アクティブファンド

レオス・キャピタルワークス「ひふみワールド」「ひふみワールド+」の評価・評判。

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大きな人気を誇るひふみ投信(ひふみプラス、ひふみ年金)を運用するレオス・キャピタルワークスが、(日本を除く)全世界の株式に投資するアクティブファンドとして2019年10月8日に設定したひふみワールド、2019年12月13日に設定したひふみワールド+について解説します。

[最終更新日:2020.1.24]全て最新の情報に更新。
本記事は原則2019.1.24時点の情報に基づき記載しています。

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ひふみワールド、ひふみワールド+の基本情報

先ずひふみワールドひふみワールド+の基本情報をまとめます。

ひふみワールドひふみワールド+は、前者がレオス・キャピタルワークスでの直販、後者が一般の金融機関で販売という違いがありますが、運用自体は基本的に同じものと考えて良いでしょう。(同じマザーファンドに投資します。)

 ひふみワールドひふみワールド+
運用会社レオス・キャピタルワークス
設定日2019年10月8日2019年12月13日
信託期間無期限
運用形態アクティブファンド
投資形態ファミリーファンド
ベンチマーク
参考指数MSCI ACWI(除く日本)
購入時手数料上限3.3%
*主要ネット証券は無料
信託財産留保額
信託報酬(税込)1.6280%
実質コスト(決算前)(決算前)
純資産総額
(2020.1.23時点)
103.99億円455.97億円
マザーファンド 純資産総額 (決算前)
分配金実績
つみたてNISA対象外
個人型確定拠出年金(iDeCo)------
SBI証券ポイント還元年率---0.10%
(対象投資信託1,000万円以上保有で0.20%)
楽天証券ポイント還元年率0.048%

 

信託報酬

投資信託を保有する時にかかる手数料とも言うべき信託報酬(*)1.48%(税抜き)/1.6280%(税込み)

(*)別途支払うのではなく日々の基準価額から自動的に差し引かれます。

 

ひふみワールドの信託報酬実質的な値引き ~資産形成応援団~

ひふみワールドでは、保有期間に応じて実質的な信託報酬が値引きされる「資産形成応援団」というシステムを採用しています。
*ひふみワールド+は対象外

ひふみワールド

*画像引用:ひふみワールド公式サイトより

保有期間が5年以上で0.10%(税抜き)、10年以上で0.25%(税抜き)、信託報酬を還元するサービスです。

実際には現金が還元されるのではなく、還元分で新たにひふみワールドが買付されます。

 

ひふみワールド+ 純資産総額に応じて信託報酬が低くなる

ひふみワールド+では、純資産総額に応じて信託報酬が低くなるシステムが採用されています。

純資産総額信託報酬
(税抜き)
5,000億円まで1.480%
5,000億円を超える部分1.380%
1兆円を超える部分1.230%

5,000億円を超えると(税抜き)0.1%、1兆円を超えるとさらに0.15%、信託報酬が低くなります。

ただ、あくまで5,000億円、1兆円を超えた部分についてのみ、引き下げられら信託報酬が適用されます。

 

ひふみワールド、ひふみワールド+の運用方針、投資対象

運用方針

1.世界の成長企業に投資
~日本を除く世界各国の株式等を主要対象として、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別して投資。

2.「守りながら増やす」運用。
~組入銘柄の株価水準が割高と判断した時、保有株式を一部売却、また市場価値が割安と考えらえる銘柄が無くなっていると判断した時には買付を行わず好機を待つ場合があります。
このような場合には株式比率が低くなり、最大50%未満を現金で保有する事があります。

3.「顔が見える運用」
~ファンドマネージャーやアナリストの顔が見える運用。
運用レポート、セミナー、動画配信などの情報を積極的に行っています。

ひふみワールド 公式サイトより一部抜粋・編集して引用。

基本的にはひふみ投信(ひふみプラス、ひふみ年金)と同じで、国内株式中心に投資するひふみ投信の全世界株式版という位置づけになります。

 

資産配分比率(現金比率)

資産配分比率 2019.12末時点
海外株式、投資証券85.2%
預金等、その他14.8%

データ引用:ひふみワールド 月次報告書2019.12

2019年12月末時点で現金比率が約15%となています。

市況によって現金比率を変えていくのがひふみワールドの特徴でもあります。

 

投資国

預金等を除いた株式の投資国比率は下表のようになります。

参考までにMSCI ACWI(除く日本)の国別比率も記載します。

投資国比率 2019.12末時点
ひふみワールドMSCI ACWI
(除く日本)
米国52.3%59.9%
フランス7.3%3.6%
中国5.3%4.5%
イギリス4.8%5.2%
ドイツ2.8%26.8%
その他16.0%

データ引用:ひふみワールド 月次報告書2019.12

MSCI ACWI(除く日本)と同様、米国が1位ですが、その比率が若干低くなっています。

また、2位のフランスがMSCI ACWI(除く日本)より高くなっているのが特徴的です。

 

投資銘柄

2019年12月末時点の銘柄総数は83銘柄、組入上位10銘柄は下表のようになります。

1~10位でも全て1.9%ですので、83銘柄の中で比較的均等に近く保有していると推測します。

尚、参考までに各銘柄のバンガード社ETF VT(8184銘柄)での構成比、及び米国企業についてはVOO(S&P500)の構成比を示します。

*VT, VOOは米国Vanguard社サイトより引用(2019.12.31)。  

[スマホの方は横にスクロールしてご覧ください]

