国内株式と言えば、その指数としてTOPIXや日経平均株価がポピュラーですが、その他にも高配当株式に注目した指数、そして、それに連動するように運用するETFが複数設定されています。
そこで、これらの高配当ETFを、TOPIXや日経平均株価も含めて詳細に比較していきます。
[最終更新日:2023年5月26日]全て最新の情報に更新。
*本記事は原則2023年4月末日時点の情報に基づき記載しています。
本記事は国内の高配当銘柄に投資する東証上場ETFの比較です。米国高配当株式に投資する米国ETFについては下記ページをご覧下さい。
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見出し
- 1 国内(日本)株式 高配当ETFの基本情報
- 2 国内(日本)株式 高配当ETFの信託報酬・実質コスト
- 3 国内(日本)株式 高配当ETFの分配金
- 4 国内(日本)株式 高配当ETFのトータルリターン
- 5 国内(日本)株式 高配当ETFの流動性・人気
- 6 国内株式高配当ETFのインディカティブNAV、マーケットメイク制度
- 7 まとめ
- 8 [備考] 国内株式 高配当ETF、そのベンチマーク(指数)の概要・構成銘柄
- 8.1 [東証配当フォーカス100指数] 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)【1698】
- 8.2 [野村日本株高配当70] NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信【1577】
- 8.3 [MSCIジャパン高配当利回りインデックス] iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF【1478】
- 8.4 [MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数] 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ【1399】
- 8.5 [日経平均高配当株50指数] NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信【1489】
- 8.6 [S&P/JPX 配当貴族指数] One ETF 高配当日本株【1494】
- 8.7 [TOPIX高配当40指数] iFreeETF TOPIX高配当40指数【1651】
- 8.8 [野村株主還元70] NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信【2529】
- 8.9 [MSCIジャパン・高配当セレクト25指数] グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF【2564】
- 8.10 [野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数] MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信【1499】
- 8.11 [Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数] グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式ETF【2849】
国内(日本)株式 高配当ETFの基本情報
現時点で国内株式の高配当銘柄に注目したETFは11本あります。
先ずは、そのETFの基準情報をまとめます。
(参考までにTOPIX、日経平均株価連動型で信託報酬最安値のETFも記載)
[スマホの方は横にスクロールしてご覧ください]
ETF 【コード】 (運用会社) | 対象指数 | 信託報酬 | 売買 単位 | 設定日 |
上場インデックスファンド 日本高配当 (東証配当フォーカス100) 【1698】 (日興AM) | 東証配当 フォーカス 100指数 | 0.308% | 10 | 2010/5/13 |
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70 連動型上場投信 【1577】 (野村AM) | 野村日本株 高配当70 | 0.352% | 1 | 2013/3/5 |
iシェアーズ MSCI ジャパン 高配当利回りETF 【1478】 (ブラックロック) | MSCIジャパン 高配当利回り インデックス | 0.209% | 1 | 2015/10/19 |
上場インデックスファンド MSCI日本株高配当 低ボラティリティ 【1399】 (日興AM) | MSCIジャパン IMIカスタム 高流動性 高利回り 低ボラティリティ 指数 | 0.385% | 10 | 2015/11/30 |
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数 連動型上場投信 【1489】 (野村AM) | 日経平均 高配当株50指数 | 0.308% | 1 | 2017/2/10 |
One ETF 高配当日本株 【1494】 (アセマネOne) | S&P/JPX 配当貴族指数 | 0.308% | 1 | 2017/5/22 |
iFreeETF TOPIX高配当40指数 【1651】(*1) (大和AM) | TOPIX 高配当40指数 | 0.209% | 10 | 2017/9/25 |
NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型 上場投信 【2529】 (野村AM) | 野村株主還元70 | 0.308% | 1 | 2019/4/18 |
グローバルX MSCIスーパー ディビィデンド -日本株式ETF 【2564】 (GlobalX) | MSCIジャパン 高配当セレクト 25指数 | 0.429% | 1 | 2020/8/25 |
MAXIS 日本株高配当70 マーケットニュートラル 上場投信 【1499】 (三菱UFJ国際投信) | 野村日本株 高配当70 マーケット ニュートラル指数 | 0.440% | 1 | 2017/12/11 |
グローバルX Morningstar 高配当 ESG -日本株式ETF 【2849】 (GlobalX) | Morningstar 日本株式 サステナビリティ 配当利回り フォーカス指数 | 0.3025% | 1 | 2022/3/22 |
iシェアーズ・ コアTOPIX ETF 【1475】 (ブラックロック) | TOPIX | 0.0495% (*2) | 1 | 2015/10/19 |
iシェアーズ・ コア日経225 ETF 【1329】 (ブラックロック) | 日経平均株価 | 0.0495% (*2) | 1 | 2001/9/4 |
(*1)ダイワ上場投信-TOPOIX高配当40指数【1651】は2023年4月4日よりiFreeETF TOPIX高配当40指数に名称が変更になりました。
(*2)iシェアーズ・コアTOPIX ETF【1475】、iシェアーズ・コア日経225 ETF【1329】は2022年6月8日に信託報酬が0.0495%に引き下げられました。
各ETFの指数、構成銘柄・業種の詳細は本記事末尾にまとめてあります。
国内(日本)株式 高配当ETFの信託報酬・実質コスト
信託報酬の低さがETFの魅力の一つですが、一般の投資信託同様、信託報酬以外のコストがかかります(注)。信託報酬と、それ以外のコストの総和を実質コストと定義し、各ETFの実質コストを比較してみます。
(注)ETFの信託報酬には上場に係る費用、指数使用料が含まれていません。よってこれらも信託報酬以外のコストとして必ずかかります。
*税込み表記。
*実質コストは森村ヒロさんのこちらの記事を参考に計算しました。
*決算短信の損益計算書に記載されている営業費用を実質コストとしています。尚、直近1年分の決算結果から計算。
ETF 【コード】 | 信託報酬 | 実質コスト | 信託報酬以外 のコスト |
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) 【1698】 | 0.308% | 0.404% | 0.096% |
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 【1577】 | 0.352% | 0.373% | 0.021% |
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF 【1478】 | 0.209% | 0.256% | 0.047% |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ 【1399】 | 0.385% | 0.485% | 0.100% |
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 【1489】 | 0.308% | 0.379% | 0.071% |
One ETF 高配当日本株 【1494】 | 0.308% | 0.388% | 0.080% |
iFreeETF TOPIX高配当40指数 【1651】 | 0.209% | 0.294% | 0.085% |
NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 【2529】 | 0.308% | 0.363% | 0.055% |
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式ETF 【2564】 | 0.429% | 0.497% | 0.068% |
MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 【1499】 | 0.440% | 0.519% | 0.079% |
グローバルX Morningstar高配当 ESG-日本株式ETF 【2849】 | 0.3025% | 0.341% | 0.039% |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF 【1475】 | 0.0495% | 0.094% | 0.044% |
iシェアーズ・コア日経225 ETF 【1329】 | 0.0495% | 0.090% | 0.040% |
信託報酬は0.209%~0.440%、実質コストは信託報酬に最大0.10%程度が上乗せされ0.256~0.519%。
この中ではiシェアーズ【1478】、iFreeETF【1651】が信託報酬・実質コストとも低くなっています。
ただ、TOPIXや日経平均株価連動型ETFでは実質コストでも0.1%以下のETFがあり、高配当ETFは割高感が否めません。
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国内(日本)株式 高配当ETFの分配金
