SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)/(年1回決算型)新規設定！ ~全世界の高配当株式に投資する低コストのアクティブファンド~

EDNIETによるとSBIアセットマネジメント株式会社は、下記ファンドを新規設定します。

• SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)
  [愛称：スマートベータ・世界高配当株式ファンド(分配重視型)]
• SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型)
  [愛称：スマートベータ・世界高配当株式ファンド(成長型)]

[最終更新日:2024.9.11]年1回決算型も新規設定

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SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) / (年1回決算型)　~全世界の高配当株式に投資~

設定日

年4回決算型

2024年10月1日

*当初申込期間は2024年9月13日~9月30日

年1回決算型

2024年10月16日

*当初申込期間は2024年9月27日~10月15日

投資対象

両ファンドとも下記4本のマザーファンドに投資する事で、全世界の株式を対象とし、配当利回りに着目し高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追及を目指します。

各マザーファンドの投資配分比率は随時変更。

*アクティブファンドです。

• SBI米国高配当株式マザーファンド　(設定日:2024.10.1)
• SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ　(設定日:2024.10.1)
• SBI新興国高配当株式マザーファンド　(設定日:2024.4.16)
• SBI日本高配当株式マザーファンド　(設定日:2023.12.12)

*SBI日本高配当株式マザーファンドはSBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)と同じマザーファンドです。

SBIアセットマネジメントのプレスリリースによると2024.8.26基準モデルポートフォリオの実績配当率は年4.00%との事。

信託報酬等のコスト

両ファンドとも

信託報酬 0.055%(税込)

アクティブファンドながら、インデックスファンドをも凌ぐ低コストです。

決算

年4回決算型

年4回

2月、5月、8月、11月

年1回決算型

年1回

8月

販売会社

EDINET提出時点では、

• SBI証券

1社となっています。

コメント

今までも高配当株式に投資するファンドは多くありましたが、いずれも投資対象地域が限定されたもの。全世界の高配当株式に1本で投資するファンドは、本ファンドが恐らく初めてではないかと。

しかも、インデックスファンドをも凌ぐ低コスト、まさに、高配当版オルカンと言ってよいファンドかと。

分配金が定期的に欲しい方は年4回決算型を、資産成長を重視する方は年1回決算型を選択すれば良いでしょう。

*分配金を出すか否かは運用会社が決定します。年4回決算型は基本的に出す方針と推測しますが、年1回決算型は無分配とするのかな???

以上、SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)/(年1回決算型)　新規設定のニュースでした。