 銘柄組入れ
比率
VTの比率
(順位)
VOO
(S&P500)
の比率
(順位)
1WEICHAI
POWER
中国1.9%<0.01%
(1,981位)
---
2SAP SEドイツ1.9%0.22%
(55位)
---
3ALPHABET
INC-CL C
米国1.9%0.71%
(6位)
1.49%
(7位)
4TAIWAN
SEMICONDUCTOR
台湾1.9%0.27%
(40位)
---
5TAKE-TWO
-INT SOFTWRE
米国1.9%0.02%
(762位)
0.05%
(355位)
6FAURECIAフランス1.9%<0.01%
(2,058位)
---
7ACCENTURE
PLC-CL A
アイル
ランド
1.9%0.23%
(50位)
0.50%
(41位)
8TEXAS
INSTRUMENTS
米国1.9%0.21%
(66位)
0.45%
(52位)
9MOTOROLA,
SOLUTIONS,INC
米国1.9%0.05%
(379位)
0.10%
(210位)
10INTUITIVE
SURGICAL
米国1.9%0.12%
(133位)
0.25%
(88位)

データ引用:ひふみワールド 月次報告書2019.12

当然、米国が中心となりS&P500構成銘柄も6銘柄含まれていますが、VTで<0.01%以下の中小型株も入っています。

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ひふみワールド & ひふみワールド+のパフォーマンス

ひふみワールドは設定から未だ僅か3ヶ月です。この短期間の成績でファンドの優劣を判断出来るものではありません。

あくまで参考値としてご覧ください。

*ひふみワールド+も概ね同等のパフォーマンスと思って問題ないでしょう。

*ひふみワールドの基準価額は投資信託協会より入手。
*MSCI ACWI(除く日本)はeMAXIS Slim全世界株式(除く日本)、MSCI ACWIはeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)の基準価額を使用。

 

基準価額のチャート

ひふみワールドの設定日2019年10月8日を基準(10,000)としてMSCI ACWI(除く日本)と比較した基準価額のチャートを示します。

MSCI ACWI(除く日本)は日本を除く全世界の株式を対象としたインデックスで、ひふみワールドの比較対象としては最適かと思います。

ひふみワールド & ひふみワールド+

チャートを見る限り、ひふみワールドMSCI ACWI(除く日本)と類似した動きを示していますが、2019年10月15~16日にMSCI ACWI(除く日本)が大きく上昇した時、ひふみワールドの騰落率が低く、さらに、その後も若干MSCI ACWI(除く日本)に負けているように見えます。

 

騰落率

現時点(2020.1.23)での1カ月、3カ月騰落率をまとめます。

 ひふみワールドMSCI ACWI(除く日本)
1ヶ月騰落率1.83%3.11%
3ヶ月騰落率8.22%11.42%

直近1カ月、3カ月ともひふみワールドMSCI ACWI(除く日本)に負けています。

 

「ひふみワールド」と「ひふみ投信」の組合せなら?

次に、ひふみワールドひふみ投信を時価総額比で組み合わせた場合と、(日本を含む)MSCI ACWIとを比較します。

ひふみ投信は一部外国株を含みますが、これを無視し、ひふみワールドひふみ投信 = 93% : 7%で組み合わせた結果です。

現時点(2020.1.23)での1カ月、3カ月騰落率です。

 ひふみワールド
+ひふみ投信
MSCI ACWI(含む日本)
1ヶ月騰落率1.81%2.91%
3ヶ月騰落率8.20%10.99%

ひふみ投信の配分比率は僅か7%ですのでひふみワールド単体と結果は大きく変わらず、(日本を含む)MSCI ACWIに負けています。

 

以上、設定から3ヶ月のひふみワールドの成績でした。

繰り返しになりますが、僅か3ヶ月でファンドの優劣を判断するのは早計です。

ある程度運用期間が経ったところで、再度評価したいと考えています。

 

ひふみワールドの人気・評判

月次資金流出入額純資産総額からひふみワールドひふみワールド+の売れ行き・人気を見てみます。

*資金流出入額は純資産総額の増減に基準価額の騰落率を考慮して計算した概算値です。(当初募集期間の流入資金は除く)

ひふみワールド & ひふみワールド+

ひふみワールドは毎月10億程度、ひふみワールド+は設定されたばかりにもかかわらず、2020年1月だけ(1/23まで)で100億円以上集めています。

純資産総額(2020.1.23時点)ひふみワールド 104億、ひふみワールド+ 456億と設定からの運用期間を考えると十分、先ずは好調なスタートと言っても良いでしょう。

早くも大きな人気を集めているファンドです。

 

まとめ

以上、ひふみワールドひふみワールド+についての解説でした。

まだ設定されたばかりですが、早くも大きな人気を集めています。

そのパフォーマンスは未だ参考指数のMSCI ACWI(除く日本)に負けていますが、この短期間でファンドの優劣を判断するのは早計でしょう。

(本記事も数か月後に更新予定です)

 

販売会社

ひふみワールド

ひふみワールドはレオス・キャピタルワークスの直販のみです。(証券会社、銀行等では購入できません)

レオスでは1,000円から買付が可能です。

長期で保有すると、前述のように資産形成応援団で実質的な信託報酬が割引となります。

公式サイトレオスのひふみ投信

 

ひふみワールド+

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