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ファンド紹介・解説 ETF

【東証上場ETF】 iシェアーズ S&P500 米国株ETF【1655】の評価・解説。

投稿日：

米国株式の代表的指数、S&P500との連動を目指す東証上場の国内ETF iシェアーズ S&P500 米国株ETF【1655】について解説します。

[最終更新日:2023.8.4]全て最新の情報に更新。
本記事は原則2023.7末時点の情報に基づき記載しています。

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 iシェアーズ S&P500 米国株ETF【1655】の基本情報

先ず、 iシェアーズ S&P500 米国株ETF【1655】の基本情報をまとめます。

運用会社ブラックロック・ジャパン
設定日2017年9月27日
上場日2017年9月28日
銘柄コード1655
運用形態インデックス型
ベンチマークS&P500
信託報酬(税込)0.077%(*1)
実質コスト0.135%(*2)
純資産総額 558.1億円(2023.7.31時点)
決算日(分配金)年2回(2月, 8月)
売買単位10口単位(*3)
マーケットメイク制度対象
iNAV対象
外国税額控除(二重課税調整)対象
つみたてNISA---
売買手数料無料の証券会社
*キャッシュバックを含む		SBI証券、楽天証券、auカブコム証券

(*1)2022.11.10 0.077%に引き下げられました。
(*2)2022.8/2023.2 1年間の決算より。
(*3)2022.2.10に1:10に分割され売買単位が1口から10口に変更になりました。これは呼値単位を縮小するためのもので、従来5円だったものが0.1円になりました。

 

投資対象

ベンチマークはS&P500で米国株式に投資します。

S&P500は米国の大型株 約500銘柄から構成された時価総額加重平均型の指数で、米国株式の約80%をカバーします。米国株式を代表する指数と言っても良いでしょう。

実際の運用は、米国BlackRock社 ETF iShares Core S&P500 ETF【IVV】(経費率 0.03%)に投資します。

 

手数料(信託報酬、実質コストなど)

 iシェアーズ S&P500 米国株ETF【1655】の信託報酬は0.077%(税込)。

これは投資先ETF IVVの経費率を含んだ値です。

実質コストは直近1年の決算結果から0.135%。

信託報酬以外のコストとして0.058%かかっていますが、これは指数商標使用料 0.04125%、上場料 0.00825%、追加上場料 0.00825%(純資産の増加額に対して)などです。

 

信託報酬の変更履歴

 iシェアーズ S&P500 米国株ETF【1655】過去に二度、信託報酬引き下げを行っています。

 iシェアーズ S&P500 米国株ETF【1655】の信託報酬変更履歴
引下げ日信託報酬(税込)備考
2017/9/27
 0.1620%新規設定
2019/10/1
 0.1650%消費税増税(8%-->10%)
2020/6/180.0825%期間限定として信託報酬引き下げ。
2022/11/10
 0.0770%NEXT FUNDS【2633】、MAXIS【2558】と同率に。

 

国内上場 S&P500連動型ETF 信託報酬比較 

東証に上場するS&P500連動型ETFを信託報酬が低い順に下表にまとめます。

ETF 【コード】運用会社
信託報酬(*1)
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信
【2558】		三菱UFJ
国際
0.077%
NEXT FUNDS S&P500指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
【2623】		野村
AM		0.077%
iシェアーズS&P500米国株ETF
【1655】
ブラック
ロック
0.077%
iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし)
【2247】		大和
AM		0.077%
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)
【1547】
日興
AM
0.1650%
(*2)
<参考>(*3)
SPDR S&P500ETF
【1557】
SSGA0.0945%
<非上場>
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)		三菱UFJ
国際
0.09372%

(*1)信託報酬は、含まれる費用の範囲がETF、非上場のインデックスファンドで異なります。
ETFでは、信託報酬以外に上場費用、指数使用料などがかかります。
(*2)FOF。ETFの信託報酬0.066%に投資先ファンドの信託報酬0.099%を加えた値。
(*3)SPDR 1557は米国籍ETF

 iシェアーズ S&P500 米国株ETF【1655】の信託報酬はMAXIS米国株式(S&P500)上場投信【2558】、NEXT FUNDS S&P500指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信【2633】、iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし)【2247】と並び同率最安値。