高配当ETFは、配当・分配金目的で投資されている方が多いかと思います。
そこで分配金関連の情報をまとめます。
高配当日本株ETFの分配金利回り
*分配金利回りは2023.4末日時点の基準価額に対する直近1年の分配金から算出
ETF 【コード】 | 分配金 | 分配金利回り |
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) 【1698】 | 年4回 1,4,7,10月 | 3.57% |
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 【1577】 | 年4回 1,4,7,10月 | 4.05% |
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF 【1478】 | 年2回 2,8月 | 3.10% |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ 【1399】 | 年4回 1,4,7,10月 | 2.90% |
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 【1489】 | 年4回 1,4,7,10月 | 4.85% |
One ETF 高配当日本株 【1494】 | 年2回 4,10月 | 3.25% |
iFreeETF TOPIX高配当40指数 【1651】 | 年4回 2,5,8,11月 | 2.51% |
NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 【2529】 | 年4回 1,4,7,10月 | 3.41% |
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式ETF 【2564】 | 年4回 1,4,7,10月 | 5.43% |
MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 【1499】 | 年4回 1,4,7,10月 | 3.80% |
グローバルX Morningstar高配当 ESG-日本株式ETF 【2849】 | 年4回 1,4,7,10月 | 2.63% |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF 【1475】 | 年2回 2,8月 | 2.31% |
iシェアーズ・コア日経225 ETF 【1329】 | 年2回 2,8月 | 1.90% |
各ETF、年2~4回分配金を支払い、その分配金利回りは2.51%~5.43%。
TOPIXや日経平均株価の2.31, 1.90%に比較し非常に高くなっています。
その中でも、
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF【2564】5.43%
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信【1489】 4.85%
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信【1577】 4.05%
の利回りが高くなっています。
年間分配金の推移
毎年安定して分配金を出すかも重要な要素です。
そこで各ETFの年間分配金の推移を見てみます。(2022年の分配金を100としてプロット)
*各ETFが設定された年は除く
*TOPIX/日経平均はNEXT FUNDSより
2019年から2020年は多少減少しましたが、この期間を除くと、多くのETF、毎年、順調に分配金を増やしています。
*MAXIS【1499】は減少傾向、ただ、これは2019年の分配金が極端に多かったとも言えます。
*iシェアーズ【1478】の設定翌年の分配金が極端に少なくなっていますが、これを除く。
ただ、その増加傾向にETFによる大きな差はなく、またTOPIX、日経平均とも変わりません。
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国内(日本)株式 高配当ETFのトータルリターン
配当・分配金目的とはいえ、やはり重要なのが配当・分配金収益(インカムゲイン)に、株価・基準価額上昇によるキャピタルゲインを加えたトータルリターン。
*ここでは分配金を非課税で再投資した場合のトータルリターンを評価します。
*運用期間が3年に満たないグローバルX MSCI【2564】、グローバルX Morningstar【2849】は評価対象外
リターン・リスク特性
各ETFのトータルリターン・リスク特性を見てみます。
直近3年リスク-リターン
下図は2023年4月末日時点の3年間のリスクーリターン特性。
運用実績が短いETFが多いため僅か3年での比較ですが、この直近3年のトータルリターンでは、MAXIS高配当【1499】、日興MSCI高配当【1399】以外は日経平均やTOPIXを上回っています。
リスクはMAXIS高配当【1499】を除けば概ね同じで、シャープレシオでも上記2本以外は良好な結果です。
尚、MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信【1499】は、売り・買い両建てのニュートラル戦略を取っているだけあってリスクは非常に小さくなっていますが、リターンは冴えません。
直近5年リスク-リターン
次に2023年4月末日時点の5年間のリスクーリターン特性です。
