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ファンドニュース・新規設定ファンド

【楽天・プラス】楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド、楽天・SOXインデックス・ファンド新規設定!

投稿日:

EDINET、及び楽天投信投資公式サイトによると、楽天投信投資顧問株式会社は、業界最低水準の運用コストを目指す「楽天・プラス」シリーズとして下記2ファンドを新規設定します。

  • 楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド
  • 楽天・SOXインデックス・ファンド

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楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド 新規設定

ファンド名称

楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド(愛称:楽天・NASDAQ-100)

 

設定日

2024年1月30日

 

ベンチマーク

NASDAQ100をベンチマークとし、米国NASDAQ市場に上場している金融を除いた上位100銘柄の株式に投資します。

*配当を含むか否かは不明

 

運用形態

楽天・NASDAQ-100インデックス・マザーファンドを通して米国株式に投資します。

尚、ETFに投資する場合もあります。

本マザーファンドは投資信託契約締結日が2024年1月30日となっており、楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンドと同時に新規設定されるものと思われます。

*為替ヘッジは行いません。
*投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合があります。

 

信託報酬などのコスト

信託報酬 : 0.198% (税込)

信託財産留保額は無しです。

 

他社NASDAQ100連動型インデックスファンドとの信託報酬比較

楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンドの信託報酬を他社のNASDAQ100連動型インデックスファンドと比較します

(注)下表は基本的に最新の情報に随時更新しています。よって記事中の記載と異なる場合がありますが、その際は下表の値が最新の情報となります。

 ファンド
[設定日]
信託報酬
[実質コスト]
純資産総額
(億円)
[2024.4末時点]
1楽天・NASDAQ-100インデックス
[2024.1.30]
0.198%
[---%]
261.8
2PayPay投信NASDAQ100インデックス
[2021.6.29]
0.2024%
[0.702%]
22.3
3eMAXIS NASDAQ100インデックス
[2021.1.29]
0.2035%
[0.223%]
1,040.7
3<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックス
[2023.3.31]
0.2035%
[0.321%]
1,373.8
5SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス
[2023.8.23]
0.2388%
[---%]
35.5
6たわらノーロードNASDAQ100
[2023.12.26]
0.4400%
[---]
5.4
6NZAM・ベータNASDAQ100
[2020.3.12]
0.4400%
[0.532%]
32.6
8インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)
[2020.8.31]
0.4840%
[0.573%]
1,396.7
9iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
[2018.8.31]
0.4950%
[0.516%]
1,128.4

楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンドはPayPay投信NASDAQ100インデックス<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスeMAXIS NASDAQ100インデックスなどよりも低い信託報酬で単独最安値となります。

 

新NISA対応

2024年からの新NISA

NASDAQ100は指定インデックスではない為、本ファンドはつみたて投資枠では購入出来ません。
*5年以上経過して所定の条件を満たせばつみたて投資枠ファンドとして認定される可能性はあります。

但し、成長投資枠では購入出来るようです。

 

販売会社

EDINET提出時点では楽天証券の1社となっています。

楽天証券では本ファンドの保有に対して年率0.050%のポイント還元があります。

 

NASDAQ100との連動を目指すインデックスファンド、ETFの比較は下記ページをご覧下さい。

 

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楽天・SOXインデックス・ファンド 新規設定

ファンド名称

楽天・SOXインデックス・ファンド (愛称:楽天・SOX)

 

設定日

2024年1月30日

 

ベンチマーク

SOXインデックスをベンチマークとして、米国株式に投資します。

SOXインデックス(フィラデルフィア半導体株指数)は米国市場に上場している半導体関連30銘柄で構成される株価指数。

*配当を含むか否かは不明

 

運用形態

楽天・SOXインデックス・マザーファンドを通して米国株式に投資します。

尚、ETFに投資する場合もあります。

本マザーファンドは投資信託契約締結日が2024年1月30日となっており、楽天・SOXインデックス・ファンドと同時に新規設定されるものと思われます。

*為替ヘッジは行いません。
*投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合があります。

 

信託報酬などのコスト

信託報酬 : 0.176% (税込)

信託財産留保額は無しです。

尚、SOX指数との連動を目指すインデックスファンドとして<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)がありますが、これの信託報酬0.1815%(税込)より低くなります。

 

新NISA対応

2024年からの新NISA

SOX指数は指定インデックスではない為、本ファンドはつみたて投資枠では購入出来ません。
*5年以上経過して所定の条件を満たせばつみたて投資枠ファンドとして認定される可能性はあります。

但し、成長投資枠では購入出来るようです。

 

販売会社

EDINET提出時点では楽天証券の1社となっています。

楽天証券では本ファンドの保有に対して年率0.050%のポイント還元があります。

公式サイト楽天証券

 

以上、楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド、楽天・SOXインデックス・ファンド新規設定のニュースでした。

 

主なインデックスファンド一覧は下記ページを参照して下さい。

 

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