【楽天・プラス】楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド、楽天・SOXインデックス・ファンド新規設定！

EDINET、及び楽天投信投資公式サイトによると、楽天投信投資顧問株式会社は、業界最低水準の運用コストを目指す「楽天・プラス」シリーズとして下記2ファンドを新規設定します。

• 楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド
• 楽天・SOXインデックス・ファンド

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楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド　新規設定

ファンド名称

楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド(愛称：楽天・NASDAQ-100)

設定日

2024年1月30日

ベンチマーク

NASDAQ100をベンチマークとし、米国NASDAQ市場に上場している金融を除いた上位100銘柄の株式に投資します。

*配当を含むか否かは不明

運用形態

楽天・NASDAQ-100インデックス・マザーファンドを通して米国株式に投資します。

尚、ETFに投資する場合もあります。

本マザーファンドは投資信託契約締結日が2024年1月30日となっており、楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンドと同時に新規設定されるものと思われます。

*為替ヘッジは行いません。
*投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合があります。

信託報酬などのコスト

信託報酬　: 0.198% (税込)

信託財産留保額は無しです。

他社NASDAQ100連動型インデックスファンドとの信託報酬比較

楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンドの信託報酬を他社のNASDAQ100連動型インデックスファンドと比較します

(注)下表は基本的に最新の情報に随時更新しています。よって記事中の記載と異なる場合がありますが、その際は下表の値が最新の情報となります。

楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンドはPayPay投信NASDAQ100インデックス、<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックス、eMAXIS NASDAQ100インデックスなどよりも低い信託報酬で単独最安値となります。

新NISA対応

2024年からの新NISA、

NASDAQ100は指定インデックスではない為、本ファンドはつみたて投資枠では購入出来ません。
*5年以上経過して所定の条件を満たせばつみたて投資枠ファンドとして認定される可能性はあります。

但し、成長投資枠では購入出来るようです。

販売会社

EDINET提出時点では楽天証券の1社となっています。

楽天証券では本ファンドの保有に対して年率0.050%のポイント還元があります。

NASDAQ100との連動を目指すインデックスファンド、ETFの比較は下記ページをご覧下さい。

しんたろうのお金のはなし

 

7 users

26 pockets

NASDAQ100インデックスファンド(投資信託)、ETFを比較！[iFreeNEXT / eMAXIS / NEX...

https://shintaro-money.com/nasdaq100-funds/

米国株式、NASDAQ(ナスダック)上場銘柄のうち時価総額上位100(除く金融)から構成されるNASDAQ100指数との連動を目指すインデックスファンド、国内籍(東証上場)ETF、米国ETFを様々な観点から比較します。*尚、本記事でのインデックスファンド、あるいはファンドとは便宜上、非上場の投資信託を意味します。全て最新の情報に更新。本記事は一部を除き2024.1末日時点の情報に基づき記載しています。NASDAQ100指数とは？ (米国株式)NASDAQ100は、米国 NASDAQ市場に上場する銘柄のうち、金融業を除き時価総額の大きい約100銘柄から構成され...

楽天・SOXインデックス・ファンド　新規設定

ファンド名称

楽天・SOXインデックス・ファンド (愛称：楽天・SOX)

設定日

2024年1月30日

ベンチマーク

SOXインデックスをベンチマークとして、米国株式に投資します。

SOXインデックス(フィラデルフィア半導体株指数)は米国市場に上場している半導体関連30銘柄で構成される株価指数。

*配当を含むか否かは不明

運用形態

楽天・SOXインデックス・マザーファンドを通して米国株式に投資します。

尚、ETFに投資する場合もあります。

本マザーファンドは投資信託契約締結日が2024年1月30日となっており、楽天・SOXインデックス・ファンドと同時に新規設定されるものと思われます。

*為替ヘッジは行いません。
*投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合があります。

信託報酬などのコスト

信託報酬　: 0.176% (税込)

信託財産留保額は無しです。

尚、SOX指数との連動を目指すインデックスファンドとして<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)がありますが、これの信託報酬0.1815%(税込)より低くなります。

新NISA対応

2024年からの新NISA、

SOX指数は指定インデックスではない為、本ファンドはつみたて投資枠では購入出来ません。
*5年以上経過して所定の条件を満たせばつみたて投資枠ファンドとして認定される可能性はあります。

但し、成長投資枠では購入出来るようです。

販売会社

EDINET提出時点では楽天証券の1社となっています。

楽天証券では本ファンドの保有に対して年率0.050%のポイント還元があります。

公式サイト(PR)楽天証券

以上、楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド、楽天・SOXインデックス・ファンド新規設定のニュースでした。

主なインデックスファンド一覧は下記ページを参照して下さい。

しんたろうのお金のはなし

 

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インデックスファンドの信託報酬・実質コスト(隠れコスト) 比較・一覧 ~人気・お...

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