ファンド比較、運用状況、決算 ETF

【東証上場ETF】高配当日本株式に投資するETFを比較・評価。(野村日本株高配当70/日経平均高配当株50指数など)

投稿日:

国内株式と言えば、その指数としてTOPIXや日経平均株価がポピュラーですが、その他にも高配当株式に注目した指数、そして、それに連動するように運用するETFが複数設定されています。

そこで、これらの高配当ETFを、TOPIXや日経平均株価も含めて詳細に比較していきます。

[最終更新日:2022年5月19日]全て最新の情報に更新。
*本記事は原則2022年4月末日時点の情報に基づき記載しています。

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見出し

国内(日本)株式 高配当ETFの基本情報

現時点で国内株式の高配当銘柄に注目したETFは11本あります。

先ずは、そのETFの基準情報をまとめます。
(参考までにTOPIX、日経平均株価連動型で信託報酬最安値のETFも記載)

[スマホの方は横にスクロールしてご覧ください]

ETF
【コード】
(運用会社)
対象指数信託報酬売買
単位
設定日
上場インデックスファンド
日本高配当
(東証配当フォーカス100)

【1698】
(日興AM)
東証配当
フォーカス
100指数
0.308%102010/5/13
NEXT FUNDS
野村日本株高配当70
連動型上場投信

【1577】
(野村AM)
野村日本株
高配当70
0.352%12013/3/5
iシェアーズ
MSCI ジャパン
高配当利回りETF

【1478】
(ブラックロック)
MSCIジャパン
高配当利回り
インデックス
0.209%12015/10/19
上場インデックスファンド
MSCI日本株高配当
低ボラティリティ

【1399】
(日興AM)
MSCIジャパン
IMIカスタム
高流動性
高利回り
低ボラティリティ
指数
0.385%102015/11/30
NEXT FUNDS
日経平均高配当株50指数
連動型上場投信

【1489】
(野村AM)
日経平均
高配当株50指数
0.308%12017/2/10
One ETF 高配当日本株
【1494】
(アセマネOne)
S&P/JPX
配当貴族指数
0.308%12017/5/22
ダイワ上場投信
-TOPIX高配当40指数

【1651】
(大和AM)
TOPIX
高配当40指数
0.209%102017/9/25
NEXT FUNDS
野村株主還元70連動型
上場投信

【2529】
(野村AM)
野村株主還元700.308%12019/4/18
グローバルX
MSCIスーパー
ディビィデンド
-日本株式ETF

【2564】
(GlobalX)
MSCIジャパン
高配当セレクト
25指数
0.429%12020/8/25
MAXIS
日本株高配当70
マーケットニュートラル
上場投信

【1499】
(三菱UFJ国際投信)
野村日本株
高配当70
マーケット
ニュートラル指数
0.440%12017/12/11
グローバルX
Morningstar
高配当 ESG
-日本株式ETF

【2849】
(GlobalX)
Morningstar
日本株式
サステナビリティ
配当利回り
フォーカス指数
0.3025%12022/3/22
iシェアーズ・
コアTOPIX ETF

【1475】
(ブラックロック)
TOPIX0.066%12015/10/19
iシェアーズ・
コア日経225 ETF

【1329】
(ブラックロック)
日経平均株価0.1155%12001/9/4

各ETFの指数、構成銘柄・業種の詳細は本記事末尾にまとめてあります。

以下、各ETFを評価・比較していきますが、グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF【2564】グローバルX Morningstar高配当ESG-日本株式ETF【2849】は未だ評価するのに十分な運用期間がありませんので、(一部項目を除き)評価対象から除外します。

 

国内(日本)株式 高配当ETFの信託報酬・実質コスト

信託報酬の低さがETFの魅力の一つですが、一般の投資信託同様、信託報酬以外のコストがかかります(注)。信託報酬と、それ以外のコストの総和を実質コストと定義し、各ETFの実質コストを比較してみます。

