EDINETの有価証券届出書によると、大和証券投資信託委託株式会社はインデックス型のバランスファンド、「ダイワつみたてインデックスバランス」シリーズ3本を新規に設定します。
新規設定されるファンドは下記3本。
- ダイワつみたてインデックスバランス30
- ダイワつみたてインデックスバランス50
- ダイワつみたてインデックスバランス70
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設定日
2019年6月12日
投資対象
下記4資産に投資するバランスファンドです。
| アセットクラス | ベンチマーク |
| 日本株式 | TOPIX |
| 日本債券 | NOMURA-BPI総合指数 |
| 外国(先進国)株式 | MSCIコクサイ |
| 外国(先進国)債券 | FTSE世界国債インデックス |
資産配分
各ファンドの基本配分比率は下図・表のようになります。
| ダイワつみたて バランス30 | ダイワつみたて バランス30 | ダイワつみたて バランス30 | |
| 国内債券 | 55% | 40% | 20% |
| 国内株式 | 20% | 30% | 45% |
| 先進国債券 | 15% | 10% | 10% |
| 先進国株式 | 10% | 20% | 25% |
| 株式・債券比率 | |||
| 株式 | 30% | 50% | 70% |
| 債券 | 70% | 50% | 30% |
| 国内・海外(先進国)比率 | |||
| 国内 | 75% | 70% | 65% |
| 海外 | 25% | 30% | 35% |
各ファンドの名称の最後の数字が株式比率です。
3本とも国内比率が65~75%と非常に高いバランスファンドです。
信託報酬などのコスト
信託報酬 0.1512%(税込) / 0.14% (税抜)
バランスファンドとしては最低水準の信託報酬です。
*3本とも同じ信託報酬。
信託財産留保額はありません。
販売会社
大和証券
販売形態
確定拠出年金専用ファンドです。
ダイワつみたて・シリーズは既に4本がラインアップされていますが、これらのファンドは大和証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)で取り扱っていることから、本ファンドも同様の取り扱いになる可能性が高いと推測します。
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以上、ダイワつみたてインデックスバランス、新規設定のお知らせでした。