EDINETによると、楽天投信投資顧問株式会社は、新たに楽天・S&P500インデックス・ファンド(愛称：楽天・S&P500)を新規設定します。
尚、同日、MSCI ACWIとの連動を目指す楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンドもEDINETに登録されました。詳細は下記ページをご覧下さい。
[最終更新日:2023.10.27]つみたてNISA対象ファンドに
楽天証券販売開始、ポイント還元も。
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見出し
楽天・S&P500インデックス・ファンド 新規設定
ファンド名称
楽天・S&P500インデックス・ファンド(愛称：楽天・S&P500)
設定日
2023年10月27日
ベンチマーク
S&P500
運用形態
マザーファンドを通して米国市場 S&P500に投資します。
「ベンチマークとの連動性を維持するため、株価指数との連動をめざすETF ~(中略)~ を利用する事があります」との記載はありますが、現物株式への投資が中心なのか、ETFへの投資がどの程度を占めるのかは未だわかりません。
尚、マザーファンドは2023.9.26に設定されたものです。
*為替ヘッジは行いません。
*投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合があります。
信託報酬などのコスト
信託報酬 : 0.09372% (税込)
信託財産留保額は無しです。
これはS&P500連動型インデックスファンドとして同率最安値となります。
楽天投資顧問によると、
他社類似ファンドの運用コストに注意を払い、信託報酬については機動的に引き下げを行うことによって業界最低水準を目指してまいります。
との事。
[2023.11.8追記]
早くも2023.12.1からの信託報酬に引下げを発表しました。詳細は下記ページをご覧下さい。
販売会社
EDINET提出時点では楽天証券の1社となっています。
2023.10.27より「つみたてNISA」の対象ファンドになるとともに、楽天証券で販売が開始されました。
楽天証券では本ファンドの平均保有金額に対し0.0341%(2023.12.1からは信託報酬引下げに伴い0.028%)のポイント還元があります。
公式サイト(PR)楽天証券
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楽天・S&P500インデックス・ファンド、eMAXIS Slim 米国株式、SBI・V・S&P500などの他社S&P500連動型インデックスファンドとの信託報酬比較
楽天・S&P500インデックス・ファンドの信託報酬を他社のS&P500連動型インデックスファンドと比較します
| ファンド | 信託報酬 | 実質コスト | |
|---|---|---|---|
| --- | つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス | [2026.5.7まで] 0.0586% | --- |
| 1 | 楽天・S&P500インデックス・ファンド | 0.0770% | --- |
| 2 | つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス | [2026.5.8以降] 0.09072% | --- |
| 3 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.09372% | 0.106% |
| 3 | たわらノーロードS&P500 | 0.09372% | ---% |
| 3 | はじめてのNISA米国株式(S&P500) | 0.09372% | ---% |
| 6 | SBI・V・S&P500インデックス | 0.0938% | 0.104% |
| 6 | iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス | 0.0938% | 0.102% |
| 8 | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 0.0968% | 0.140% |
| 8 | My SMT S&P500インデックス | 0.0968% | 0.291% |
| 10 | iFree S&P500・インデックス | 0.198% | 0.215% |
| 11 | つみたて米国株式(S&P500) | 0.2200% | 0.235% |
| 11 | NZAM・ベータ・S&P500 | 0.2200% | 0.335% |
| 13 | Smart-i S&P500インデックス | 0.242% | 0.301% |
楽天・S&P500インデックス・ファンドは、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)、たわらノーロードS&P500、はじめてのNISA米国株式(S&P500)とならび同率最安値となります。
以上、楽天・S&P500インデックス・ファンド新規設定のニュースでした。
米国株式(S&P500)ンデックスファンドの最新の人気・運用状況は下記記事をご覧ください。
主なインデックスファンド一覧は下記ページ。