(注)ETFの信託報酬には上場に係る費用、指数使用料が含まれていません。よってこれらも信託報酬以外のコストとして必ずかかります。

*税込み表記。
*実質コストは森村ヒロさんのこちらの記事を参考に計算しました。
*決算短信の損益計算書に記載されている営業費用を実質コストとしています。尚、直近1年分の決算結果から計算。
*グローバルX【2849】は初回決算前。

ETF
【コード】
信託報酬実質コスト信託報酬以外
のコスト
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)
【1698】
0.308%0.393%0.085%
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
【1577】
0.352%0.373%0.021%
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF
【1478】
0.209%0.260%0.051%
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ
【1399】
0.385%0.485%0.100%
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
【1489】
0.308%0.372%0.064%
One ETF 高配当日本株
【1494】
0.308%0.383%0.075%
ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数
【1651】
0.209%0.289%0.080%
NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信
【2529】
0.308%0.365%
0.057%
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式ETF
【2564】
0.429%0.499%0.070%
MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
【1499】
0.440%0.517%
0.077%
グローバルX Morningstar高配当 ESG-日本株式ETF
【2849】
0.3025%---%--%
iシェアーズ・コアTOPIX ETF
【1475】
0.066%0.112%0.046%
iシェアーズ・コア日経225 ETF
【1329】
0.1155%0.156%0.041%

信託報酬は0.209%~0.440%、実質コストは信託報酬に最大0.10%程度が上乗せされ0.260~0.517%。

この中ではiシェアーズ【1478】ダイワ上場投信【1651】が信託報酬・実質コストとも低くなっています。

ただ、TOPIXや日経平均株価連動型ETFでは実質コストでも0.1%台のETFがあり、高配当ETFは若干割高感が否めません。

 

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国内(日本)株式 高配当ETFの分配金

高配当ETFは、配当・分配金目的で投資されている方が多いかと思います。

そこで分配金関連の情報をまとめます。

高配当日本株ETFの分配金利回り

*分配金利回りは2022.5.18時点(データ引用:東証マネ部)

ETF
【コード】
分配金分配金利回り
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)
【1698】
年4回
1,4,7,10月
3.21%
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
【1577】
年4回
1,4,7,10月
3.75%
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF
【1478】
年2回
2,8月
2.40%
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ
【1399】
年4回
1,4,7,10月
2.91%
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
【1489】
年4回
1,4,7,10月
4.38%
One ETF 高配当日本株
【1494】
年2回
4,10月
3.37%
ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数
【1651】
年4回
2,5,8,11月
2.94%
NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信
【2529】
年4回
1,4,7,10月
3.01%
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式ETF
【2564】
年4回
1,4,7,10月
4.50%
MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
【1499】
年4回
1,4,7,10月
2.91%
グローバルX Morningstar高配当 ESG-日本株式ETF
【2849】
年4回
1,4,7,10月
---%
iシェアーズ・コアTOPIX ETF
【1475】
年2回
2,8月
2.00%
iシェアーズ・コア日経225 ETF
【1329】
年2回
2,8月
1.56%

各ETF、年2~4回分配金を支払い、その分配金利回りは2.40%~4.50%。

TOPIXや日経平均株価の2.0/1.6%に比較し非常に高くなっています。

その中でも、

グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF【2564】4.50%

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信【1489】 4.38%

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信【1577】 3.75%

の利回りが高くなっています。

 

年間分配金の推移

毎年安定して分配金を出すかも重要な要素です。

そこで各ETFの年間分配金の推移を見てみます。(2021年の分配金を100としてプロット)

*運用期間6年以下のETFは除く
*各ETFが設定された年は除く
*TOPIX/日経平均はNEXT FUNDSより

国内高配当株ETF 分配金推移

2019年から2020年は多少減少しましたが、この期間を除くと、各ETF、毎年、順調に分配金を増やしています。
*iシェアーズ【1478】の設定翌年の分配金が極端に少なくなっていますが、これを除く。

ただ、その増加傾向にETFによる差はなく、またTOPIX、日経平均とも変わりません。

 

