三菱UFJ国際投信はeMAXIS Slim全世界株式3本の信託報酬を引き下げると発表しました。
対象となるのは下記3ファンドです。
これは同じMSCI ACWIとの連動を目指し、2023年4月26日に新規設定されたTracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)【トレカン】、2023年7月10日に新規設定されたはじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)に対抗したものと思われます。
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見出し
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー/除く日本/3地域均等型) 信託報酬引下げの詳細
信託報酬引下げ日
2023年9月8日より
引下げ後の信託報酬
下表のように引き下げられます。(税込みで記載)
*参考までにはじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)、Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)の信託報酬も記載します。
| 現状 | 改定後 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) (除く日本) (3地域均等型) | 0.1133% 以下 | 0.05775% 以下 |
| [参考] はじめてのNISA・全世界株式 | 0.05775% | --- |
| [参考] Tracers MSCIオール・カントリー | 0.05775% 上限 0.08775% (*) | --- |
*Tracersの信託報酬には指数標章使用料等が含まれておらず、別途最大0.03%(年率)がかかりますので上限0.08775%と記載。
引下げ後は、MSCI ACWI連動型インデックスファンドとして、はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)、Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)と並び信託報酬最安値になります。
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)、eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)は、それぞれMSCI ACWI(除く日本)、３地域均等型として単独最安値の信託報酬です、
受益者還元型信託報酬も引下げ
eMAXIS Slimシリーズは純資産総額に応じて信託報酬が下がる受益者還元型信託報酬を採用していますが、信託報酬引下げにともない、当然これも引き下げられます。
*税込表記
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
| 純資産総額 | 現状 | 改定後 |
| 5,000億円未満の部分 | 0.1133% | 0.05775% |
| 5,000億円以上1兆円未満の部分 | 0.11319% | 0.05764% |
| 1兆円以上の部分 | 0.11308% | 0.05753% |
2023.8.17時点の純資産総額に13,729億円に対して信託報酬0.05765%になります。
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)(3地域均等型)
| 純資産総額 | 現状 | 改定後 |
| 2,500億円未満の部分 | 0.1133% | 0.05775% |
| 2,500億円以上5,000億円未満の部分 | 0.11319% | 0.05764% |
| 5,000億円以上の部分 | 0.11308% | 0.05753% |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)は、2023.8.17時点の純資産総額 3,003億円に対して信託報酬0.05773%になります。
*3地域均等型は2,500億円到達はまだ先の事になると思われます。
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他社の主な全世界株式インデックスファンドとの信託報酬・実質コスト比較
ベンチマークが異なるファンドも含めて、全世界の株式に投資する他社のインデックスファンドと比較してみます。
(注)下表は基本的に最新の情報に随時更新しています。よって記事中の記載と異なる場合がありますが、その際は下表の値が最新の情報となります。
*ファンド名下の[]内はベンチマーク。[FTSE GACI]はFTSE Global All Cap Index、[MSCI ACWI]はMSCI All Country World Indexの略。
[合成指数]は先進国：新興国：国内を1/3ずつ均等に配分(ニッセイGDP型を除く)。
| ファンド | 信託報酬 | 実質コスト | |
|---|---|---|---|
| 1 | 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド [MSCI ACWI] | 0.05610% | 0.196% |
| 2 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) [MSCI ACWI] | 0.05775% | 0.113% |
| 2 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) [MSCI ACWI 除く日本] | 0.05775% | 0.116% |
| 2 | eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) [合成指数] | 0.05775% | 0.139% |
| 2 | はじめてのNISA・全世界株式インデックス [MSCI ACWI] | 0.05775% | --- |
| 2' | Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) [MSCI ACWI] | 0.05775% (上限0.08775%) | 0.139% |
| 7 | PayPay投資信託インデックス世界株式 [FTSE GACI] | 0.0910% | 1.422% |
| 8 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド [FTSE GACI] | 0.1022% | 0.112% |
| 9 | たわらノーロード 全世界株式 [MSCI ACWI] | 0.1133% | 0.187% |
| 10 | Smart-i Select 全世界株式 [MSCI ACWI] | 0.1144% | 0.181% |
| 10 | Smart-i Select 全世界株式(除く日本) [MSCI ACWI 除く日本] | 0.1144% | 0.183% |
| 10 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) [合成指数] | 0.1144% | 0.257% |
| 13 | SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド [FTSE GACI] | 0.1338% | 0.151% |
| 14 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド [FTSE GACI] | 0.192% | 0.214% |
| 15 | つみたて全世界株式 [MSCI ACWI] | 0.198% | 0.261% |
| 16 | 野村つみたて外国株投信 [MSCI ACWI 除く日本] | 0.2090% | 0.231% |
| 17 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株 [MSCI ACWI 除く日本] | 0.2750% | 0.349% |
| --- | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) [合成指数] | 0.3546% | 0.493% |
eMAXIS Slim全世界株式インデックスの3本は、ベンチマークの異なるファンドを含めても信託報酬最安値です。
以上、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)、eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)、信託報酬引下げのニュースでした。
全世界株式インデックスファンドの最新の人気・運用状況は下記ページをご覧下さい。
主なインデックスファンド一覧は下記ページをご覧ください。(今回の改定も反映済)