EDINETによると、楽天投信投資顧問株式会社は、新たに楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(愛称：楽天・オールカントリー)を新規設定します。
日本を含む全世界の株式に投資するインデックスファンドです。
尚、同日、楽天・S&P500インデックス・ファンドもEDINETに登録されました。詳細は下記ページをご覧下さい。
[最終更新日:2023.10.27]つみたてNISA対象ファンドに
楽天証券販売開始、ポイント還元も。
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見出し
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド 新規設定
ファンド名称
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(愛称：楽天・オールカントリー)
設定日
2023年10月27日
ベンチマーク
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス【MSCI ACWI】
運用形態
日本株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式に投資するマザーファンドを通して全世界の株式に投資します。
「ベンチマークとの連動性を維持するため、株価指数との連動をめざすETF ~(中略)~ を利用する事があります」との記載はありますが、現物株式への投資が中心なのか、ETFへの投資がどの程度を占めるのかは未だわかりません。
尚、各マザーファンドは2023.9.26に設定されたものです。
*為替ヘッジは行いません。
*投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合があります。
信託報酬などのコスト
信託報酬 : 0.05775% (税込)
信託財産留保額は無しです。
楽天投資顧問によると、
他社類似ファンドの運用コストに注意を払い、信託報酬については機動的に引き下げを行うことによって業界最低水準を目指してまいります。
との事。
[2023.11.8追記]
早くも2023.12.1からの信託報酬に引下げを発表しました。詳細は下記ページをご覧下さい。
販売会社
EDINET提出時点では楽天証券の1社となっています。
2023.10.27より「つみたてNISA」の対象ファンドになるとともに、楽天証券で販売が開始されました。
楽天証券では本ファンドの平均保有金額に対し0.0175%(2023.12.1からは信託報酬引下げに伴い0.017%)のポイント還元があります。
公式サイト(PR)楽天証券
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他社の全世界株式インデックスファンドとの信託報酬比較
MSCI ACWIをベンチマークとする他社のインデックスファンド、及びベンチマークは異なりますが(日本を含む)全世界の株式に投資するインデックスファンドと比較してみます。
さらに、eMAXIS Slimシリーズの個別のファンド(TOPIX、先進国株式、新興国株式)を6%：83％：11%の比率で組み合わせた場合も参考までに記載します。
(注)下表は基本的に最新の情報に随時更新しています。よって記事中の記載と異なる場合がありますが、その際は下表の値が最新の情報となります。
*ファンド名下の[]内はベンチマーク。[FTSE]はFTSE Global All Cap Index、[MSCI]はMSCI All Country World Indexの略。
| ファンド | 信託報酬 | 実質コスト | |
|---|---|---|---|
| 1 | 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド [MSCI] | 0.05610% | --- |
| 2 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) [MSCI] | 0.05775% | 0.111% |
| 2 | はじめてのNISA・全世界株式インデックス [MSCI] | 0.05775% | --- |
| 2' | Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) [MSCI] | 0.05775% (上限0.08775%) | |
| 5 | PayPay投資信託インデックス世界株式 [FTSE] | 0.0983% | --- |
| 個別ファンドの組合せ | 0.1074% | ||
| 6 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド [FTSE] | 0.1102% | 0.123% |
| 7 | たわらノーロード 全世界株式 [MSCI] | 0.1133% | 0.232% |
| 8 | Smart-i Select 全世界株式 [MSCI] | 0.1144% | 0.219% |
| 9 | SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド [FTSE] | 0.1338% | 0.163% |
| 10 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド [FTSE] | 0.195% | 0.220% |
| 11 | つみたて全世界株式 [MSCI] | 0.1980% | 0.254% |
| 12 | ステート・ストリート 全世界株式インデックス [MSCI] | 0.5280% | 0.595% |
MSCI ACWI、及びFTSE Global All Cap Indexをベンチマークとするファンドの中で楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンドは、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)、Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)とならび同率最安値となります。
以上、楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド新規設定のニュースでした。
全世界株式インデックスファンドの最新の人気・運用状況は下記記事をご覧ください。
主なインデックスファンド一覧は下記ページ。