りそなアセットマネジメント「Smart-i S&P500インデックス」新規設定。~つみたてNISA対応~

EDINETによるとりそなアセットマネジメントは、同社の低コストインデックファンドシリーズ「Smart-i」に新たに下記ファンドを追加、新規設定します。

• Smart-i S&P500インデックス

[最終更新日:2020.9.15]つみたてNISA対象ファンドへ。
販売会社情報追記。

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Smart-i S&P500インデックス　新規設定

設定日

2020年7月29日

ファンドの特徴

S&P500(配当込み)との連動を目指し米国株式に投資するインデックスファンドです。

尚、マザーファンドは「RAM S&P500マザーファンド」で、信託契約日が2020年7月29日となっており、マザーファンドも新たに設定するものと推測されます。

信託報酬などの手数料

信託報酬　0.242% (税込み)

勿論、購入時手数料、信託財産留保額はありません。

販売会社

現時点では、SBI証券、一社となっています。

*SBI証券 2020.9.15より取扱い開始。

つみたてNISA対象

2020年9月15日、つみたてNISA対象ファンドとなりました。

他社ファンドとの比較

S&P500、及びベンチマークは異なりますが米国株式に投資する他社の低コスト・インデックスファンドと比較してみます。

*ファンド名下の[]内はベンチマーク。[CRSP US]はCRSP USトータル・マーケット・インデックスの略。
*信託報酬・実質コストは税込み表記。

*実質コストは信託報酬以外のコストに全て消費税がかかると仮定して、消費税8%から10%に換算した概算値です。

今回のSmart-iの信託報酬も十分低いレベルなのですが、S&P500との連動を目指すインデックスファンドとして、SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)と税込みでも1%を切るファンドがあり、これらと比べると割高感は否めません。

以上、Smart-i S&P500インデックス 新規設定のニュースでした。

米国株式(S&P500、CRSP USトータル・マーケット・インデックス)に投資するインデックスファンドの詳細は下記記事を参照して下さい。

しんたろうのお金のはなし

 

8 pockets

【米国株式 S&P500、全米株式(VTI)インデックスファンドの評価・比較】おすす...

https://shintaro-money.com/usa-index-funds/

米国株式の代表的指数 S&P500、そして、中小型株をも含めた指数CRSP USトータル・マーケット・インデックスとの連動を目指すインデックスファンドについて純資産総額、資金流出入額、運用成績(ベンチマークとの乖離)を調査します。S&P500は米国の代表的な企業 大型株500銘柄からなる指数で米国株式の約80%をカバーします。そして、大型株だけでなく中・小型株を含めて米国株式のほぼ100%をカバーする指数がCRSP USトータル・マーケット・インデックスです。尚、本記事では便宜上CRSP USトータル・マーケット・インデックスとの...