アクティブファンド

【レオス】まるごとひふみ15/50/100、ひふみらいと 新規設定。全世界債券+ひふみ投信・ひふみワールドに投資するバランスファンド。

投稿日:2021年2月26日 更新日:

ひふみ投信(ひふみプラス、ひふみ年金)で有名なレオス・キャピタルワークス株式会社が債券、及び全世界の株式に投資するバランスファンド「まるごとひふみ15/50/100」「ひふみらいと」を新規設定します。

[最終更新日:2021.3.2]まるごとひふみ50の信託報酬を修正。

まるごとひふみ15、まるごとひふみ50、まるごとひふみ100、ひふみらいとの詳細

設定日

2021年3月30日

(当初申込期間: 2021年3月15日~3月29日)

 

投資対象

国内株式[ひふみ投信マザーファンド] *一部外国株式を含みます。

全世界株式[ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)]

全世界債券[ひふみグローバル債券マザーファンド] -->基本的に為替ヘッジを行います。

に投資するアクティブ型のバランスファンです。

*まるごとひふみ100は債券には投資しません。

ベンチマークはありません。

 

資産配分比率

資産配分比率は下図のように各ファンドにより異なります。

 

まるごとひふみ15/50/100

各ファンド名称の最後の数字が株式比率を意味します。

まるごとひふみ15、まるごとひふみ50、まるごとひふみ100

画像引用:まるごとひふみ有価証券届出書

 

ひふみらいと

債券が90%と多くを占め、残り10%を株式に投資します。

ひふみらいと 資産配分

画像引用:ひふみらいと有価証券届出書

 

信託報酬などのコスト

*FoF方式で運用しますが、投資先ファンド、ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)の信託報酬含めた値で表記
*税込表記

信託報酬

まるごとひふみ15  0.66264%

まるごとひふみ50  0.9438%

まるごとひふみ15  1.3376%

ひふみらいと    0.5522%

(参考)
ひふみ投信、ひふみプラス             1.078%
ひふみワールド、ひふみワールド+  1.628% 

 

購入時手数料、信託財産留保額

いずれもありません。

 

販売会社

まるごとひふみ15/50/100SBI証券楽天証券マネックス証券等、多くの証券会社、銀行で取り扱います。

 

一方、ひふみらいとはレオス・キャピタルワークスの直販だけです。

口座開設レオスのひふみ投信

 

以上、まるごとひふみ15/50/100ひふみらいと、新規設定のニュースでした。

 

ひふみ投信、ひふみプラス、ひふみ年金の詳細は下記記事をご覧ください。

 

ひふみワールド、ひふみワールド+の詳細は下記記事をご覧ください。

 

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