東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの評価・評判・人気 ~国内株式アクティブファンド~

国内株式を投資対象としたアクティブファンド、東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンについて解説します。

[最終更新日:2023.6.14]全て最新の情報に更新。
本記事は原則2023年5月末日時点の情報に基づき記載しています。

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東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの基本情報・概要

先ず、東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの基本情報をまとめます。

(*1)楽天証券 2022.4より投資信託保有による毎月のポイント還元は廃止され、残高が初めて一定の金額を超えたときのポイント付与に変更。
(*2)松井証券のポイント還元率は2022.1以降。ポイントでは現金還元の10%増量。

投資対象

国内の株式に投資します。

運用プロセスの概要は

• 上場株式のうち経営者が実質的に主要な株主である銘柄
• オーナー経営者に面談しオーナー企業の強みが発揮できるか調査
• 候補企業のファンダメンタルズ分析

市場・規模別資産構成

市場比率です。(2023.5末時点)

投資銘柄

現時点(2023.5末)で組入銘柄数は54と少なく、上位10銘柄は下表のようになります。

尚、直近の決算時(2023.1)の情報では、オーナー企業という事でソフトバンクグループ、キーエンス、サイゼリヤ、ニトリホールディングス、ファーストリテイリングなど良く知られた企業も含まれています。

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの運用状況・パフォーマンス (TOPIXと比較)

*以下、年率リターン・リスクは月次データ(終値)より計算。またシャープレシオは、無リスク資産の収益率0として計算。
*基準価額は各運用会社のサイトまたは投資信託協会より入手。分配金がある場合は、分配金再投資の価額に独自に変換。
*TOPIXは野村 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信【1306】のデータ使用。

基準価額のチャート

設定日の2013年4月25日を基準(=10,000)としたチャートをTOPIX(ETF:1306)とともに示します。分配金再投資の基準価額です。

チャートを見ると、設定から2015年ぐらいまでは概ねTOPIXと同じような動き、それ以降は、TOPIXを大きく上回っている事がわかります。

以下、運用成績を詳細に分析していきます。

設定来のリターン・リスク

設定月2013年4月末日から2023年5月末日までの10年1カ月のリターン、リスク、シャープレシオをTOPIX、及び人気のひふみ投信とも比較します。

*一般的にシャープレシオが大きいほど投資効率が良いとされています。

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンはTOPIXをリターンで大きく上回り、リスクは若干増大するものの、シャープレシオでも圧勝です。

また、ひふみ投信に対しても勝っています。

5年間の運用成績(2013年4月~2023年5月) ~ローリングリターン~

上述の現時点までの運用成績は、ある特定期間のみの騰落率に大きく左右される事もあり、ファンドの比較・評価として十分とは言えません。

また、アクティブファンドの評価として重要な要素は、常にインデックスに対して勝ち続ける事が出来るかという点です。

そこで、2013年4月から5年間、さらに2013年5月から5年間・・・2018年5月から5年間と、起点(投資月)を1カ月ずつずらして、それぞれの5年間のリターン、リスクを計算します。全部で62個(区間)のデータとなります。

この複数の5年間の(年率)リターンの平均、最大値、最小値をプロットしたのが下図。

平均値で東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンが14%ポイント程上回っており、さらに最大値、最小値ともにTOPIXに負けていない事が分かります。

下表に平均値をまとめます。(ここでのリターン、リスク、シャープレシオは上記62データの平均値を示したもので、厳密な意味でのリスクやシャープレシオとは異なります。)

次に、投資月に対する5年間のリターン(年率)をプロットします。

全ての区間でTOPIXに勝っています。ただ、以前は10ポイント以上の大差をつける事が多かったのですが、最近はその差が縮まっています。

1年間騰落率 年別比較

次に各年(1年毎)の1年騰落率(リターン)を比較します。

2014年~2020年までの7年間で、東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンは7勝0敗と圧勝、多くの年で10%pt以上の差をつけています。

ただし、2021年以降、負けが続いています。

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの人気 (資金流出入額)

月次資金流出入額、純資産総額から東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの売れ行き・人気を見てみます。

(*)月次資金流出入額は、日々の純資産総額の増減額に騰落率を考慮して算出した概算値です。

(設定当初の一時期を除いて)殆ど売れていませんでしたが、2018年中盤より急激に資金流入が増え、それに伴い純資産総額も増加しました。ただ、2019年後半以降は月毎に資金流入・流出の差が激しくなっています。

純資産総額は2023年5月末時点で744億円、まずまずの資産額です。

尚、モーニングスターが選ぶFUNDS OF THE YEARで2016年国内株式中小型部門 優秀ファンド賞、2018年国内株式型部門 最優秀ファンド賞、2019年国内株式型部門 優秀ファンド賞を受賞しています。

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まとめ

国内株式に投資するアクティブファンドである東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンは、設定以来TOPIXを大きく上回る成績を残しています。人気のひふみ投信を凌駕するパフォーマンスです。

ただ、最近は冴えない成績が続き、2021年以降TOPIXに負けています。

今後巻き返すことが出来るかに注目。

販売会社

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