三菱UFJ国際投信はeMAXIS Slimシリーズ3本の信託報酬を引き下げると発表しました。
対象となるのは下記3ファンドです。
尚、今回の引下げは2019年7月22日に新規設定されるたわらノーロード 全世界株式に対抗したものです。
新規口座開設者限定のスタートアップ円定期預金、1年 年0.85%(税引前、2025.3.10までのキャンペーン金利)と好金利。
*3カ月 年1.20%(税引前)もあり さらに新規口座開設で1,500円、各種条件を満たすと最大31,000円がもらえます(要エントリー)。
見出し
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー/除く日本/3地域均等型) 信託報酬引下げの詳細
信託報酬引下げ日
2019年8月9日より
引下げ後の信託報酬
下表のように信託報酬が引き下げられます。
*信託報酬は税込み表示
| ファンド | 従来 | 改定後 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.15336% | 0.1296% |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | ||
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) |
3本とも0.1296%(税抜き 0.12%)となります。これはたわらノーロード 全世界株式と同率信託報酬です。
*たわらノーロード 全世界株式とベンチマークが同じで直接のライバルとなるのはeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)だけですが、今までのeMAXIS Slim引下げの経緯を見ていると、細かいベンチマークの差異にかかわらず、概ね同じ投資対象・地域であれば類似ファンドとみなし対抗引下げを行ってきましたので、今回、全世界株式3本とも引き下げた事は想定の範囲内と言えるでしょう。
受益者還元型信託報酬
eMAXIS Slim 全世界株式は、下表のように純資産総額に応じて信託報酬率が変わる受益者還元型信託報酬を採用していますが、当然これも引下げとなります。
*オール・カントリー、除く日本、3地域均等型とも同じ信託報酬です。
*税込表記
| 純資産総額 | 現状 | 改定後 |
| 500億円未満の部分 | 0.15336% | 0.1296％ |
| 500億円以上1,000億円未満の部分 | 0.14796% | 0.1242% |
| 1,000億円以上の部分 | 0.14256% | 0.1188% |
個別インデックスファンドの組合せとの比較
個別のインデックスファンドeMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)、eMAXIS Slim先進国株式インデックス、eMAXIS Slim新興国株式インデックスを全世界株式の各ファンドの資産配分比率で組合せた場合の信託報酬と比較します。
*オール・カントリーは国内:先進国:新興国を7%:81%:12%、除く日本は先進国:新興国を87.5%:12.5%の比率で組み合わせた場合
*オール・カントリーとeMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)のベンチマークは異なります。
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | |
| (1)全世界株式の信託報酬 | 0.1296% | 0.1296% | 0.1296% |
| (2)個別ファンドの組合せ | 0.12247% | 0.11992% | 0.15440% |
| 差分(1)-(2) | +0.007% | +0.010% | -0.025% |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)、eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の2本は個別ファンドの組合せと概ね同率、eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)は個別ファンド組合せより低くなります。
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他社の全世界株式インデックスファンドとの信託報酬比較
(ベンチマークが異なるファンドも含めて)全世界の株式に投資する他社ファンドと信託報酬を比較します。
| ファンド | 信託報酬 | ベンチマーク |
| eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | 0.1296% | MSCI ACWI |
| eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本) | 0.1296% | MSCI ACWI (除く日本) |
| eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型) | 0.1296% | 合成指数 |
| たわらノーロード 全世界株式 | 0.1296% | MSCI ACWI |
| SBI・全世界株式 インデックス | 0.1500% | FTES Global All Cap |
| 野村つみたて 外国株投信 | 0.2052% | MSCI ACWI (除く日本) |
| 楽天・全世界株式 (楽天・バンガード) | 0.2196% | FTES Global All Cap |
| 三井住友・ DCつみたてNISA ・全海外株 | 0.2700% | MSCI ACWI (除く日本) |
| ニッセイ インデックスパッケージ(内外・株式) 【ファンドパック3】 | 0.34992% | 合成指数 |
| (ステート・ストリート) 全世界株式 インデックス | 0.5184% | MSCI ACWI |
| eMAXIS 全世界株式 | 0.6480% | MSCI ACWI (除く日本) |
3本ともたわらノーロード 全世界株式と並び全世界株式に投資するインデックスファンドとしては同率で最安値となります。
以上、eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)、eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)、eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)の信託報酬引下げのニュースでした。
主なインデックスファンド一覧は下記ページをご覧ください。(今回の改定も反映済)
全世界株式インデックスファンドの最新の人気・運用状況は下記ページをご覧下さい。