド・オブ・ファンズ)		ファンド・オブ・ファンズ
インデックス	FTSE エマージング・インデックス	FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ (含む中国A株)	FTSE エマージング・インデックス (参考指標)
投資国	新興国
投資 ETF	シュワブエマージング・マケッツエクイティ ETF [SCHE]	バンガード・FTSE ・エマージング・マーケッツ ETF [VWO]	シュワブエマージング・マケッツエクイティ ETF [SCHE] 90%
投資 ETF			iシャアーズコア MSCI エマージング・マーケッツ ETF [IEMG] 10%
ETF 経費率	0.13%	0.14%	0.131%
購入時手数料	無
信託財産留保額	無
信託報酬	0.0648%	0.1296%	0.2484%
実質的な信託報酬	0.1948%	0.2696%	0.3794%

ファンドの詳細

SBI・新興国株式インデックス・ファンドは、新興国の大型・中型株からなるFTSEエマージング・インデックスをベンチマークとし、楽天・新興国株式インデックス・ファンドの小型株をも含むFTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップとは異なります。

投資するETFもEXE-iがSCHE、楽天がVWOとなります。

ETFの経費率は殆ど変わらないのですが、信託報酬がSBI・新興国株式は楽天・新興国株式の半分。ETF経費率を含めた実質的な信託報酬もSBIが大幅に安くなっています。

尚、EXE-iで既存のファンド、EXE-i 新興国株式ファンドは、ベンチマークは無く、参考指標としてSBI・新興国株式インデックス・ファンドと同じFTSEエマージング・インデックスを用いていますが、若干、小型株も含まれます。(10%を占めるIEMGが小型株を含みます)

参考記事SBI証券個人型確定拠出年金(iDeCo)の新興国株式インデックスファンドは何を選ぶ？　SBI EXE-i新興国株式ファンド vs. 三菱UFJ DC新興国株式