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国内(日本)株式 高配当ETFのトータルリターン

配当・分配金目的とはいえ、やはり重要なのが配当・分配金収益(インカムゲイン)に、株価・基準価額上昇によるキャピタルゲインを加えたトータルリターン。

*ここでは分配金を非課税で再投資した場合のトータルリターンを評価します。
*運用期間が3年に満たないグローバルX MSCI【2564】、グローバルX Morningstar【2849】は評価対象外

 

リターン・リスク特性

各ETFのトータルリターン・リスク特性を見てみます。

直近3年リスク-リターン

下図は2022年4月末日時点の3年間のリスクーリターン特性。

国内高配当株ETF リスク・リターン

運用実績が短いETFが多いため僅か3年での比較ですが、この直近3年のトータルリターンでは、ダイワ高配当【1651】iShares高配当【1478】野村日経高配当【1489】野村株主還元【2529】が、日経平均やTOPIXを上回っています。

リスクはMAXIS高配当【1499】を除けば概ね同じ。

尚、MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信【1499】は、売り・買い両建てのニュートラル戦略を取っているだけあってリスクは非常に小さくなっていますが、リターンは冴えません。

 

直近5年リスク-リターン

次に2022年4月末日時点の5年間のリスクーリターン特性です。

*高配当ETFは5本だけの評価になります。

国内高配当株ETF リスク・リターン

5年だと、高配当ETFは5本とも日経平均株価に大きく負け、TOPIXにはiShares高配当【1478】野村日経高配当【1489】を除く3本が負けています。

 

コロナ・ショック前 (3年間)

2020年3月以降、新型コロナウイルスの影響で株価は大きく下落、その後急回復と非常にボラティリティの大きい相場になりました。

そこで、このコロナ・ショックの影響を排除する為、2020年1月末時点の3年リスク・リターンを見てみます。

国内高配当株ETF リスク・リターン

コロナショック前でも大まかな傾向は変わらず、やはり日経平均、TOPIXの方が高いパフォーマンスを示しています。

 

2020年1~3月 株価急落時の最大下落率(ドローダウン)

2020年1~3月の新型コロナ・ショックによる株価急落の影響を見てみます。

2020/1/6~3/31の期間で基準価額の最高値からの最安値への下落率で評価します。

ETF【コード】最大下落率
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)【1698】-29.3%
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 【1577】-31.6%
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF【1478】-28.3%
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ【1399】-31.0%
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信【1489】-31.0%
One ETF 高配当日本株【1494】-29.9%
ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数【1651】-29.0%
NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信【2529】-30.3%
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式ETF【2564】---
MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信【1499】-3.5%
グローバルX Morningstar高配当 ESG-日本株式ETF【2849】---
iシェアーズ・コアTOPIX ETF【1475】-29.1%
iシェアーズ・コア日経225 ETF【1329】-31.2%

高配当ETF、TOPIX、日経平均株価いずれも-30%前後の下落率で、高配当ETFがコロナショックでの急落に強かったという事はありません。

勿論、ニュートラル戦略のMAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信【1499】だけは-3.5%と軽微な下落におさまっています。

 

「日経平均高配当株50指数」は長期のデータがあり、そのパフォーマンスは下記ページをご覧ください。

 

トータルリターンと分配金利回り

トタールリターンと分配金利回りの関係を見てみます。

*トータルリターンは2022年4月末日時点の直近5年間年率リターン

分配金利回りは2022年4月末時点直近1年の分配金合計/2022年4月末日時点の終値で計算した値、及び、トータルリターン評価の開始時点である5年前、2017年4月末時点の分配金利回りに対してもプロットしてみます。

国内高配当株式ETFのトータルリターンと分配金利回りの関係

国内高配当株式ETFのトータルリターンと分配金利回りの関係

リターン評価期間の最初と最後の分配金利回りとトータルリターンの関係を見ていますが、基本的に分配金利回りが高いほどトータルリターンが低くなるという傾向が見えます。

 

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国内(日本)株式 高配当ETFの流動性・人気

純資産総額、平均売買代金、平均売買高から各ETFの流動性・人気を調べます。

*純資産総額は2022.4末日時点
*平均売買代金、平均売買高は2022.5.18時点の直近90日平均(データ引用:東証マネ部)

