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【国内ETF】iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)[2840]/(為替ヘッジあり)[2841]、インバース[2842]新規設定・上場

投稿日:2022年1月13日 更新日:

大和アセットマネジメント(株)は米国株式NASDAQ100に投資する下記ETF3本を新規設定、東証に上場します。

  • iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)
  • iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)
  • iFreeETF NASDAQ100インバース

[最終更新日:2022.2.4]マーケットメイク、iNAV、二重課税調整制度情報を追記
[2022.1.13]初版

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iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)[2840] / iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)[2841] / iFreeETF NASDAQ100インバース[2842] 新規設定・上場

iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) / iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) / iFreeETF NASDAQ100インバースは東証に上場する国内籍ETFです。

上場日

2022年2月2日

(設定日: 2022年1月31日)

 

投資対象・ベンチマーク

iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) / iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)は、米国株式 NASDAQ100に投資するETFで、為替ヘッジ有・無の2種類あります。

iFreeETF NASDAQ100インバースは、NASDAQ100の日々の騰落率の-1倍(NASDAQ100インバース指数)となるよう運用するインバース型のETFで、為替ヘッジを行います。

 

信託報酬

iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)[2840] / iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)[2841]

信託報酬 0.22% (税込)

NASDAQ100連動型ETF(為替ヘッジなし)では、NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信【1545】MAXIS ナスダック100上場投信【2631】と並び同率で最安値です。

NASDAQ100連動型ETF(為替ヘッジあり)では、MAXIS ナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)【2632】と並び同率で最安値です。

 

iFreeETF NASDAQ100インバース[2842]

信託報酬 0.825% (税込)

インバース型のNASDAQ100は東証上場ETFとしては本ETFが初めての商品です。

 

*国内ETFの場合、信託報酬の他、上場費用、対象指数の商標使用料が別途かかります。

 

売買単位

三つのETFとも

1口単位

*当初設定は1口あたりの元本額が2022年1月27日のNASDAQ100指数の終値(*)の10倍に相当する数値の額

(*)iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)は終値を2022/1/28の為替レートで円換算した値、iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)は円建・円ヘッジの値、iFreeETF NASDAQ100インバースはNASDAQ100インバース指数の終値。

 

決算・分配方針

年2回決算(3月10日、9月10日)。

 

マーケットメイク制度、iNAV

iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)【2840】 / iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)【2841】はマーケットメイク制度の対象です。
*2842は対象外

また、3本ともiNAV(Indicative NAV)の対象で、リアルタイムの理論価格を知ることが出来ます。

 

外国税額控除(二重課税調整制度)

3本のETFとも二重課税調整制度の対象となりました。

従来は、分配金に対し外国(投資国)、日本と二重課税となっていましたが、本制度の適用により、外国税額が控除(必ずしも全てが控除されるとは限りません)され二重課税が解消されます。詳細は下記ページをご覧下さい。

以上、

iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) / iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) / iFreeETF NASDAQ100インバース新規設定・上場のニュースでした。

大和アセットマネジメント(株)のiFreeETFは日経225、TOPIXなど既に4本をラインアップしており、今回の新規設定で7本目となります。

 

NASDAQ100連動型ETFや(非上場)インデックスファンドの詳細な比較は下記記事をご覧ください。

 

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