5年だと日経平均株価が好調でしたが、それでもiFree高配当【1651】、野村日経高配当【1489】は上回っています。
TOPIXに対しては、上記2本に加え、日興日本高配当【1698】、iShares高配当【1478】もリスクは同等ながら高いリターンを残しています。
コロナ・ショック前 (3年間)
2020年3月以降、新型コロナウイルスの影響で株価は大きく下落、その後急回復と非常にボラティリティの大きい相場になりました。
そこで、このコロナ・ショックの影響を排除する為、2020年1月末時点の3年リスク・リターンを見てみます。
コロナショック前の3年では日経平均、TOPIXの方が高いパフォーマンスを示しています。
このように評価期間によってパフォーマンスの比較は大きく変わる事に注意が必要です。
2020年1~3月 株価急落時の最大下落率(ドローダウン)
2020年1~3月の新型コロナ・ショックによる株価急落の影響を見てみます。
2020/1/6~3/31の期間で基準価額の最高値からの最安値への下落率で評価します。
ETF【コード】 | 最大下落率 |
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)【1698】 | -29.3% |
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 【1577】 | -31.6% |
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF【1478】 | -28.3% |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ【1399】 | -31.0% |
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信【1489】 | -31.0% |
One ETF 高配当日本株【1494】 | -29.9% |
iFreeETF TOPIX高配当40指数【1651】 | -29.0% |
NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信【2529】 | -30.3% |
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式ETF【2564】 | --- |
MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信【1499】 | -3.5% |
グローバルX Morningstar高配当 ESG-日本株式ETF【2849】 | --- |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF【1475】 | -29.1% |
iシェアーズ・コア日経225 ETF【1329】 | -31.2% |
高配当ETF、TOPIX、日経平均株価いずれも-30%前後の下落率で、高配当ETFがコロナショックでの急落に強かったという事はありません。
ただ、前述のように直近3年/5年のパフォーマンスが優れた高配当ETFがありますので、これらはコロナショック後に大きく上昇したという事になります。
尚、ニュートラル戦略のMAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信【1499】だけは-3.5%と軽微な下落におさまっています。
「日経平均高配当株50指数」は長期のデータがあり、そのパフォーマンスは下記ページをご覧ください。
分配金利回りとトータルリターン
分配金利回りとトタールリターンの関係を見てみます。
*トータルリターンは2023年4月末日時点の直近5年間年率リターン
分配金利回りは2023年4月末時点直近1年の分配金合計/2023年4月末日時点の基準価額で計算した値、及び、トータルリターン評価の開始時点である5年前、2018年4月末時点の分配金利回りに対してもプロットしてみます。
2022.4時点では分配金利回りが高いほどトータルリターンが低くなるという傾向が見えていましたが、今回の評価期間では依存性が殆どなくなっています。
その中で、高い分配金利回りと高いトータルリターンを両立出来たのが野村日経高配当【1489】、日興日本高配当【1698】、iShares高配当【1478】など。
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国内(日本)株式 高配当ETFの流動性・人気
純資産総額、平均売買代金、平均売買高から各ETFの流動性・人気を調べます。
*純資産総額は2023.4末日時点
*平均売買代金、平均売買高は2023.5.25時点の直近90日平均(データ引用:東証マネ部)
ETF 【コード】 | 純資産総額 [億円] | 平均売買代金 [万円] (平均売買高 [口]) | 設定日 |
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) 【1698】 | 228.8 | 2,217 [10,068] | 2010/5/13 |
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 【1577】 | 734.0 | 8,747 [3,368] | 2013/3/5 |
