三菱UFJ国際投信は、下記インデックスファンドを新規設定します。
- eMAXIS Slim 全米株式
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見出し
eMAXIS Slim 全米株式 新規設定
設定日
2023年9月15日
ファンドの概要
MSCI USA インベスタブル・マーケット指数(配当込み)との連動を目指すインデックスファンド。
尚、マザーファンド(全米株式インデックスマｚ-ファンド)は信託契約締結日が2023年9月15日となっており、本ファンドに合わせて新規に設定されるファンドと思われます。
MSCI USA インベスタブル・マーケット指数[MSCI USA Investable Market Index(IMI)]とは
米国市場の大型・中型、そして小型株をも含み、米国株式時価総額の99%をカバーする時価総額加重型の株式指数です。
2023.7末日時点で2,470銘柄から構成されています。
米国ETF バンガード VTI、それに投資するSBI・V・全米株式インデックス、楽天・全米株式インデックスがベンチマークとするCRSP US Total Market Indexに類似したものと推測します。
ただ、銘柄数はCRSP US Total Market Indexは3,823と大きくなっています。
CRSP US Total Market Index、S&P500とのパフォーマンス比較
MSCI USA インベスタブル・マーケット指数(MSCI USA IMIと略して表記)と、CRSP US Total Market Index(CRSP USと略して表記)、S&P500の直近12年3カ月のパフォーマンスを見てみます。
MSCI USA インベスタブル・マーケット指数はCRSP US Total Market Indexと概ね同等と思って良いでしょう。
大型株のみで構成されるS&P500とは若干異なりますが、勿論、どちらが優れているかは評価期間によって異なります。
信託報酬等のコスト
信託報酬 0.09372%(税込)
これは同社が運用するeMAXIS Slim米国株式(S&P500)と同じです。
信託財産留保額はありません。
受益者還元型信託報酬
eMAXIS Slim 全米株式は下表のように純資産総額に応じて信託報酬率が変わる受益者還元型信託報酬を採用します。
| 純資産総額 | 信託報酬(税込) |
| 2,500億円未満の部分 | 0.09372% |
| 2,500億円以上5,000億円未満の部分 | 0.09361% |
| 5,000億円以上の部分 | 0.09350% |
つみたてNISA、新NISA対応は？
本指数はつみたてNISAの対象指数ではないため、つみたてNISA対象ファンドにはならないと思われます。
2024年からの新NISAでは成長投資枠の対象となる予定との事。
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他社米国株式インデックスファンドとの比較
ベンチマークは異なりますが米国株式に投資する他社の低コスト・インデックスファンドと信託報酬・実質コストを比較します。
*ファンド名下の[]内はベンチマーク。[CRSP US]はCRSP USトータル・マーケット・インデックスの略。
*信託報酬・実質コストは税込み表記。
(注)下表は基本的に最新の情報に随時更新しています。よって記事中の記載と異なる場合がありますが、その際は下表の値が最新の情報となります。
| ファンド | 信託報酬 | 実質コスト | |
|---|---|---|---|
| 1 | PayPay投資信託インデックス アメリカ株式 [CRSP US] | 0.0806% | --- |
| 2 | PayPay投信米国株式インデックス [Morningstar US] | 0.0915% | 0.320% |
| 3 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) [S&P500] | 0.09372% | 0.106% |
| 3 | たわらノーロードS&P500 [S&P500] | 0.09372% | --- |
| 3 | はじめてのNISA米国株式(S&P500) [S&P500] | 0.09372% | --- |
| 3 | eMAXIS Slim 全米株式 [MSCI USA IMI] | 0.09372% | --- |
| 7 | SBI・V・S&P500インデックス [S&P500] | 0.0938% | 0.104% |
| 7 | iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス [S&P500] | 0.0938% | 0.108% |
| 7 | SBI・V・全米株式インデックス [CRSP US] | 0.0938% | 0.110% |
| 10 | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) [S&P500] | 0.0968% | 0.140% |
| 10 | My SMT S&P500・インデックス [S&P500] | 0.0968% | 0.291% |
| 10 | My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス [NYダウ] | 0.0968% | 0.117% |
| 13 | Tracers S&P500配当貴族インデックス [S&P500配当貴族] | 0.1155% | --- |
| 14 | SBI・V・米国高配当株式インデックス [FTSE High Dividend Yield] | 0.1238% | 0.149% |
| 15 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド [CRSP US] | 0.1620% | 0.186% |
| 16 | 楽天・米国高配当株式インデックス [FTSE High Dividend Yield] | 0.1920% | 0.237% |
| 17 | PayPay投信 NYダウインデックス [NYダウ] | 0.1980% | 0.449% |
| 18 | PayPay投信NASDAQ100 [NASDAQ100] | 0.2024% | 0.702% |
| 19 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ>NASDAQ100 [NASDAQ100] | 0.2035% | --- |
| 20 | つみたて米国株式(S&P500) [S&P500] | 0.2200% | 0.235% |
| 20 | iFree S&P500・インデックス [S&P500] | 0.2200% | 0.247% |
| 20 | NZAM・ベータ・S&P500 [S&P500] | 0.2200% | 0.335% |
| 23 | NZAM・ベータ・NYダウ30 [NYダウ] | 0.2310% | 0.355% |
| 24 | SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100 [NASDAQ100] | 0.2388% | --- |
| 25 | Smart-i S&P500インデックス [S&P500] | 0.242% | 0.385% |
| 26 | iFree NYダウ・インデックス [NYダウ] | 0.2475% | 0.263% |
| 26 | たわらノーロード NYダウ [NYダウ] | 0.2475% | 0.267% |
| - | eMAXIS NYダウインデックス [NYダウ] | 0.6600% | 0.676% |
eMAXIS Slim 全米株式はPayPay投信の2本についで同率3位の信託報酬となります。
直接のライバルになるであろうSBI・V・全米株式インデックス、楽天・全米株式インデックスよりは低くなっています。(SBIとは僅差)
他の米国株式インデックスファンドとの詳細な比較は下記記事を参照して下さい。
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以上、eMAXIS Slim 全米株式新規設定のニュースでした。
主なインデックスファンドの一覧は下記ページを参照して下さい。