EDNIETによるとSBIアセットマネジメント株式会社は、SBI・V・シリーズとして下記5本のインデックスファンドを新規設定します。
- SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド
- SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド
- SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド
- SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド
- SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド
設定日は全て2023年6月8日です。
*当初申込期間は2023年5月25日~6月7日。
新規口座開設+エントリーで1,000円、1回3万円以上の入金で2,000円、最大3,000円がもらえます。
さらに、新規口座開設者限定円定期預金「スタートアップ円定期」 3カ月もの 年1.0%(税引前) 、1年もの 年0.3%(税引前) に預入できます。
見出し
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド ~VIG~
投資対象・ベンチマーク
S&P米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(S&P U.S. Dividend Growers Index)をベンチマークとし、米国の配当成長銘柄に投資するインデックスファンドです。
為替ヘッジは無しです。
実際の運用は、マザーファンドを通してバンガード社ETF バンガード・米国増配株式ETF (Vanguard Dividend Appreciation ETF【VIG】)に投資します。
信託報酬等のコスト
信託報酬 0.0638%
投資先ETFの経費率 0.06%
信託報酬と投資先ETFの経費率を加えた実質的な信託報酬は、0.1238％ (税込)
SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド ~VB~
投資対象・ベンチマーク
CRSP・US・スモール・キャップ・インデックス(CRSP US Small Cap Index)をベンチマークとし、米国の小型株式に投資するインデックスファンドです。
為替ヘッジは無しです。
実際の運用は、マザーファンドを通してバンガード社ETF バンガード・スモールキャップETF (Vanguard Small-Cap ETF【VB】)に投資します。
信託報酬等のコスト
信託報酬 0.0638%
投資先ETFの経費率 0.05%
信託報酬と投資先ETFの経費率を加えた実質的な信託報酬は、0.1138％ (税込)
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド ~VEA~
投資対象・ベンチマーク
FTSE先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(FTSE Developed All Cap ex US Index)をベンチマークとし、米国を除く先進国の大・中・小型株に投資するインデックスファンドです。
為替ヘッジは無しです。
実際の運用は、マザーファンドを通してバンガード社ETF バンガード・FTSE 先進国市場(除く米国)ETF (Vanguard FTSE Developed Markets ETF【VEA】)に投資します。
信託報酬等のコスト
信託報酬 0.0638%
投資先ETFの経費率 0.05%
信託報酬と投資先ETFの経費率を加えた実質的な信託報酬は、0.1138％ (税込)
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SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド ~VSS~
投資対象・ベンチマーク
FTSE グローバル・スモールキャップ(除く米国)インデックス(FTSE Global Small Cap ex US Index)をベンチマークとし、米国を除く全世界の小型株に投資するインデックスファンドです。
為替ヘッジは無しです。
実際の運用は、マザーファンドを通してバンガード社ETF バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF【VSS】)に投資します。
信託報酬等のコスト
信託報酬 0.0638%
投資先ETFの経費率 0.07%
信託報酬と投資先ETFの経費率を加えた実質的な信託報酬は、0.1338％ (税込)
SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド ~VWO~
投資対象・ベンチマーク
FTSE エマージングマーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス(FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index)をベンチマークとし、中国を含む新興国の大・中・小型株に投資するインデックスファンドです。
為替ヘッジは無しです。
実際の運用は、マザーファンドを通してバンガード社ETF バンガード・FTSE・エマージング マーケッツETF (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF【VWO】)に投資します。
信託報酬等のコスト
信託報酬 0.0638%
投資先ETFの経費率 0.08%
信託報酬と投資先ETFの経費率を加えた実質的な信託報酬は、0.1438％ (税込)
SBI・Vシリーズのまとめ
従来のSBI・Vシリーズ 4本に今回新規設定される5本を加えた計9本で構成されるSBI・Vシリーズを下表にまとめます。
*全ファンド、ファンド自体の信託報酬(ETF経費率を含まない)は0.0638%
[スマホの方は横にスクロールしてご覧下さい]
| ファンド(愛称) | 投資先ETF | ETF経費率 | 実質的な信託報酬 | 投資対象 | |
| SBI・V・S&P500 | VOO | 0.03% | 0.0938% | 米国株式S&P500 | |
| SBI・V・全米株式 | VTI | 0.03% | 0.0938% | 米国株式(All cap) | |
| SBI・V・米国高配当株式 | VYM | 0.06% | 0.1238% | 米国高配当株式 | |
| New | SBI・V・米国増配株式 | VIG | 0.06% | 0.1238% | 米国増配株式 |
| New | SBI・V・米国小型株式 | VB | 0.05% | 0.1138% | 米国株式(Small cap) |
| SBI・V・全世界株式 | VT | 0.07% | 0.1338% | 全世界株式(All cap) | |
| New | SBI・V・世界小型株式 (除く米国) | VSS | 0.07% | 0.1338% | 米国以外の全世界株式 (Small Cap) |
| New | SBI・V・先進国株式 (除く米国) | VEA | 0.05% | 0.1138% | 米国以外の先進国株式 (All cap) |
| New | SBI・V・新興国株式 | VWO | 0.08% | 0.1438% | 新興国株式(All cap) |
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販売会社
今回新規設定される5本のファンドともEDINET提出時点では、
- SBI証券
1社となっています。
また投資信託保有でTポイント、Pontaポイント、dポイントがもらえます。さらにT/Pontaポイントで投資信託を購入できます。
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以上、SBI・Vシリーズのインデックスファンド5本、新規設定のニュースでした。