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF 【1478】 | 480.3 | 5,426 [21,700] | 2015/10/19 |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ 【1399】 | 37.9 | 54 [314] | 2015/11/30 |
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 【1489】 | 864.1 | 95,408 [20,747] | 2017/2/10 |
One ETF 高配当日本株 【1494】 | 177.0 | 1,795 [825] | 2017/5/22 |
iFreeETF TOPIX高配当40指数 【1651】 | 402.4 | 6,457 [49,297] | 2017/9/25 |
NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 【2529】 | 125.6 | 1,561 [12,428] | 2019/4/18 |
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式ETF 【2564】 | 460.4 | 31,167 [139,606] | 2020/8/25 |
MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 【1499】 | 92.7 | 104 [119] | 2017/12/11 |
グローバルX Morningstar高配当 ESG-日本株式ETF 【2849】 | 44.0 | 955 [2,883] | 2022/3/22 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF 【1475】 | 10,956 | 62,126 [297,135] | 2015/10/19 |
iシェアーズ・コア日経225 ETF 【1329】 | 9,690 | 84,897 [28,652] | 2001/9/4 |
平均売買代金では、
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信【1489】
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF【2564】
が大きくなっています。
1口単位で購入可能ですが、取引値が【1489】が47,320円、【2564】が2,182円(いずれも2022.5.25終値)と【1489】は高いのが難点。
尚、【1489】は純資産総額でもトップです。
一方、平均売買高では、
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF【2564】
iFreeETF TOPIX高配当40指数【1651】
が大きくなっています。
【1651】は1,417円(2023.5.25終値)ですが、10株単位ですので1.4万円程度が必要です。
国内株式高配当ETFのインディカティブNAV、マーケットメイク制度
取引時間中の推定された基準価額をインディカティブNAV(iNAV)といいます。
ETFを売買する際、その時の市場価格がiNAVよりも高ければ割高、逆であれば割安という事になります。特に流動性の低いETFを売買する時はiNAVを参考にすると良いでしょう。
iNAVは東京証券取引所のサイトで見ることができます(外国株などの一部銘柄を除く)。
また、東証ではインセンティブを受け取る代わりに気配提示義務を負うマーケットメイク制度を適用し、流動性の向上を目指しています。
iNAV、マーケットメイク制度とも一部の対象銘柄のみですが、ここで取り上げた高配当ETF 11本は全て対象になっています。
新規口座開設者限定のスタートアップ円定期預金、3カ月 年1.0%(税引前)、1年 年0.30%(税引前)と好金利。
さらに新規口座開設+エントリーで1,000円、1回3万円以上の入金で2,000円、最大3,000円がもらえます。
東京スター銀行 新規口座開設優遇プラン スターワン円定期預金
インターネット限定新規口座開設者優遇プラン スターワン円定期預金、1年 年0.35%(税引前)と好金利。
公式サイト(PR)東京スター銀行
まとめ
以上、高配当株式に注目した指数との連動を目指す国内ETF 11本の比較でした。
11本とも全て異なる指数をベンチマークとし、単純に優劣をつけられるものではありません。
基本的には各指数のお好みで選べばよいでしょう。
尚、トータルリターンとして見たとき、必ずしも高配当ETFが勝るとは限らない、評価期間にもよりますが、TOPIXや日経平均株価に負けるETFも多くあるという点に注意してください。
国内高配当株ETFが無料で売買できる証券会社
勿論、ETFに投資する場合は、株式売買手数料の安い(無料)証券会社を選択する事は言うまでもありません。
SBI証券、楽天証券、auカブコム証券では下記ETFを売買手数料無料としています。
無料ETFの多さでは楽天証券が一歩リードしています。
[スマホの方は横にスクロールしてご覧ください]
ETF 【コード】 | SBI証券 | 楽天証券 | auカブコム |
上場インデックスファンド 日本高配当 (東証配当フォーカス100) 【1698】 | --- | 無料 | --- |
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iシェアーズ MSCI ジャパン 高配当利回り ETF 【1478】 | 無料 | 無料 | 無料 |
