SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) 新規設定(SCHDに投資)、楽天・高配当株式・米国ファンドのライバルに！

EDNIETによるとSBIアセットマネジメント株式会社は、下記ファンドを新規設定します。

• SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)
  (愛称 : S・米国高配当株式100)

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SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)　~SCHDに投資~

設定日

2024年12月20日

*当初申込期間は2024年12月6日~12月19日。

ファンドの特徴・ベンチマーク

米国の株式に投資し、主に配当等収益の確保、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

実際の運用は米国ETFを通してダウジョーンズ米国配当100インデックス(Dow Jones U.S. Dividend 100 Index)との連動を目指します。

投資先ETF

*Dow Jones U.S. Broard Market Index(REIT除く)構成銘柄で10年連続配当、そしてキャッシュフロー・負債比率、ROE、年間配当利回り、5年間配当成長率からランク付けした上位100銘柄。

信託報酬等のコスト

信託報酬 0.0638%

投資先ETFの経費率 0.06%

信託報酬と投資先ETFの経費率を加えた実質的な信託報酬は、0.1238％ (税込)

購入時手数料・信託財産留保額はありません。

決算

年4回

3月、6月、9月、12月

決算月に分配方針に基づき分配を行います。

楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)のライバルに！

SCHDに投資するファンドとして、既に2024.9.18に設定された楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)があります。

楽天・高配当株式・米国ファンドのライバルの信託報酬は0.192%、

一方、今回設定されるSBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) の信託報酬は0.1238%と楽天より0.068ポイント低くなります。

*楽天・高配当株式・米国ファンドは現時点(2024.11.20)で楽天証券のみの取り扱いです。

楽天・高配当株式・米国ファンドのライバルの詳細は下記ぺージをご覧下さい。

しんたろうのお金のはなし

 

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楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) 新規設定、SCHDに投資！

https://shintaro-money.com/rakuten-schd4-launch/

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SCHDを含む配当に注目した米国株式指数の詳細は下記ページをご覧ください。

しんたろうのお金のはなし

 

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米国高配当株式ETF(VYM, SPYD, VIG, NOBLなど)の評価・比較(分配金利回り、トータ...

https://shintaro-money.com/usa-high-dividend-etf/

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以上、SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)、新規設定のニュースでした。