ETF
【コード】
純資産総額
[億円]
平均売買代金
[万円]
(平均売買高
[口])
設定日
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)
【1698】
103.81,013
[5,379]
2010/5/13
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
【1577】
727.68,441
[3,549]
2013/3/5
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF
【1478】
360.34,860
[21,234]
2015/10/19
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ
【1399】
21.552
[335]
2015/11/30
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
【1489】
361.712,872
[3,237]
2017/2/10
One ETF 高配当日本株
【1494】
202.0913
[467]
2017/5/22
ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数
【1651】
338.01,809
[15,179]
2017/9/25
NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信
【2529】
126.3317
[2,757]
2019/4/18
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式ETF
【2564】
194.9779
[3,909]
2020/8/25
MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
【1499】
67.245
[51]
2017/12/11
グローバルX Morningstar高配当 ESG-日本株式ETF
【2849】
3.3153
[514]
2022/3/22
iシェアーズ・コアTOPIX ETF
【1475】
7,79673,606
[382,209]
2015/10/19
iシェアーズ・コア日経225 ETF
【1329】
8,78885,712
[31,147]
2001/9/4

平均売買代金では、

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信【1577】

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信【1489】

が大きくなっています。

1口単位で購入可能ですが、取引値が【1577】が23,570円、【1489】が39,690円(いずれも2022.5.18終値)と高いのが難点。

一方、平均売買高では、

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF【1478】

ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数【1651】

が大きくなっています。

【1478】は1株単位で購入可能で、しかも取引値2,331円【1478】(2022.5.18終値)と少額で投資出来ます。

【1651】は1,190円(2022.5.18終値)ですが、10株単位ですので1万円以上が必要です。

 

国内株式高配当ETFのインディカティブNAV、マーケットメイク制度

取引時間中の推定された基準価額をインディカティブNAV(iNAV)といいます。

ETFを売買する際、その時の市場価格がiNAVよりも高ければ割高、逆であれば割安という事になります。特に流動性の低いETFを売買する時はiNAVを参考にすると良いでしょう。

iNAV東京証券取引所のサイトで見ることができます(外国株などの一部銘柄を除く)

また、東証ではインセンティブを受け取る代わりに気配提示義務を負うマーケットメイク制度を適用し、流動性の向上を目指しています。

iNAVマーケットメイク制度とも一部の対象銘柄のみですが、ここで取り上げた高配当ETF 11本は全て対象になっています。

 

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まとめ

以上、高配当株式に注目した指数との連動を目指す国内ETF 11本の比較でした。

11本とも全て異なる指数をベンチマークとし、単純に優劣をつけられるものではありません。

基本的には各指数のお好みで選べばよいでしょう。

尚、トータルリターンとして見たとき、必ずしも高配当ETFが勝るとは限らない、直近5年では寧ろ多くの高配当ETFが日経平均株価やTOPIXに負けているという点に注意してください。

 

国内高配当株ETFが無料で売買できる証券会社

勿論、ETFに投資する場合は、株式売買手数料の安い(無料)証券会社を選択する事は言うまでもありません。

SBI証券楽天証券auカブコム証券では下記ETFを売買手数料無料としています。

無料ETFの多さでは楽天証券が一歩リードしています。

[スマホの方は横にスクロールしてご覧ください]

売買手数料無料のETF  2022.5.19時点
ETF
【コード】
SBI証券楽天証券auカブコム
上場インデックスファンド
日本高配当
(東証配当フォーカス100)

