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楽天・資産づくりファンド(のんびり・じっくり・なかなか・しっかり・がっちりコース) 新規設定

投稿日:2021年5月25日 更新日:

楽天投信投資顧問株式会社はリスクコントロール型のバランスファンド5本を新規設定します。

  • 楽天・資産づくりファンド(のんびりコース)
  • 楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)
  • 楽天・資産づくりファンド(なかなかコース)
  • 楽天・資産づくりファンド(しっかりコース)
  • 楽天・資産づくりファンド(がっちりコース)

[最終更新日:2021.6.18]つみたてNISA対応ファンドに。

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楽天・資産づくりファンド(のんびり・じっくり・なかなか・しっかり・がっちりコース) 新規設定

設定日

2021年6月11日

 

ファンドの特徴

全世界の株式、リート、債券に投資し、目標リスク水準に応じた5本のファンド(コース)があるリスクコントロール型のバランスファンドです。

各資産クラスの投資先はインデックス運用を行うETF/ファンドです。

尚、外貨資産の一部について為替ヘッジを行う事があります。

 

資産配分

各ファンド(コース)、それぞれの目標水準リスクに応じて下図のような資産配分になります。

ファンド目標リスク水準(年率)
のんびりコース5%程度
じっくりコース7%程度
なかなかコース9%程度
しっかりコース11%程度
がっちりコース13%程度

*資産配分は有価証券届出書提出日

楽天・資産づくりファンド(のんびり・じっくり・なかなか・しっかり・がっちりコース) 資産配分

 

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投資先ETF

本ファンドは、各アセットクラス毎に下記ETF、ファンドに投資するFoFです。

ETF/FUNDSベンチマーク信託報酬
経費率
日本株式
iシェアーズ・コアTOPIX ETFTOPIX0.066%
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信TOPIX0.0968%
米国株式
VanguardS&P500 ETF【VOO】S&P5000.030%
iShares Core S&P500 ETF【IVV】S&P5000.030%
欧州株式
Lyxor Core STOXX Europe 600 ETFSTOXX Europe 6000.070%
iShare STOXX Europe 600 UCITS ETFSTOXX Europe 6000.200%
新興国株式
Schwab Emerging Markets Equity ETF【SCHE】FTSE Emerging index0.110%
国内リート
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信東証REIT指数0.1705%
米国リート
iShares Core U.S. REIT ETF【USRT】FTSE NAREIT Equity REITs index0.080%
世界債券
Vanguard Total World Bond ETF【BNDW】Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Composite Index0.060%
Vanguard Global Bond Index FundBloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index0.100%

 

信託報酬などのコスト

信託報酬  0.4015% (税込)

これに投資先ETF、ファンドの経費率、信託報酬を加えた実質的な信託報酬は、

0.4915%

となります。

信託財産留保額はありません。

 

つみたてNISA対象ファンド

2021年6月18日、つみたてNISA対象商品に認定されました。

 

販売会社

楽天証券

*現時点ではどのような販売形態になるかは不明です。

 

以上、楽天・資産づくりファンド(のんびり・じっくり・なかなか・しっかり・がっちりコース) 新規設定のニュースでした。

 

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