EDINETによるとりそなアセットマネジメントは、同社の低コストインデックファンドシリーズ「Smart-i」に新たに下記ファンドを追加、新規設定します。
- Smart-i S&P500インデックス
[最終更新日:2020.9.15]つみたてNISA対象ファンドへ。
販売会社情報追記。
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Smart-i S&P500インデックス 新規設定
設定日
2020年7月29日
ファンドの特徴
S&P500(配当込み)との連動を目指し米国株式に投資するインデックスファンドです。
尚、マザーファンドは「RAM S&P500マザーファンド」で、信託契約日が2020年7月29日となっており、マザーファンドも新たに設定するものと推測されます。
信託報酬などの手数料
信託報酬 0.242% (税込み)
勿論、購入時手数料、信託財産留保額はありません。
販売会社
現時点では、SBI証券、一社となっています。
*SBI証券 2020.9.15より取扱い開始。
つみたてNISA対象
2020年9月15日、つみたてNISA対象ファンドとなりました。
他社ファンドとの比較
S&P500に投資する他社の低コスト・インデックスファンドと比較してみます。
*ファンド名下の[]内は設定日。
*信託報酬・実質コストは税込み表記。
(注)下表は基本的に最新の情報に随時更新しています。よって記事中の記載と異なる場合がありますが、その際は下表の値が最新の情報となります。
| ファンド [設定日] | 信託報酬 | 実質コスト | |
|---|---|---|---|
| 1 | ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン [2024.1.11] | 0.0748% | 0.139% |
| 2 | 楽天・S&P500インデックス・ファンド [2023.10.27] | 0.0770% | 0.089% |
| 3 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) [2018.7.3] | 0.08140% 以下 | 0.081% |
| 4 | つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス [2023.11.17] | [2026.5.8以降] 0.09072% | 0.105% |
| 5 | たわらノーロードS&P500 [2023.3.30] | 0.09372% | 0.120% |
| 5 | はじめてのNISA米国株式(S&P500) [2023.7.10] | 0.09372% | 0.104% |
| 5 | インデックスオープン・アメリカ株式 [2023.3.22] | 0.09372% | 0.116% |
| 8 | SBI・V・S&P500インデックス [2019.9.26] | 0.0938% | 0.103% |
| 8 | iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス [2013.9.3] | 0.0938% | 0.100% |
| 10 | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) [2020.7.22] | 0.0968% | 0.124% |
| 10 | My SMT S&P500インデックス [2022.3.29] | 0.0968% | 0.124% |
| 12 | iFree S&P500・インデックス [2017.8.31] | 0.198% | 0.214% |
| 13 | つみたて米国株式(S&P500) [2020.3.6] | 0.2200% | 0.227% |
| 13 | NZAM・ベータ・S&P500 [2020.2.13] | 0.2200% | 0.245% |
| 15 | Smart-i S&P500インデックス [2020.7.29] | 0.242% | 0.265% |
| 16 | eMAXIS S&P500インデックス [2020.12.14] | 0.330% | 0.338% |
今回のSmart-iの信託報酬も十分低いレベルなのですが、S&P500との連動を目指すインデックスファンドとして、SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)と税込みでも1%を切るファンドがあり、これらと比べると割高感は否めません。
以上、Smart-i S&P500インデックス 新規設定のニュースでした。
米国株式(S&P500、CRSP USトータル・マーケット・インデックス)に投資するインデックスファンドの詳細は下記記事を参照して下さい。
