Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回分配型 新規設定　~SCHD(??)に投資~

EDINETによると日興アセットマネジメント株式会社は「Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回分配型」を新規設定します。

Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回分配型の詳細

ファンド名称・愛称

Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回分配型

設定日

2025年5月29日

ファンドの特徴・ベンチマーク

ダウジョーンズ米国配当100インデックス[配当込・ネット](Dow Jones U.S. Dividend 100 Index)との連動を目指すインデックスファンドです。

ダウジョーンズ米国配当100インデックスは米国上場株式のうち、主に配当利回りの高い原則100銘柄で構成される時価総額加重平均型の指数です。

また、構成銘柄は配当利回りだけでなく、財務の安定性などの質(クオリティ)も考慮した上で決定され、年1回見直されます。

Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回分配型 有価証券届出書より一部抜粋・編集して引用

実際の運用はマザーファンドがETFなどに投資します。

*純資産総額が大きくなった場合はETFに投資を行わない場合もあります。

投資先ETF

*投資先ETFの詳細な情報は記載されていないようですので、下記ETFはベンチマーク、経費率から管理人の推測で記載しています。

米国ETF SCHDのより詳細な過去のパフォーマンスなどは下記ページを参照して下さい。

しんたろうのお金のはなし

 

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米国高配当株式ETF(VYM, SPYD, VIG, NOBLなど)の評価・比較(分配金利回り、トータ...

https://shintaro-money.com/usa-high-dividend-etf/

人気の米国株式、その中でも配当・分配金に注目した指数/ベンチマークとの連動を目指す米国ETFを、配当・分配金利回り、トータルリターンの観点から評価・比較します。全て最新の情報に更新。本記事は原則2024.2末日時点の情報に基づき記載しています。比較対象の米国高配当株式ETFの概要各ETFのベンチマーク、経費率今回、評価した米国高配当株式(高配当利回り、連続増配)を投資対象としたETFの一覧を下表にまとめます。 尚、比較対象として米国株式を代表とする株式指数、S&P500をベンチマークとするVanguard S&P500 ETF【VO...

決算

年4回

1月、4月、7月、10月

恐らく、決算時に分配金を出すタイプのファンドかと推測します。

信託報酬

信託報酬 :  0.10725% (税込)

投資先ETF経費率(0.06%)を含めた実質的な信託報酬  0.16725%程度になると予測されます。

*信託報酬に指数の標章使用料などは含まれていません。

信託財産留保額はありません。

Dow Jones U.S. Dividend 100 Index [SCHD]連動型他社ファンドとの比較

既に、楽天投信投資顧問、SBIアセットマネジメントからダウジョーンズ米国配当100インデックスとの連動を目指すファンドが設定・運用されています。

(*)楽天は2025.5.23にファンド名称を変更、信託報酬を引下げますが、上表は改定後の名称・信託報酬

Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回分配型はSBI、楽天に比べて0.04ポイント高くなっています。

販売会社

EDINET提出時点(2025.4.30)では、

SBI証券

マネックス証券

となっています。

以上、Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回分配型、新規設定のニュースでした。