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iFreeETF TOPIX高配当40指数 【1651】 | --- | --- | --- |
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また、SBI証券、楽天証券、auカブコム証券では1日の約定金額100万円までの株式売買手数料が無料となりますので、上記無料対象外のETFでも1日合計100万円以下の取引なら実質無料で取引できます。
公式サイト(PR)SBI証券
公式サイト(PR)楽天証券
公式サイト(PR)auカブコム証券
ETFは保有する株式から配当が出ると、それを分配金として必ず出さなければなりません。一方、(非上場の)インデックスファンドの多くが分配金を出さず、配当を非課税のままファンド内部で自動的に再投資してくれます。資産形成期においては分配金無し、配当に対する課税を繰延される無分配インデックスファンドの方が一般的には有利となります。
但し、配当控除を使って分配金に対する実質的な税率を低くできる方はETFの方が有利になる場合があります。
詳細は下記記事をご覧ください。
他の指数との連動を目指す国内(東証上場)ETFについては下記ページをご覧ください。
国内株式高配当ETF *本記事
[備考] 国内株式 高配当ETF、そのベンチマーク(指数)の概要・構成銘柄
*構成銘柄は2023.4末時点
[東証配当フォーカス100指数]
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)【1698】
TOPIX1000、東証REIT指数の構成銘柄のうち、時価総額および予想配当利回りに着目して選定された100銘柄(株式90, REIT10銘柄)。
時価総額加重型指数。
定期入替 : 年2回(1月/7月)
公式サイト(引用元)東証配当フォーカス100指数
構成銘柄
構成銘柄上位10位を下表にまとめます。
上場インデックスァンド 日本高配当(東証配当フォーカス100) 【1698】 | ||
銘柄数 | 100 | |
1 | 日本たばこ産業 | 7.4% |
2 | キヤノン | 6.9% |
3 | ブリヂストン | 6.7% |
4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.0% |
5 | キリンホールディングス | 3.9% |
6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2.9% |
7 | 武田薬品工業 | 2.9% |
8 | INPEX | 2.8% |
9 | KDDI | 2.5% |
10 | 三菱商事 | 2.4% |
[野村日本株高配当70]
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信【1577】
予想配当利回りが高い70銘柄から構成される等金額型指数。
過去3年間に経常利益がマイナスとなったことのある銘柄は除外。
定期入替 : 年1回(12月)
公式サイト(引用元)野村日本株高配当70
構成銘柄
構成銘柄上位10位を下表にまとめます。
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 【1577】 | ||
銘柄数 | 70 | |
1 | SCREENホールディングス | 1.7% |
2 | 川崎汽船 | 1.7% |
3 | 住友林業 | 1.7% |
4 | 関西電力 | 1.7% |
5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1.7% |
6 | 鹿島建設 | 1.6% |
7 | クラレ | 1.6% |
8 | 日本郵船 | 1.6% |
9 | みずほフィナンシャルグループ | 1.5% |
10 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.5% |
等金額指数で、各銘柄の比率は最大でも1.7%に抑えられています。
[MSCIジャパン高配当利回りインデックス]
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF【1478】
配当性向が正、配当性向トップ5%除外、5年間で配当金が減少している銘柄除外、ROEなどのクォリティ・スコアが負の銘柄除外、1年間の株価パフォーマンスがマイナスの銘柄の下位5%を除外。
残った銘柄から元指数(MSCI JAPAN)の配当利回り130%を超える利回りの銘柄。
時価総額加重型指数(最大5%)。
REITは含まない。
定期入替 : 年2回(5月/11月)
公式サイト(引用元)MSCI指数ハンドブック
構成銘柄
構成銘柄上位10位を下表にまとめます。
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回りETF 【1478】 | ||
銘柄数 | 38 | |
1 | 三井物産 | 5.2% |
2 | 三菱電機 | 5.1% |
3 | 日本電信電話 | 5.0% |
4 | 伊 藤 忠 | 5.0% |
5 | 本田技研 | 5.0% |
6 | 日本たばこ産業 | 4.9% |
7 | 東京エレクトロン | 4.9% |
8 | ソフトバンク | 4.8% |
9 | KDDI | 4.8% |
10 | 東京海上HD | 4.7% |
