三菱UFJ国際投信株式会社は同社の低コスト・インデックスファンドシリーズ、eMAXIS Slimシリーズの一部ファンドの信託報酬を引下げると発表しました。
引下げとなるのは下記ファンド。
- eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)/(除く日本)/(3地域均等型)
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
- eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)/(日経平均)
- eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
今回の引下げは2023.4.7より信託報酬を引下げると発表した「たわらノーロード」に対抗したものと思われます。
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見出し
eMAXIS Slim 全世界株式、先進国株式、8資産均等型など8本の信託報酬引下げ
信託報酬引下げ日
2023年5月11日
引下げ後の信託報酬、他社ファンドとの比較
引下げとなるファンド、引下げ前後の信託報酬、そして現時点(2023.3.30時点で引下げを発表しているファンドを含む)で同種(ベンチマークが同じ)のファンドで最安値のファンド・信託報酬を下表にまとめます。
尚、eMAXIS Slimは純資産総額が大きくなるほど信託報酬が下がる受益者還元型信託報酬を採用していますので(詳細は次章)、2023.2末日時点の純資産総額に応じた信託報酬を[]内に記載します。
*信託報酬は税込表記
*スマホの方は横にスクロールしてご覧下さい。
| ファンド | 引下げ前 | 引下げ後 | 現時点の最安値 |
| eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | 0.1144% [0.11339%] | 0.1133% [0.11325%] | 0.1133% (たわら) [参考] (SBI・全世界) 0.1102% |
| eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本) | 0.1144% [0.11368%] | 0.1133% [適用前] | 0.1144% (eMAXIS Slim, Smart-i) |
| eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型) | 0.1144% [適用前] | 0.1133% [適用前] | 0.1144% (eMAXIS Slim) |
| eMAXIS Slim 先進国株式 | 0.1023% [0.09951%] | 0.09889% [適用前] | 0.09889% (たわら) |
| eMAXIS Slim 新興国株式 | 0.1870% [0.1867%] | 0.1859% [適用前] | 0.1859% (たわら) |
| eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX) | 0.154% [0.15279%] | 0.143% [適用前] | 0.143% (DCニッセイ) |
| eMAXIS Slim 国内株式 (日経平均) | 0.154% [適用前] | 0.143% [適用前] | 0.143% (たわら、PayPay) |
| eMAXIS Slim バランス (8資産均等型) | 0.154% [0.1476%] | 0.143% [適用前] | 0.143% (たわら) |
引下げ後は、たわらノーロードと同一信託報酬、同率最安値、全世界株式(オール・カントリー)は受益者還元型信託報酬を考慮すると単独最安値となります。
また、たわらノーロードにラインアップしていない全世界株式(除く日本)/(3地域均等型)もオールカントリーと同様引き下げられますので、この2本は単独最安値、
さらに、たわらノーロードが引き下げの対象としなかったTOPIXも引き下げられ、DCニッセイ国内株式インデックスと同率最安値になります。
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受益者還元型信託報酬も引下げ
eMAXIS Slimシリーズは純資産総額に応じて信託報酬が下がる受益者還元型信託報酬を採用していますが、信託報酬引下げにともない、当然これも引き下げられます。
*税込表記
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
| 純資産総額 | 現状 | 改定後 |
| (旧)500億円未満の部分 (改定後)5,000億円未満の部分 | 0.1144% | 0.1133% |
| (旧)500億円以上1,000億円未満の部分 (改定後)5,000億円以上1兆円未満の部分 | 0.11385% | 0.11319% |
| (旧)1,000億円以上の部分 (改定後)1兆円以上の部分 | 0.1133% | 0.11308% |
尚、従来は500億円毎に0.0005%(税抜)ずつ下げていましたが、今回から5,000億円毎に0.0001%(税抜)となりました。
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)(3地域均等型)
| 純資産総額 | 現状 | 改定後 |
| (旧)500億円未満の部分 (改定後)2,500億円未満の部分 | 0.1144% | 0.1133% |
| (旧)500億円以上1,000億円未満の部分 (改定後)2,500億円以上5,000億円未満の部分 | 0.11385% | 0.11319% |
| (旧)1,000億円以上の部分 (改定後)5,000億円以上の部分 | 0.1133% | 0.11308% |
尚、従来は500億円毎に0.0005%(税抜)ずつ下げていましたが、今回から2,500億円毎に0.0001%(税抜)となりました。
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
| 純資産総額 | 現状 | 改定後 |
| (旧)500億円未満の部分 (改定後)5,000億円未満の部分 | 0.1023% | 0.09889% |
| (旧)500億円以上1,000億円未満の部分 (改定後)5,000億円以上1兆円未満の部分 | 0.100595% | 0.09823% |
| (旧)1,000億円以上の部分 (改定後)1兆円以上の部分 | 0.098890% | 0.09757% |
尚、従来は500億円毎に0.0016%(税抜)ずつ下げていましたが、今回から5,000億円毎に0.0006%(税抜)となりました。
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eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
| 純資産総額 | 現状 | 改定後 |
| (旧)500億円未満の部分 (改定後)2,500億円未満の部分 | 0.1870% | 0.18590% |
| (旧)500億円以上1,000億円未満の部分 (改定後)2,500億円以上5,000億円未満の部分 | 0.18645% | 0.18579% |
| (旧)1,000億円以上の部分 (改定後)5,000億円以上の部分 | 0.18590% | 0.18568% |
尚、従来は500億円毎に0.0005%(税抜)ずつ下げていましたが、今回から2,500億円毎に0.0001%(税抜)となりました。
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)/(日経平均)
| 純資産総額ccc | 現状 | 改定後 |
| (旧)500億円未満の部分 (改定後)2,500億円未満の部分 | 0.1540% | 0.1430% |
| (旧)500億円以上1,000億円未満の部分 (改定後)2,500億円以上5,000億円未満の部分 | 0.1485% | 0.14289% |
| (旧)1,000億円以上の部分 (改定後)5,000円以上の部分 | 0.1430% | 0.14278% |
尚、従来は500億円毎に0.0005%(税抜)ずつ下げていましたが、今回から2,500億円毎に0.0001%(税抜)となりました。
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
| 純資産総額ccc | 現状 | 改定後 |
| (旧)500億円未満の部分 (改定後)2,500億円未満の部分 | 0.1540% | 0.1430% |
| (旧)500億円以上1,000億円未満の部分 (改定後)2,500億円以上5,000億円未満の部分 | 0.1485% | 0.14289% |
| (旧)1,000億円以上の部分 (改定後)5,000円以上の部分 | 0.1430% | 0.14278% |
尚、従来は500億円毎に0.0005%(税抜)ずつ下げていましたが、今回から2,500億円毎に0.0001%(税抜)となりました。
以上、eMAXIS Slimシリーズ、信託報酬引下げのニュースでした。
インデックスファンドの信託報酬、実質コストなどの一覧は下記ページをご覧下さい。(今回の改定も反映済)