 

マーケットメイク制度

東京証券取引所では2018年7月2日よりマーケットメイク制度を導入しました。

指定を受けたマーケットメイカーは、気配提示義務を履行することで、インセンティブ（報酬）を得ることができます。マーケットメイカーが気配提示義務を履行することによって、対象のETFに対して、需給動向を踏まえた公正な価格で、十分な量の気配が提示されることになり、投資家の皆様が売買をしたいタイミングで、より良い価格で売買する環境を提供できるようになります。

~東京証券取引所サイトより引用~

マーケットメイク制度の導入で流動性が上がり、より適正な価格で売買できるようになると期待できます。

 iシェアーズ S&P500 米国株ETF【1655】はマーケットメイク制度の対象銘柄です。

 

外国税額控除(二重課税調整措置)

本ETFは2020年より始まった外国税額控除(二重課税調整制度)の対象です。

国内籍ETFに外国税額控除が与える影響については下記記事をご覧ください。

しんたろうのお金のはなし
 
分配金・配当への外国税額控除(二重課税調整制度)で外国に投資する国内ETFが有利に？
https://shintaro-money.com/deduction-foreigntax-etf/
2020年より国内籍公募投資信託やETFなどにかかっていた外国・日本での二重課税が外国税額控除により解消されます。そして、この制度改定により最も恩恵を受けると思われる「外国に投資する国内籍ETF」、実際にどれだけのメリットがあるのかを検証します。*本記事は国内籍ETFに関するもので、外国株・外国ETFの外国税額控除とは異なる事に注意してください。*本記事には管理人による推測・仮定が含まれています。外国に投資する国内籍ETFへの外国税額控除*以下、本記事で投資信託またはファンドという場合は、ETFを除く非上場の投資信託...

 

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 iシェアーズ S&P500 米国株ETF【1655】の運用状況

市場価格と基準価額の乖離

ETFには実際に市場で売買する時の価格=市場価格、一般の投資信託同様、純資産総額を口数で割った真の価格=基準価額の二つの価格が存在します。

勿論、この二つの価格は同じである事が望ましいのですが実際には差=乖離が生じます。

この乖離はWEALTH ADVISORのサイトで調べる事が出来ます。(終値と基準価額の乖離)

2022年9月~2023年7月の11カ月の平均値(各月の乖離率の絶対値の平均)を他社のS&P500連動型ETFと比較します。

2022年9月~2023年7月の市場価格と基準価額の乖離
ETF乖離率
iシェアーズS&P500米国株ETF【1655】0.065%
NEXT FUNDS S&P500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信【2633】0.078%
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信【2558】0.067%
iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし)【2247】0.087%(*)
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)【1547】0.078%

データ引用：WEALTH ADVISOR

(*)設定されたばかりのiFreeETFは2023.5~7の平均。

 iシェアーズ S&P500 米国株ETF【1655】の乖離率は上記5本の中で最も小さくなっています。

 

平均売買代金、平均売買高

2023年8月3日時点の直近90日の平均売買代金、平均売買高は、

平均売買代金：87,178万円

平均売買高 : 1,981,367口

スプレッド(2023.6.30時点)  0.03%

*データ引用：東証マネ部

これを他社のS&P500連動型ETFと比較します。

[スマホの方は横にスクロールしてご覧下さい]

ETF
*()内は信託報酬		平均売買代金
(万円)		平均売買高
(口)		スプレッド
2023.6.30
(終値)
2023.8.3
iシェアーズS&P500
米国株 ETF【1655】
(0.077%)		87,1781,981,3670.03%
(468.1)
NEXT FUNDS S&P500指数
(為替ヘッジなし)
連動型上場投信【2633】
(0.077%)		7,80127,8640.05%
(2,996.5)
MAXIS米国株式(S&P500)
上場投信【2558】
(0.077%)		60,23734,3810.04%
(18,625)
iFreeETF S&P500
(為替ヘッジなし)【2247】
(0.077%)		1,7301,4710.07%
(12,130)
上場インデックスファンド
米国株式(S&P500)
【1547】
(0.1650%)		35,94254,3050.03%
(7,076)

