EDNIETによるとSBIアセットマネジメント株式会社は、下記ファンドを新規設定します。
- SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)
(愛称 : S・米国高配当株式100)
新規口座開設者限定のスタートアップ円定期預金、1年 年0.85%(税引前、2025.3.10までのキャンペーン金利)と好金利。
*3カ月 年1.20%(税引前)もあり さらに新規口座開設で1,500円、各種条件を満たすと最大31,000円がもらえます(要エントリー)。
見出し
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) ~SCHDに投資~
設定日
2024年12月20日
*当初申込期間は2024年12月6日~12月19日。
ファンドの特徴・ベンチマーク
米国の株式に投資し、主に配当等収益の確保、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
実際の運用は米国ETFを通してダウジョーンズ米国配当100インデックス(Dow Jones U.S. Dividend 100 Index)との連動を目指します。
投資先ETF
ETF | 投資対象/ベンチマーク | 経費率 |
Schwab U.S. Dividend Equity ETF【SCHD】 | 米国株式 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index | 0.06% |
*Dow Jones U.S. Broard Market Index(REIT除く)構成銘柄で10年連続配当、そしてキャッシュフロー・負債比率、ROE、年間配当利回り、5年間配当成長率からランク付けした上位100銘柄。
信託報酬等のコスト
信託報酬 0.0638%
投資先ETFの経費率 0.06%
信託報酬と投資先ETFの経費率を加えた実質的な信託報酬は、0.1238% (税込)
購入時手数料・信託財産留保額はありません。
決算
年4回
3月、6月、9月、12月
決算月に分配方針に基づき分配を行います。
楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)のライバルに!
SCHDに投資するファンドとして、既に2024.9.18に設定された楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)があります。
楽天・高配当株式・米国ファンドのライバルの信託報酬は0.192%、
一方、今回設定されるSBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) の信託報酬は0.1238%と楽天より0.068ポイント低くなります。
*楽天・高配当株式・米国ファンドは現時点(2024.11.20)で楽天証券のみの取り扱いです。
楽天・高配当株式・米国ファンドのライバルの詳細は下記ぺージをご覧下さい。
SCHDを含む配当に注目した米国株式指数の詳細は下記ページをご覧ください。
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販売会社
EDINET提出時点では、
- SBI証券
1社となっています。
以上、SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)、新規設定のニュースでした。