【国内ETF】NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 [2863](マルチアセット型ETF) 新規設定・上場

野村アセットマネジメントは国内初のマルチアセット型ETF(バランス型ETF)を新規設定、東証に上場します。

• NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 【2863】

[最終更新日:2022.11.25]マーケットメイク制度、外国税額控除対象ETF。
[2022.8.29]初版。

高水準のポイント還元率、スタンダードカードでも月5万円までは1.1%(投信積立時)。

NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 【2863】

NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 【2863】は東証に上場する国内籍ETFです。

上場日

2022年9月16日

(設定日: 2022年9月14日)

投資対象・ベンチマーク

米国株式、及び米国債券に投資するマルチアセット型のETFです。

ベンチマークは、

米国株式 ：S&P500

米国債券：iBoxx米国債7-10年指数

で、株式、債券とも為替ヘッジを行います。

また、資産配分は、

米国株式 : 米国債券 = 25% : 75%

とします。

信託報酬

信託報酬 0.253％ (税込)

売買単位

10口単位 

(当初元本は1口 2,000円)

決算・分配方針

年4回の決算時(3月、6月、9月、12月)に分配。

マーケットメイク制度

本ETFはマーケットメイク制度の対象です。

外国税額控除(二重課税調整措置)

本ETFは外国税額控除の対象ETFです。

国内ETFに対する外国税額控除(二重課税調整措置)についての詳細は下記ページをご覧ください。

しんたろうのお金のはなし

 

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分配金・配当への外国税額控除(二重課税調整制度)で外国に投資する国内ETFが有利に？

https://shintaro-money.com/deduction-foreigntax-etf/

2020年より国内籍公募投資信託やETFなどにかかっていた外国・日本での二重課税が外国税額控除により解消されます。そして、この制度改定により最も恩恵を受けると思われる「外国に投資する国内籍ETF」、実際にどれだけのメリットがあるのかを検証します。*本記事は国内籍ETFに関するもので、外国株・外国ETFの外国税額控除とは異なる事に注意してください。*本記事には管理人による推測・仮定が含まれています。外国に投資する国内籍ETFへの外国税額控除*以下、本記事で投資信託またはファンドという場合は、ETFを除く非上場の投資信託...

コメント

以上、NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 【2863】新規設定・上場のニュースでした。

本ETFの資産配分に類似の非上場のマルチアセット型インデックスファンド(バランスファンド)では、全世界株式・債券を投資対象とした楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)がありますが、この信託報酬が0.223%と、概ね同等のコストです。

*楽天・インデックス・バランス・ファンドは投資地域が米国のみならず全世界、さらに株式には為替ヘッジを行いません。
*ETFの場合、指数商標使用料などが信託報酬に含まれませんので、単純に(非上場の)インデックスファンドと比較する事は出来ません。

国内初のマルチアセット型ETFという事で、どれだけ人気を集めるか注目です。

尚、米国株式・債券に1:3の比率で投資するファンドとしては、3.6倍のレバレッジをかけた楽天・米国レバレッジバランス・ファンド【愛称：USA360】もあります(株式は為替ヘッジなし、債券は事実上為替ヘッジ有相当)。