データ引用 : 東証マネ部

*iFreeETF 2247は2023.5.10に設定されたばかりの新しいETFです。
*2558だけ基準価額が極端に高い為、口数が少なく見えています。

 iシェアーズ S&P500 米国株ETF【1655】の売買高は金額、口数とも最も大きく、スプレッドも小さくなっています。

 

純資産総額

558.1億円　　(2023.7.31時点)

純資産総額も5本の中でトップ、最も大きくなっています。

 

基準価額とベンチマークとの乖離

ETFでは先に示した市場価額と基準価額の乖離の他に、(非上場の)インデックスファンド同様、基準価額とベンチマークとの乖離も生じます。

そこで、 iシェアーズ S&P500 米国株ETF【1655】の基準価額騰落率を、S&P500をベンチマークとする他社ETF、及び(非上場の)インデックスファンドと比較してみます。

下図は2023.7末日時点の1年騰落率を、実質コストに対してプロットしたものです。

*基準価額は分配金非課税再投資時
*○がETF、◇が(非上場)インデックスファンド
*米国ETF Vanguard VOOのデータもプロットします。VOOは分配金10%課税後再投資した場合の終値での円換算騰落率。(終値は米国Yahoo Finance、分配金は米国Vanguard社サイトより引用)

 iシェアーズ S&P500 米国株ETF【1655】の評価

*多くのファンドがコスト要因以外でのベンチマークとの乖離がないという前提で評価。

 iシェアーズ S&P500 米国株ETF【1655】の騰落率は、多くのETF、ファンドを結んだ図中点線上にあり、これはコスト要因以外でのベンチマークとの乖離がない事を意味します。

そして、信託報酬は同率最安値ながら、実質コストで僅かに勝るiシェアーズ S&P500 米国株ETF【1655】は、その低いコストに応じて最も高い騰落率を示しています(東証上場S&P500連動型ETFの中で)。

 

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まとめ

 iシェアーズ S&P500 米国株ETF【1655】は、S&P500をベンチマークとし、超低コストで米国株式に投資できる東証上場ETFです。

MAXIS米国株式(S&P500)上場投信【2558】、NEXT FUNDS S&P500指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信【2633】等と並び最低水準の信託報酬。

実質コストでは最安値です。

そして、東証上場S&P500連動型ETFの中で、最も高い騰落率を示しています。

*株式同様、その時の市場価格で売買したい、定期的に分配金が欲しい、分配金に対する外国税額控除に魅力を感じる方にはETFもお勧め出来ます。

 

販売会社

東証に上場するETFですので、証券会社を通して売買する事になります。

売買単位は10口単位ですが5,000円弱程度(2023.7時点)と少額から投資出来るのも本ETFの魅力です。

尚、通常、国内株式と同様の売買手数料がかかりますが、SBI証券、楽天証券、auカブコム証券では本ETFを取引手数料無料の対象銘柄としています。

公式サイト(PR) SBI証券、楽天証券、auカブコム証券

証券会社の選択に迷っている方はこちら

 

S&P500との連動を目指す国内ETFの比較は下記ページをご覧ください。

しんたろうのお金のはなし
 
【米国株式S&P500 ETF(国内籍)】東証上場S&P500連動型ETF比較・評価。実質...
https://shintaro-money.com/sp500-japan-etf/
資産形成期におけるインデックス投資、長期積立投資において、一般の投資信託(*)(インデックスファンド)の低コスト化が進んだ今、(分配金、及びその課税を考慮すると)必ずしも有利と言えなくなってきたETFですが、それでもまだ魅力的な商品である事には変わり有りません。(*)ここではETFに対して非上場の投資信託を「一般の投資信託」、あるいは「インデックスファンド」と便宜上呼びます。さらに2020年から外国に投資する国内籍ETFに外国税額控除(二重課税調整措置)が適用され、外国株式に投資するETFは大きな恩恵を受ける事が出来ま...

 

 

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