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ファンドニュース・新規設定ファンド

Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) 新規設定。超低コストのインデックス型バランスファンド(つみたてNISA対応)、グロ3のレバレッジ無?

投稿日:2023年1月25日 更新日:

EDINETによると日興アセットマネジメント株式会社は「Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) 」を新規設定します。

[最終更新日:2023.2.9]つみたてNISA対象ファンドに

 

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Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) 新規設定

設定日

2023年2月10日

 

Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) の特徴

基本的な資産配分(リスク・パリティ)

全世界の株式、REIT、債券の3資産に投資するバランスファンドです。

資産配分は株式20%、REIT 13.3%、債券66.7%。

Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) の資産配分比率

株式、REIT、債券のリスクがおおむね等しくなるよう決定した資産配分です(リスク・パリティ)。

尚、この資産配分は3倍のレバレッジをかけるグローバル3倍3分法ファンドと同じです。

参考 グローバル3倍3分法ファンドの資産配分(レバレッジ無として比率記載)

グローバル3倍3分法ファンドの資産配分(レバレッジ無)

ただ、グローバル3倍3分法ファンドとは株式、REIT、債券の地域別比率が異なります。

 

各資産の地域別比率、ベンチマーク

株式は日本、先進国、新興国、

REIT、債券は日本、先進国に投資し、

それぞれの地域別資産配分はマザーファンドの連動対象指数の時価総額に基づいて算出します。
*債券は日本を含むFTSE世界国債インデックスにおける日本。先進国の時価総額に基づいて算出。

各資産はマザーファンドを通してインデックス運用を行います。

投資対象ベンチマーク
国内株式TOPIX
先進国株式MSCI KOKUSAI
新興国株式MSCIエマージング・マーケット・インデックス
国内リート東証REIT指数(配当込)
先進国リートS&P先進国REIT指数(除く日本)
国内債券NOMURA-BPI総合
先進国債券FTSE世界国債インデックス(除く日本)

 

為替ヘッジ

債券の先進国部分については為替ヘッジを行います。

*これも、債券部分を先物で運用し、事実上、為替ヘッジになっているグローバル3倍3分法ファンドと同じです。

 

信託報酬などの手数料

信託報酬 0.1089%(税込)

バランスファンドでは、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)などの0.1540%が今まで最安値でしたが、これを大きく下回り、税抜きで0.1%を切る超低コストのファンドです。

信託財産留保額はありません。

(*)指数の標章使用料が信託報酬以外のコストとしてかかる可能性があります。

 

つみたてNISA対象ファンドに

2023年2月9日、つみたてNISAの対象ファンドとなりました。

 

販売会社

現時点(EDINET提出時点)ではSBI証券、マネックス証券、楽天証券。

マネックス証券 クレジットカード積立 最高水準のポイント還元率1.1%
マネックス証券ではマネックスカード(クレジットカード)で投資信託が積立出来ます。ポイント還元率は月5万円までは最高水準の1.1%(5~10万円部分の還元率は下がります)
(2023.10以降にマネックス証券のNISA口座を開設した方は2024年9月30日までNISA口座でのクレカ積立還元率2.2%[5万円超は未定])
*通常ショッピング時は1.0%
また投資信託保有でポイントもたまります(一部ファンドを除く)
*マネックスカードの発行にはマネックス証券の口座開設が必要です。

公式サイト(PR)マネックス証券

 

SBI証券 三井住友カードでのクレジットカード積立
SBI証券では三井住友カードで投資信託積立が出来ます。ポイント付与率はスタンダードカードで最大0.5%、ゴールドカードなら最大1.0%(2024.11買付分からはカード利用実績に応じた付与率に変更)
また投資信託保有でTポイント、Pontaポイント、dポイントがもらえます。さらにT/Pontaポイントで投資信託を購入できます。

公式サイト(PR) SBI証券

*三井住友カード(NL)なら年会費永年無料、三井住友カード ゴールド(NL)は1年間だけでも年間100万円以上利用(一部取引は集計対象外 ※対象取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細は、三井住友カードのホームページを必ずご確認ください。)すれば翌年以降は利用額によらず年会費永年無料。

公式サイト(PR)三井住友カード(NL)

公式サイト(PR)三井住友カード ゴールド(NL)

 

楽天証券 クレジットカード & 楽天キャシュ積立 
楽天証券では楽天カードで投資信託積立が出来ます。信託報酬(販売会社分)が税込0.4%未満のファンドの還元率は0.5%(ゴールド、プレミアムなら還元率アップ)、0.4%以上のファンドの還元率は1.0%(2023.6買付分より)
また、楽天キャッシュ決済でも投資信託積立が出来ます。楽天カードから楽天キャッシュへチャージすると0.5%のポイント還元。
楽天カード決済で10万円、楽天キャシュ決済で5万円、あわせて月15万円まで利用可能。
さらに、楽天ポイントで投資信託を購入できます。

公式サイト(PR)楽天証券

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以上、Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) 新規設定のニュースでした。

グローバル3倍3分法ファンドに類似の資産配分ながら、レバレッジを行わず、より低リスクも目指したファンド(勿論、期待リターンも小さくなりますが)

また、地域別配分はグローバル3倍3分法ファンドとは大きく異なり、概ね時価総額で決まります。

そして超低コストが特徴のバランスファンドです。

 

グローバル3倍3分法ファンドの詳細は下記ページをご覧下さい。

 

 

主なバランスファンドの特徴・一覧は下記ページをご覧下さい。

 

 

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マネックス証券のクレジットカード投信積立

マネックス証券

マネックスカード(クレジットカード)での投信積立でのポイント還元率は月5万円までは最高水準の1.1%(5~10万円部分の還元率は下がります)

*マネックスカードの発行はマネックス証券の口座が必要です。

公式サイト(PR)マネックス証券

マネックス証券の口座はSBI新生銀行経由でも開設出来ます。

SBI新生銀行新規口座開設+エントリーで1,000円、1回3万円以上の入金で2,000円、最大3,000円がもらえます。

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