EDINETによるとりそなアセットマネジメントは、同社の低コストインデックファンドシリーズ「Smart-i」に新たに下記ファンドを追加、新規設定します。
- Smart-i S&P500インデックス
[最終更新日:2020.9.15]つみたてNISA対象ファンドへ。
販売会社情報追記。
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Smart-i S&P500インデックス 新規設定
設定日
2020年7月29日
ファンドの特徴
S&P500(配当込み)との連動を目指し米国株式に投資するインデックスファンドです。
尚、マザーファンドは「RAM S&P500マザーファンド」で、信託契約日が2020年7月29日となっており、マザーファンドも新たに設定するものと推測されます。
信託報酬などの手数料
信託報酬 0.242% (税込み)
勿論、購入時手数料、信託財産留保額はありません。
販売会社
現時点では、SBI証券、一社となっています。
*SBI証券 2020.9.15より取扱い開始。
つみたてNISA対象
2020年9月15日、つみたてNISA対象ファンドとなりました。
他社ファンドとの比較
S&P500、及びベンチマークは異なりますが米国株式に投資する他社の低コスト・インデックスファンドと比較してみます。
*ファンド名下の[]内はベンチマーク。[CRSP US]はCRSP USトータル・マーケット・インデックスの略。
*信託報酬・実質コストは税込み表記。
| ファンド | 信託報酬 | 実質コスト | |
|---|---|---|---|
| 1 | SBI・V・S&P500インデックス [S&P500] | 0.0938% | 0.105% |
| 1 | SBI・V・全米株式インデックス [CRSP US] | 0.0938% | (決算前) |
| 3 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) [S&P500] | 0.0968% | 0.123% |
| DC専用 | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) [S&P500] | 0.0968% | 0.151% |
| 4 | SBI・V・米国高配当株式インデックス [FTSE High Dividend Yield] | 0.1238% | (決算前) |
| 5 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド [CRSP US] | 0.1620% | 0.187% |
| 6 | 楽天・米国高配当株式インデックス [FTSE High Dividend Yield] | 0.1920% | 0.255% |
| 7 | PayPay投信 NYダウインデックス [NYダウ] | 0.1980% | (決算前) |
| 8 | つみたて米国株式(S&P500) [S&P500] | 0.2200% | 0.244% |
| 9 | NZAM・ベータ・NYダウ30 [NYダウ] | 0.2310% | 0.508% |
| 10 | Smart-i S&P500インデックス [S&P500] | 0.242% | 1.003% |
| 11 | iFree S&P500・インデックス [S&P500] | 0.2475% | 0.278% |
| 11 | iFree NYダウ・インデックス [NYダウ] | 0.2475% | 0.262% |
| 11 | たわらノーロード NYダウ [NYダウ] | 0.2475% | 0.303% |
| - | eMAXIS NYダウインデックス [NYダウ] | 0.6600% | 0.687% |
*実質コストは信託報酬以外のコストに全て消費税がかかると仮定して、消費税8%から10%に換算した概算値です。
今回のSmart-iの信託報酬も十分低いレベルなのですが、S&P500との連動を目指すインデックスファンドとして、SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)と税込みでも1%を切るファンドがあり、これらと比べると割高感は否めません。
以上、Smart-i S&P500インデックス 新規設定のニュースでした。
米国株式(S&P500、CRSP USトータル・マーケット・インデックス)に投資するインデックスファンドの詳細は下記記事を参照して下さい。
