「農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)」新規設定。成功報酬型信託報酬で運用会社基準報酬ゼロ！

農林中金バリューインベストメント株式会社は、成功報酬型信託報酬を採用し、基準となる運用会社の信託報酬を「ゼロ」とする投資信託「農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)」を新規設定します。

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農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選) 

設定日

2020年3月19日

ファンドの運用方針

北米、欧州、日本の上場株式を主要投資対象とするアクティブファンドです。

①付加価値の高い産業、②圧倒的な競争優位性、③長期的な潮流の3つの基準を満たす「構造的に強靭な企業」を選定。確信度が高いと考えられる20~30銘柄を厳選し長期投資を行うことで、長期安定的なリターン獲得を目指します

~農林中金バリューインベストメント 有価証券届出書より引用~

成功報酬型信託報酬

基準となる信託報酬

基準となる運用会社の信託報酬を「ゼロ」とします。

基本となる信託報酬(税込)は下表のようになります。
*純資産総額に応じて信託報酬が逓減される報酬体系も採用されています。
*参考までに同社が運用する農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶねの信託報酬も記載します。

[スマホの方は横にスクロールしてご覧ください]

(注)上表は2020.4.1以降の信託報酬。2020.3.31までは委託会社の報酬が加わりますが、その分販売会社の報酬が削減され合計は変わりません。

委託会社だけでなく、販売会社、受託会社の信託報酬も比較的低く設定されています。

尚、申込手数料は上限1.65%(税込)、信託財産留保額はありません。

成功報酬 ~ハイ・ウォーターマーク方式~

ハイ・ウォーターマーク方式により運用会社は報酬を得ます。

具体的には、基準価額が最高値を更新した時(この時の基準価額がハイ・ウォーターマーク)、その超過額の10%(税抜)を運用会社が報酬として受け取ります。

画像引用：農林中金バリューインベストメント プレスリリースより

*以下のように管理人は理解していますが、その正確性を保証するものではありません。
また、下記説明は消費税を無視しています。

例えば、基準価額10,000円で運用を開始し、

翌日5%上昇して基準価額(成功報酬額控除前)10,500円。超過額500円の10%にあたる50円を運用会社が徴収し、成功報酬額控除後の基準価額は10,450円。

また、この基準価額がハイ・ウォーターマークとなります。

その後、基準価額の下落が続くと運用会社の信託報酬は0が続きます。

やがて基準価額が回復、例えば10,460円と(その時のハイ・ウォーターマーク)10,450円を超えた時、その超過額10円の10%、1円が運用会社の報酬、成功報酬額控除後の基準価額は10,459円。

同時にハイ・ウォーターマークは10,459円に更新されます。

このように最高値を更新した時のみ運用会社の信託報酬が発生する仕組みとなっています。

販売会社

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以上、成功報酬型信託報酬を採用し、基準となる運用会社の信託報酬を「ゼロ」とする投資信託「農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)」新規設定のニュースでした。