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ファンドニュース・新規設定ファンド

SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型)新規設定! SBI・iシェアーズ・米国総合債券/米国ハイイールド債券などの年4回決算型も!

投稿日:2024年1月26日 更新日:

EDNIETによるとSBIアセットマネジメント株式会社は、下記4本のインデックスファンドを新規設定します。

  • SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型)
    [愛称:SBI・V・米国増配株式(分配重視型)]
  • SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型)
    [愛称:サクっと米国総合債券(分配重視型)]
  • SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド(年4回決算型)
    [愛称:サクっと米国ハイイールド債(分配重視型)]
  • SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド(年4回決算型)
    [愛称:サクっと米国投資適格社債(1-5年)(分配重視型)]

 

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SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型) ~VIGに投資する分配重視型~

設定日

2024年2月28日

*当初申込期間は2024年2月13日~2月27日。

 

投資対象・ベンチマーク

S&P米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(S&P U.S. Dividend Growers Index)をベンチマークとし、米国の配当成長銘柄に投資するインデックスファンドです。

為替ヘッジは無しです。

実際の運用は、マザーファンドを通してバンガード社ETF バンガード・米国増配株式ETF (Vanguard Dividend Appreciation ETF【VIG】)に投資します。

 

信託報酬等のコスト

信託報酬 0.0638%

投資先ETFの経費率 0.06%

信託報酬と投資先ETFの経費率を加えた実質的な信託報酬は、0.1238% (税込)

購入時手数料・信託財産留保額はありません。

 

決算

年4回

2月、5月、8月、11月

決算月に分配方針に基づき分配を行います。

 

SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(愛称:SBI・V・米国増配株式)との違い

SBIアセットマネジメント株式会社には同じくVIGに投資するファンドとして

SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド

が2023年6月8日より運用・販売されています。

SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンドは今まで分配金を出した実績はありませんが(未だ初回決算前)

今回設定されるSBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型)は原則年4回の決算、そして分配を行うと予想されます。

SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンドの詳細は下記ページをご覧ください。

 

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SBI・iシェアーズ・米国総合債券/米国ハイイールド債券インデックス・ファンド/米国投資適格社債(1-5年)(年4回決算型)

同時に下記3ファンドも2024年2月28日に新規設定されます。

いずれも2023年6月8日に設定されたファンドの年4回決算型になります。

 

SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型)

SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンドの年4回決算型(愛称:サクっと米国総合債券(分配重視型))。

ブラックロック社ETF iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF【AGG】)に投資します。

信託報酬 : 0.0638% + 0.03%(AGG経費率) = 0.0938%

 

SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド(年4回決算型)

SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンドの年4回決算型 (愛称:サクっと米国ハイイールド債(分配重視型))。

ブラックロック社ETF iシェアーズ・ブロード・米ドル建てハイイールド社債 ETF (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF【USHY】)に投資します。

信託報酬 : 0.0638% + 0.08%(USHY経費率) = 0.1438%

 

SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド(年4回決算型)

SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンドの年4回決算型 (愛称:サクっと米国米国投資適格社債(1-5年)(分配重視型))。

ブラックロック社ETF iシェアーズ 米ドル建て社債1-5年 ETF (iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF【IGSB】)に投資します。

信託報酬 : 0.0638% + 0.04%(IGSB経費率) = 0.1038%

 

*その他、SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)も新規設定されますが、アクティブファンドですので本記事では割愛させて頂きます。

 

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  • SBI証券

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以上、SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型)、SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型)、SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド(年4回決算型)新規設定のニュースでした。

 

 

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