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ファンドニュース・新規設定ファンド

「一歩先いく USテック・トップ20インデックス」新規設定！　FactSet US Tech TOP20指数(配当込)をベンチマークとするインデックスファンド。

投稿日：2024年2月26日 更新日：

EDINETによると、大和アセットマネジメント株式会社は、下記インデックスファンドを新規設定します。

  • 一歩先いく USテック・トップ20インデックス

[最終更新日：2024.3.13]販売会社情報を追記

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一歩先いく USテック・トップ20インデックス　新規設定

ファンド名称

一歩先いく USテック・トップ20インデックス

 

設定日

2024年3月13日

 

ベンチマーク

FactSet US Tech TOP20指数(配当込)をベンチマークとし、米国テクノロジー関連企業に投資します。

FactSet US Tech TOP20指数は、FactSet Research Systems Inc.が開発した、米国を代表するテクノロジー関連上場企業20社で構成されている時価総額加重平均型(浮動株調整後・キャップ付き)の株価指数です。

~有価証券届出書から引用~

 

構成銘柄

投資対象のグローバルX US テックトップ20ETF【2244】の構成銘柄・比率です(2024.1末時点)。

順位銘柄比率
1NVIDIA CORP9.7%
2AMAZON.COM INC7.9%
3BROADCOM INC7.8%
4MICROSOFT CORP7.8%
5APPLE INC7.2%
6ALPHABET INC-CL A6.9%
7META PLATFORMS INC6.8%
8INTUIT COM5.9%
9TESLA INC5.8%
10PDD HOLDINGS INC5.2%
11INTUITIVE SURGICAL INC4.9%
12ADVANCED MICRO DEVICES3.9%
13PALO ALTO NETWORKS INC3.6%
14KLA CORP3.0%
15MERCADOLIBRE INC2.6%
16INTEL CORP2.6%
17QUALCOMM INC2.3%
18ADOBE INC2.2%
19TEXAS INSTRUMENTS INC2.1%
20NETFLIX INC1.9%

データ引用: グローバルX US テックトップ20ETF 月次レポート 2024.1

 

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運用形態

実際の運用はGlobalX Japan社が運用する東証上場ETF グローバルX US テックトップ20ETF【2244】に投資する、事実上のFoFです。

*為替ヘッジは行いません。

 

信託報酬などのコスト

信託報酬　: 0.0825％

これに投資先ETF信託報酬 0.4125%を加えた実質的な信託報酬は、 0.495% (税込)

信託財産留保額は無しです。

 

販売会社

2024.3.13時点でSBI証券、楽天証券、マネックス証券、auカブコム証券の4社となっています。

*マネックス証券は3/28、auカブコム証券は3/22より取扱い予定。

マネックス証券 クレジットカード積立 最高水準のポイント還元率1.1%
マネックス証券ではマネックスカード(クレジットカード)で投資信託が積立出来ます。ポイント還元率は月5万円までは最高水準の1.1%(5~10万円部分の還元率は下がります)
(2023.10以降にマネックス証券のNISA口座を開設した方は2024年9月30日までNISA口座でのクレカ積立還元率2.2%[5～10万円部分も2.2%])
*通常ショッピング時は1.0%。
また投資信託保有でポイントもたまります(一部ファンドを除く)。
*マネックスカードの発行にはマネックス証券の口座開設が必要です。

公式サイト(PR)マネックス証券

 

SBI証券 三井住友カードでのクレジットカード積立
SBI証券では三井住友カードで投資信託積立が出来ます。ポイント付与率はスタンダードカードで最大0.5%、ゴールドカードなら最大1.0%(2024.11買付分からはカード利用実績に応じた付与率に変更)。
また投資信託保有でTポイント、Pontaポイント、dポイントがもらえます。さらにT/Pontaポイントで投資信託を購入できます。

公式サイト(PR) SBI証券

*三井住友カード（NL）なら年会費永年無料、三井住友カード ゴールド（NL）は1年間だけでも年間100万円以上利用(一部取引は集計対象外 ※対象取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細は、三井住友カードのホームページを必ずご確認ください。)すれば翌年以降は利用額によらず年会費永年無料。

公式サイト(PR)三井住友カード（NL）

公式サイト(PR)三井住友カード ゴールド（NL）

 

auカブコム証券のクレジットカード積立 & auじぶん銀行との連携
auカブコム証券はau Payカードで投資信託積立が出来ます。Pontaポイント還元率は1.0%(月10万円まで)。
Pontaポイントで投資信託の購入も可能。
また、auじぶん銀行との連携(auマネーコネクト)でauじぶん銀行普通預金金利0.1%、au Payアプリ等の連携で最大0.20%になるのも魅力。

公式サイト(PR)auカブコム証券

 

楽天証券 クレジットカード & 楽天キャシュ積立 
楽天証券では楽天カードで投資信託積立が出来ます。信託報酬(販売会社分)が税込0.4%未満のファンドの還元率は0.5%(ゴールド、プレミアムなら還元率アップ)、0.4%以上のファンドの還元率は1.0%(2023.6買付分より)。
また、楽天キャッシュ決済でも投資信託積立が出来ます。楽天カードから楽天キャッシュへチャージすると0.5%のポイント還元(2024.6.4からはチャージ時ではなく利用時にポイント還元に変更)。
楽天カード決済で10万円、楽天キャシュ決済で5万円、あわせて月15万円まで利用可能。
さらに、楽天ポイントで投資信託を購入できます。

公式サイト(PR)楽天証券

公式サイト(PR)楽天カード

 

 

証券会社の選択に迷っている方はこちら

 

以上、一歩先いく USテック・トップ20インデックス新規設定のニュースでした。

 

主なインデックスファンド一覧は下記ページを参照して下さい。

しんたろうのお金のはなし
 
インデックスファンドの信託報酬・実質コスト(隠れコスト) 比較・一覧 ~人気・お...
https://shintaro-money.com/index-cost/
インデックスファンドといっても、同じ指数との連動を目指す類似のファンドが複数の会社から多く販売されています。ここでは、比較的コスト(信託報酬)の低いファンドについて、その信託報酬、実質コスト、純資産総額などをまとめます。インデッスファンド選びの参考として下さい。ここで取りあげるファンドは「企業型確定拠出年金」や「つみたてNISA」専用ではなく、一般・特定口座または個人型確定拠出年金(iDeCo)で購入できるものに限ります。 各ファンドの目論見書、運用報告書、月次レポートより管理人作成 各アセットクラス毎に信...

 

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マネックス証券のクレジットカード投信積立

マネックス証券

マネックスカード(クレジットカード)での投信積立でのポイント還元率は月5万円までは最高水準の1.1%。(5~10万円部分の還元率は下がります)

*マネックスカードの発行はマネックス証券の口座が必要です。

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マネックス証券の口座はSBI新生銀行経由でも開設出来ます。

SBI新生銀行新規口座開設+エントリーで1,000円、1回3万円以上の入金で2,000円、最大3,000円がもらえます。

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au Payカード(クレジットカード)での投信積立が2022.3.28より始まりました。投信積立でのポイント還元率は月10万円まで1.0%。

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