EDINETによると日興アセットマネジメント株式会社は「Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) 」を新規設定します。
[最終更新日:2023.2.9]つみたてNISA対象ファンドに
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見出し
Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) 新規設定
設定日
2023年2月10日
Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) の特徴
基本的な資産配分(リスク・パリティ)
全世界の株式、REIT、債券の3資産に投資するバランスファンドです。
資産配分は株式20%、REIT 13.3%、債券66.7%。
株式、REIT、債券のリスクがおおむね等しくなるよう決定した資産配分です(リスク・パリティ)。
尚、この資産配分は3倍のレバレッジをかけるグローバル3倍3分法ファンドと同じです。
参考 グローバル3倍3分法ファンドの資産配分(レバレッジ無として比率記載)
ただ、グローバル3倍3分法ファンドとは株式、REIT、債券の地域別比率が異なります。
各資産の地域別比率、ベンチマーク
株式は日本、先進国、新興国、
REIT、債券は日本、先進国に投資し、
それぞれの地域別資産配分はマザーファンドの連動対象指数の時価総額に基づいて算出します。
*債券は日本を含むFTSE世界国債インデックスにおける日本。先進国の時価総額に基づいて算出。
各資産はマザーファンドを通してインデックス運用を行います。
投資対象 | ベンチマーク |
国内株式 | TOPIX |
先進国株式 | MSCI KOKUSAI |
新興国株式 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス |
国内リート | 東証REIT指数(配当込) |
先進国リート | S&P先進国REIT指数(除く日本) |
国内債券 | NOMURA-BPI総合 |
先進国債券 | FTSE世界国債インデックス(除く日本) |
為替ヘッジ
債券の先進国部分については為替ヘッジを行います。
*これも、債券部分を先物で運用し、事実上、為替ヘッジになっているグローバル3倍3分法ファンドと同じです。
信託報酬などの手数料
信託報酬 0.1089%(税込)
バランスファンドでは、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)などの0.1540%が今まで最安値でしたが、これを大きく下回り、税抜きで0.1%を切る超低コストのファンドです。
信託財産留保額はありません。
(*)指数の標章使用料が信託報酬以外のコストとしてかかる可能性があります。
つみたてNISA対象ファンドに
2023年2月9日、つみたてNISAの対象ファンドとなりました。
販売会社
現時点(EDINET提出時点)ではSBI証券、マネックス証券、楽天証券。
(dカードGOLDでNISA口座なら月10万円までクレカ積立還元率1.1%)
*dカード、マネックスカードとも通常ショッピング時は1.0%。
また投資信託保有でポイントもたまります(一部ファンドを除く)。
*マネックスカードの発行にはマネックス証券の口座開設が必要です。
公式サイトマネックス証券
また投資信託保有でVポイント、Pontaポイント、dポイントがもらえます。さらにV/Pontaポイントで投資信託を購入できます。
公式サイト SBI証券
また、楽天キャッシュ決済でも投資信託積立が出来ます。0.5%のポイント還元。
楽天カード決済で10万円、楽天キャシュ決済で5万円、あわせて月15万円まで利用可能。
さらに、楽天ポイントで投資信託を購入できます。
公式サイト楽天証券
公式サイト楽天カード
以上、Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) 新規設定のニュースでした。
グローバル3倍3分法ファンドに類似の資産配分ながら、レバレッジを行わず、より低リスクも目指したファンド(勿論、期待リターンも小さくなりますが)。
また、地域別配分はグローバル3倍3分法ファンドとは大きく異なり、概ね時価総額で決まります。
そして超低コストが特徴のバランスファンドです。
グローバル3倍3分法ファンドの詳細は下記ページをご覧下さい。
主なバランスファンドの特徴・一覧は下記ページをご覧下さい。