【1698】
---無料---
NEXT FUNDS
野村日本株高配当70
連動型上場投信

【1577】
無料無料無料
iシェアーズ
MSCI ジャパン
高配当利回り ETF

【1478】
無料無料無料
上場インデックスファンド
MSCI日本株高配当
低ボラティリティ

【1399】
---無料---
NEXT FUNDS
日経平均
高配当株50指数
連動型上場投信

【1489】
無料無料無料
One ETF 高配当日本株
【1494】
---------
ダイワ上場投信
-TOPIX高配当40指数

【1651】
---------
NEXT FUNDS
野村株主還元70連動型
上場投信

【2529】
無料無料無料
グローバルX
MSCIスーパー
ディビィデンド
-日本株式ETF

【2564】
---無料---
MAXIS 日本株高配当70
マーケットニュートラル
上場投信

【1499】
無料無料---
グローバルX
Morningstar高配当
ESG-日本株式ETF
【2849】
---無料---

また、SBI証券楽天証券auカブコム証券では1日の約定金額100万円までの株式売買手数料が無料となりますので、上記無料対象外のETFでも1日合計100万円以下の取引なら実質無料で取引できます。

公式サイトSBI証券

公式サイト楽天証券

公式サイトauカブコム証券

 

ETFは保有する株式から配当が出ると、それを分配金として必ず出さなければなりません。一方、(非上場の)インデックスファンドの多くが分配金を出さず、配当を非課税のままファンド内部で自動的に再投資してくれます。資産形成期においては分配金無し、配当に対する課税を繰延される無分配インデックスファンドの方が一般的には有利となります。
但し、配当控除を使って分配金に対する実質的な税率を低くできる方はETFの方が有利になる場合があります。
詳細は下記記事をご覧ください。

他の指数との連動を目指す国内(東証上場)ETFについては下記ページをご覧ください。

国内株式(TOPIX)

国内株式(日経平均株価)

国内株式高配当ETF  *本記事

国内リート

先進国株式(MSCI KOKUSAI)

米国株式(S&P500)

新興国株式(MSCI EM/IMI)

 

[備考] 国内株式 高配当ETF、そのベンチマーク(指数)の概要・構成銘柄

*構成銘柄は2022.4末時点

[東証配当フォーカス100指数]
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)【1698】

TOPIX1000、東証REIT指数の構成銘柄のうち、時価総額および予想配当利回りに着目して選定された100銘柄(株式90, REIT10銘柄)。

時価総額加重型指数。

定期入替 : 年2回(1月/7月)

公式サイト(引用元)東証配当フォーカス100指数

 

構成銘柄

構成銘柄上位10位を下表にまとめます。

上場インデックスァンド
日本高配当(東証配当フォーカス100)
【1698】
銘柄数100
1キヤノン7.0%
2ブリヂストン6.2%
3花王5.5%
4日本たばこ産業5.4%
5INPEX3.6%
6三菱UFJフィナンシャル・グループ3.4%
7キリンホールディングス3.2%
8日本電信電話2.9%
9任天堂2.4%
10三菱商事2.4%

 

[野村日本株高配当70]
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信【1577】

予想配当利回りが高い70銘柄から構成される等金額型指数。

過去3年間に経常利益がマイナスとなったことのある銘柄は除外。

定期入替 : 年1回(12月)

公式サイト(引用元)野村日本株高配当70

 

構成銘柄

構成銘柄上位10位を下表にまとめます。

NEXT FUNDS
野村日本株高配当70連動型上場投信
【1577】
銘柄数70
1INPEX2.1%
2商船三井1.8%
3りそなホールディングス1.8%
4住友金属鉱山1.7%
5KDDI1.7%
6三菱商事1.7%
7三井物産1.7%
8日本電信電話1.6%
9三菱UFJフィナンシャル・グループ1.6%
10東京海上ホールディングス1.6%

等金額指数で、各銘柄の比率は最大でも2.1%に抑えられています。

 

[MSCIジャパン高配当利回りインデックス]
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF【1478】

配当性向が正、配当性向トップ5%除外、5年間で配当金が減少している銘柄除外、ROEなどのクォリティ・スコアが負の銘柄除外、1年間の株価パフォーマンスがマイナスの銘柄の下位5%を除外。

残った銘柄から元指数(MSCI JAPAN)の配当利回り130%を超える利回りの銘柄。

時価総額加重型指数(最大5%)。

REITは含まない。

定期入替 : 年2回(5月/11月)