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[MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数]
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ【1399】
MSCIジャパンIMI指数(国内上場大・中・小型株が対象、REIT含む)から、
- REIT、金融業種を除く
- 流動性上位400銘柄
- 実績配当利回り上位150銘柄
- ポートフォリオ・リスクの最小化を目標に最適化を実行。最大ウエイト1%、最小ウェイト0.05%。
定期入替 : 年4回(2月/5月/8月/11月)
公式サイト(引用元)MSCI指数ハンドブック
構成銘柄
構成銘柄上位10位を下表にまとめます。
上場インデックスファンド MSCI日本株高配当低ボラティリティ 【1399】 | ||
銘柄数 | 131 | |
1 | アルフレッサ ホールディングス | 1.2% |
2 | メディパルホールディングス | 1.1% |
3 | 大林組 | 1.1% |
4 | 清水建設 | 1.1% |
5 | 関西電力 | 1.1% |
6 | エービーシー・マート | 1.1% |
7 | ローソン | 1.1% |
8 | 参天製薬 | 1.1% |
9 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 1.1% |
10 | 鹿島建設 | 1.1% |
最大ウェイト1%とする事で、高配当株指数の中で最も多くの銘柄に分散されています。
[日経平均高配当株50指数]
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信【1489】
日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウエート方式の株価指数。
配当利回りと流動性(売買代金)を加味してウエートを決定。
定期入替 : 年1回(6月)。
公式サイト(引用元)日経平均高配当株50指数
構成銘柄
構成銘柄上位10位を下表にまとめます。
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数 連動型上場投信 【1489】 | ||
銘柄数 | 47 | |
1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4.3% |
2 | みずほフィナンシャルグループ | 4.0% |
3 | 日本製鉄 | 3.9% |
4 | 日本たばこ産業 | 3.8% |
5 | 武田薬品工業 | 3.6% |
6 | 日本郵政 | 3.6% |
7 | ソフトバンク | 3.2% |
8 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.1% |
9 | 住友商事 | 3.1% |
10 | JFEホールディングス | 3.1% |
[S&P/JPX 配当貴族指数]
One ETF 高配当日本株【1494】
TOPIX構成銘柄から時価総額、流動性でスクリーニング、
10年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持している事。
配当利回りにより加重。
定期入替 : 年1回(7月)。
公式サイト(引用元)S&P/JPX配当貴族指数
構成銘柄
構成銘柄上位10位を下表にまとめます。
One ETF 高配当日本株 【1494】 | ||
銘柄数 | 49 | |
1 | 東洋製罐グループホールディングス | 4.4% |
2 | 住友林業 | 3.4% |
3 | 稲畑産業 | 3.2% |
4 | ダイセル | 2.9% |
5 | エクシオグループ | 2.8% |
6 | 東ソー | 2.7% |
7 | 安藤・間 | 2.7% |
8 | UBE | 2.7% |
9 | ダイワボウホールディングス | 2.6% |
10 | オートバックスセブン | 2.6% |
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[TOPIX高配当40指数]
iFreeETF TOPIX高配当40指数【1651】
TOPIX100の構成銘柄から直近1年間の配当実績に基づく配当利回りの高い40銘柄。
時価総額加重平均型(5%キャップ)
定期入替 : 年1回(6月)。
公式サイト(引用元)TOPIX高配当40指数
構成銘柄
構成銘柄上位10位を下表にまとめます。
iFreeETF TOPIX高配当40指数 【1651】 | ||
銘柄数 | 40 | |
1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5.4% |
2 | 武田薬品工業 | 5.4% |
3 | 日本電信電話 | 5.1% |
4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.9% |
5 | 任天堂 | 4.5% |
6 | 三菱商事 | 4.4% |
7 | 三井物産 | 4.3% |
8 | KDDI | 4.1% |
9 | トヨタ自動車 | 4.1% |
10 | 伊藤忠 | 4.0% |
[野村株主還元70]
NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信【2529】
過去3年間の実績配当・自社株買い・増資に基づいた「ネット総還元利回り」の高い70銘柄を選定。
