アセットマネジメントOne株式会社は同社の低コスト・インデックスファンドシリーズ、たわらノーロードシリーズの一部ファンドの信託報酬を引下げると発表しました。
引下げとなるのは下記ファンド。
- たわらノーロード先進国株式
- たわらノーロード新興国株式
- たわらノーロード全世界株式
- たわらノーロード日経225
- たわらノーロードバランス(8資産均等型)
- たわらノーロードバランス(堅実型/標準型/積極型)
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見出し
たわらノーロード先進国株式、全世界株式、8資産均等型など8本の信託報酬引下げ
信託報酬引下げ日
2023年4月7日
引下げ後の信託報酬、他社ファンドとの比較
引下げとなるファンド、引下げ前後の信託報酬、そして現時点(2023.3.24)で同種(ベンチマークが同じ)のファンドで最安値のファンド・信託報酬を下表にまとめます。
*信託報酬は税込表記
*スマホの方は横にスクロールしてご覧下さい。
| ファンド | 引下げ前 | 引下げ後 | 現時点の最安値 |
| たわらノーロード 先進国株式 | 0.10989% | 0.09889% | 0.1023% (eMAXIS Slimなど) |
| たわらノーロード 新興国株式 | 0.374% | 0.1859% | 0.1870% (eMAXIS Slim, My SMT) |
| たわらノーロード 全世界株式 | 0.132% | 0.1133% | 0.1144% (eMAXIS Slim, Smart-i) |
| たわらノーロード 日経225 | 0.187% | 0.143% | 0.143% (PayPay) |
| たわらノーロード バランス (8資産均等型) | 0.154% | 0.143% | 0.154% (eMAXIS Slim, たわら) |
| たわらノーロード バランス (堅実型/標準型/積極型) | 0.242% | 0.143% | --- |
引下げ後は、日経225を除き単独で最安値、日経225もPayPayと同率最安値、eMAXIS Slimよりは低くなっています。
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先進国株式など一部ファンドは信託報酬引下げ後も販売会社取り分に変更無し ~SBI証券投信マイレージへの影響~
信託報酬引下げ後でも下記ファンドの販売会社取分に変更はありません。
*[]内は信託報酬販売会社分(税抜き)
- たわらノーロード先進国株式 [0.05%]
- たわらノーロード全世界株式 [0.05%]
- たわらノーロード日経225 [0.075%]
- たわらノーロードバランス(8資産均等型) [0.07%]
これは、SBI証券で投資信託保有でポイントがもらえる投信マイレージに影響があります。
投信マイレージでのポイント還元率は、基本的に信託報酬の販売会社分(税抜き)を超えないように設定されています。
よって、信託報酬の販売会社取分に変更がないという事は、SBI証券投信マイレージ ポイント還元率にも変更がない可能性が高いという事です。
例えば、先進国株式、信託報酬と信託報酬の販売会社取分、そしてSBI証券投信マイレージでのポイント還元率は下表のようになり、信託報酬引下げ後もたわらノーロードの還元率が高くなります。
*たわらノーロードの信託報酬改定後の還元率は管理人の推測
*スマホの方は横にスクロールしてご覧下さい。
| ファンド | 信託報酬 (税込) | 信託報酬 販売会社分 (税抜) | SBI証券 投信マイレージ ポイント還元率 |
| たわらノーロード | 0.09889% | 0.05% | 0.05% (予測) |
| eMAXIS Slim | 0.1023% | 0.0365% | 0.0365% |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ | 0.1023% | 0.03825% | 0.0382% |
*あくまで管理人の推測であって、ポイント還元率の変更が無い事を保証するものではありません。
SBI証券 投信マイレージの詳細は下記ページをご覧下さい。
以上、たわらノーロードシリーズ、信託報酬引下げのニュースでした。
eMAXIS Slimがこれに追従するかも注目です。
インデックスファンドの信託報酬、実質コストなどの一覧は下記ページをご覧下さい。(今回の改定も反映済)