公式サイト(引用元)MSCI指数ハンドブック

 

構成銘柄

構成銘柄上位10位を下表にまとめます。

iシェアーズ
MSCI ジャパン高配当利回りETF
【1478】
銘柄数33
1KDDI5.8%
2三井物産5.6%
3セブン&アイ・HLDGS5.5%
4伊藤忠5.4%
5東京海上HD5.4%
6任天堂5.2%
7日本電信電話5.1%
8本田技研4.8%
9トヨタ自動車4.8%
10ソフトバンク4.4%

 

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[MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数]
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ【1399】

MSCIジャパンIMI指数(国内上場大・中・小型株が対象、REIT含む)から、

  • REIT、金融業種を除く
  • 流動性上位400銘柄
  • 実績配当利回り上位150銘柄
  • ポートフォリオ・リスクの最小化を目標に最適化を実行。最大ウエイト1%、最小ウェイト0.05%。

定期入替 : 年4回(2月/5月/8月/11月)

公式サイト(引用元)MSCI指数ハンドブック

 

構成銘柄

構成銘柄上位10位を下表にまとめます。

上場インデックスファンド
MSCI日本株高配当低ボラティリティ
【1399】
銘柄数128
1トレンドマクロ1.2%
2丸紅1.2%
3日本電信電話1.2%
4中部電力1.2%
5KDDI1.2%
6しまむら1.1%
7ユー・エス・エス1.1%
8任天堂1.1%
9出光興産1.1%
10三菱商事1.1%

最大ウェイト1%とする事で、高配当株指数の中で最も多くの銘柄に分散されています。

 

[日経平均高配当株50指数]
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信【1489】

日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウエート方式の株価指数。

配当利回りと流動性(売買代金)を加味してウエートを決定。

定期入替 : 年1回(6月)。

公式サイト(引用元)日経平均高配当株50指数

 

構成銘柄

構成銘柄上位10位を下表にまとめます。

NEXT FUNDS
日経平均高配当株50指数
連動型上場投信
【1489】
銘柄数48
1日本郵船4.7%
2INPEX4.6%
3三菱商事4.2%
4東京海上ホールディングス3.6%
5ソフトバンク3.5%
6三菱UFJフィナンシャル・グループ3.4%
7日本たばこ産業3.3%
8三井住友フィナンシャルグループ3.2%
9住友商事3.2%
10日本電信電話3.2%

 

[S&P/JPX 配当貴族指数]
One ETF 高配当日本株【1494】

TOPIX構成銘柄から時価総額、流動性でスクリーニング、

10年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持している事。

配当利回りにより加重。

定期入替 : 年1回(7月)。

公式サイト(引用元)S&P/JPX配当貴族指数

 

構成銘柄

構成銘柄上位10位を下表にまとめます。

One ETF 高配当日本株
【1494】
銘柄数50
1電源開発3.6%
2住友大阪セメント3.2%
3日本電信電話3.2%
4武田薬品工業3.1%
5ENEOSホールディングス2.9%
6夢真ビーネックスグループ2.9%
7KDDI2.7%
8オートバックスセブン2.5%
9クレハ2.5%
10住友林業2.5%

 

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[TOPIX高配当40指数]
ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数【1651】

TOPIX100の構成銘柄から直近1年間の配当実績に基づく配当利回りの高い40銘柄。

時価総額加重平均型(5%キャップ)

定期入替 : 年1回(6月)。

公式サイト(引用元)TOPIX高配当40指数

 

構成銘柄

構成銘柄上位10位を下表にまとめます。

ダイワ上場投信
-TOPIX高配当40指数
【1651】
銘柄数41
1日本電信電話5.3%
2トヨタ自動車5.3%
3三菱商事5.2%
4三菱UFJフィナンシャル・グループ4.8%
5KDDI4.7%
6本田技研4.4%
7伊藤忠4.3%
8三井住友フィナンシャルグループ4.3%
9武田薬品4.2%
10三井物産4.0%

 

