楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) 新規設定、SCHDに投資！

EDINETによると楽天投信投資顧問株式会社は「楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)」を新規設定します。

楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)の詳細

ファンド名称・愛称

楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)

設定日

2024年9月18日

ファンドの特徴・ベンチマーク

米国の株式に投資し、主に配当収益の確保、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

実際の運用は米国ETFを通してダウジョーンズ米国配当100インデックス(Dow Jones U.S. Dividend 100 Index)との連動を目指すインデックスファンドです。

*ここではインデックスファンドと記載していますが、有価証券届出書にはインデックスファンドとの記載はありません。

投資先ETF

*Dow Jones U.S. Broard Market Index(REIT除く)構成銘柄で10年連続配当、そしてキャッシュフロー・負債比率、ROE、年間配当利回り、5年間配当成長率からランク付けした上位100銘柄。

下図は2024.2末時点のSCHDを含む米国高配当ETFのリスク、リターン特性です。

米国ETF SCHDのより詳細な過去のパフォーマンスなどは下記ページを参照して下さい。

しんたろうのお金のはなし

 

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米国高配当株式ETF(VYM, SPYD, VIG, NOBLなど)の評価・比較(分配金利回り、トータ...

https://shintaro-money.com/usa-high-dividend-etf/

人気の米国株式、その中でも配当・分配金に注目した指数/ベンチマークとの連動を目指す米国ETFを、配当・分配金利回り、トータルリターンの観点から評価・比較します。全て最新の情報に更新。本記事は原則2024.2末日時点の情報に基づき記載しています。比較対象の米国高配当株式ETFの概要各ETFのベンチマーク、経費率今回、評価した米国高配当株式(高配当利回り、連続増配)を投資対象としたETFの一覧を下表にまとめます。 尚、比較対象として米国株式を代表とする株式指数、S&P500をベンチマークとするVanguard S&P500 ETF【VO...

決算

年4回

2月、5月、8月、11月

恐らく、決算時に分配金を出すタイプのファンドかと推測します。

信託報酬

信託報酬 :  0.132% (税込)

投資先ETF経費率(0.06%)を含めた実質的な信託報酬 : 0.192%程度

*信託財産留保額はありません。

販売会社

EDINET提出時点(2024.8.30)では、

楽天証券

1社のみ。

以上、楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)新規設定のニュースでした。