「銀行業」「証券、商品先物取引業」「保険業」「その他金融業」は除外。
時価総額加重平均型(2%キャップ)
定期入替 : 年1回(6月)。
公式サイト(引用元)野村株主還元70
構成銘柄
構成銘柄上位10位を下表にまとめます。
NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 【2529】 | ||
銘柄数 | 70 | |
1 | アドバンテスト | 2.2% |
2 | 積水ハウス | 2.1% |
3 | 本田技研工業 | 2.1% |
4 | 電通グループ | 2.1% |
5 | 三菱商事 | 2.0% |
6 | 三菱ケミカルグループ | 2.0% |
7 | ブリヂストン | 2.0% |
8 | 日東電工 | 2.0% |
9 | 大和ハウス工業 | 2.0% |
10 | キヤノン | 2.0% |
[MSCIジャパン・高配当セレクト25指数]
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF【2564】
MSCIジャパンIMI指数(国内上場大・中・小型株が対象、REIT含む)で、
非REITから
- 流動性基準
- 時価総額基準(時価総額400億円未満除外)
- 配当継続性基準(5年DPS[1株当たり配当金]成長率マイナス銘柄除外)
- プライス・パフォーマンス基準(1年間の株価マイナスとなっている下位5%除外)
でスクリーニングした後、配当利回りの高い上位23銘柄に、REIT 2銘柄を加えた25銘柄。
均等ウェイト。
定期入替 : 年2回(5月/11月)
公式サイト(引用元)MSCIジャパン高配当セレクト25指数
構成銘柄
構成銘柄上位10位を下表にまとめます。
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式ETF 【2564】 | ||
銘柄数 | 24 | |
1 | 神戸製鋼所 | 6.1% |
2 | 日本製鉄 | 4.9% |
3 | 川崎汽船 | 4.8% |
4 | 飯野海運 | 4.6% |
5 | 東洋製罐グループHD | 4.5% |
6 | 日本郵船 | 4.4% |
7 | 三ツ星ベルト | 4.3% |
8 | 東ソー | 4.2% |
9 | 住友鉱山 | 4.2% |
10 | 住友商事 | 4.1% |
[野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数]
MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信【1499】
「野村日本株高配当70・配当総額加重型」(原指数)をロング、(ベータ調整した)TOPIX先物をショートするニュートラル戦略。
原指数とTOPIXとの差分が収益(または損失)となります。
公式サイト(引用元)野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数
構成銘柄
構成銘柄上位10位を下表にまとめます。
MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 【1499】 | ||
銘柄数 | 70 | |
1 | 大成建設 | 0.6% |
2 | 長谷工コーポレーション | 0.5% |
3 | 鹿島建設 | 0.7% |
4 | 大東建託 | 0.6% |
5 | 住友林業 | 0.4% |
6 | 大和ハウス工業 | 1.8% |
7 | 積水ハウス | 1.4% |
8 | アサヒグループホールディングス | 1.3% |
9 | キリンホールディングス | 1.2% |
10 | 双日 | 0.5% |
上表の構成銘柄の現物株式を保有するとともに、それと概ね同じ額のTOPIX先物を売建てしています。
[Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数]
グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式ETF【2849】
Morningstar Japan Indexの構成銘柄からESG評価の高い高配当銘柄、
- 過去12カ月配当利回り上位25銘柄
- ESGリスク評価スコアの悪い下位25%を削除、Morningstarサステナビリィティ・レーティングで5グローブのスコアを満たすか確認。
- ESGリスク評価スコアが最も悪い下位5%の銘柄をポートフォリオがスコアを満たすまで、または下位50%の銘柄を取り除くまで追加で除外。
- 改めて配当利回りによる銘柄選定
配当金額で加重平均、上限10%。
定期入替 : 年2回(6月/12月)
公式サイト(引用元)グローバルX高配当ESG 指数メソロジー概要
構成銘柄
構成銘柄上位10位を下表にまとめます。
グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式ETF 【2849】 | ||
銘柄数 | 24 | |
1 | 三菱電機 | 11.2% |
2 | 武田薬品 | 10.6% |
3 | 日本電信電話 | 10.3% |
4 | 小松製作所 | 10.0% |
5 | ソフトバンク | 9.8% |
6 | 東京エレクトロン | 9.7% |
7 | キリンHD | 9.5% |
8 | 任天堂 | 9.2% |
9 | 大東建託 | 5.4% |
10 | ユー・エス・エス | 2.7% |