[野村株主還元70]
NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信【2529】

過去3年間の実績配当・自社株買い・増資に基づいた「ネット総還元利回り」の高い70銘柄を選定。

「銀行業」「証券、商品先物取引業」「保険業」「その他金融業」は除外。

時価総額加重平均型(2%キャップ)

定期入替 : 年1回(6月)。

公式サイト(引用元)野村株主還元70

 

構成銘柄

構成銘柄上位10位を下表にまとめます。

NEXT FUNDS
野村株主還元70連動型上場投信
【2529】
銘柄数70
1INPEX2.8%
2三菱重工業2.8%
3KDDI2.4%
4日本電信電話2.3%
5住友商事2.2%
6武田薬品工業2.2%
7三菱商事2.2%
8三菱地所2.2%
9三井物産2.1%
10東芝2.1%

 

[MSCIジャパン・高配当セレクト25指数]
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF【2564】

MSCIジャパンIMI指数(国内上場大・中・小型株が対象、REIT含む)で、

非REITから

  • 流動性基準
  • 時価総額基準(時価総額400億円未満除外)
  • 配当継続性基準(5年DPS[1株当たり配当金]成長率マイナス銘柄除外)
  • プライス・パフォーマンス基準(1年間の株価マイナスとなっている下位5%除外)

でスクリーニングした後、配当利回りの高い上位23銘柄に、REIT 2銘柄を加えた25銘柄。

均等ウェイト。

定期入替 : 年2回(5月/11月)

公式サイト(引用元)MSCIジャパン高配当セレクト25指数

 

構成銘柄

構成銘柄上位10位を下表にまとめます。

グローバルX
MSCIスーパーディビィデンド-日本株式ETF
【2564】
銘柄数25
1飯野海運5.6%
2商船三井5.5%
3りそなホールディングス4.8%
4電源開発4.7%
5かんぽ生命保険4.4%
6武田薬品4.3%
7関西電力4.1%
8西松建設4.1%
9HUグループHD4.0%
10タカラレーベン不動産投資法人4.0%

 

[野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数]
MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信【1499】

「野村日本株高配当70・配当総額加重型」(原指数)をロング、(ベータ調整した)TOPIX先物をショートするニュートラル戦略。

原指数とTOPIXとの差分が収益(または損失)となります。

公式サイト(引用元)野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

 

構成銘柄

構成銘柄上位10位を下表にまとめます。

MAXIS
日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
【1499】
銘柄数70
1KDDI5.7%
2日本電信電話5.5%
3任天堂5.3%
4三菱商事5.2%
5ソフトバンク4.9%
6日本たばこ産業4.4%
7トヨタ自動車4.4%
8東京海上ホールディングス3.8%
9伊藤忠商事3.7%
10三井物産3.7%

上表の構成銘柄の現物株式を保有するとともに、それと概ね同じ額のTOPIX先物を売建てしています。

 

[Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数]
グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式ETF【2849】

Morningstar Japan Indexの構成銘柄からESG評価の高い高配当銘柄、

  • 過去12カ月配当利回り上位25銘柄
  • ESGリスク評価スコアの悪い下位25%を削除、Morningstarサステナビリィティ・レーティングで5グローブのスコアを満たすか確認。
  • ESGリスク評価スコアが最も悪い下位5%の銘柄をポートフォリオがスコアを満たすまで、または下位50%の銘柄を取り除くまで追加で除外。
  • 改めて配当利回りによる銘柄選定

配当金額で加重平均、上限10%。

定期入替 : 年2回(6月/12月)

公式サイト(引用元)グローバルX高配当ESG 指数メソロジー概要

 

構成銘柄

構成銘柄上位10位を下表にまとめます。

グローバルX
Morningstar 高配当 ESG-日本株式ETF
【2849】
銘柄数25
1武田薬品10.9%
2ユー・エス・エス9.4%
3KDDI8.6%
4三菱電機8.5%
5ソフトバンク7.5%
6日本電信電話7.5%
7任天堂7.3%
8マブチモーター4.4%
9アイカ工業4.1%
10SANKYO3.8%

 

 

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